FERALU
Dépôt
| Dénomination | FERALU |
| Siren | 423996628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 5102 |
| Numéro de Gestion | 1999B00477 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 BIARRITZ |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 812.00 | 12 458.00 | 353.00 | |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 850.00 | 166 156.00 | 11 693.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 002.00 | 169 670.00 | 210 332.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 45 386.00 | 45 386.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 631 297.00 | 348 286.00 | 283 010.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 410.00 | 294 410.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 961.00 | 88 559.00 | 2 670 401.00 | |
BZ Autres créances | 334 446.00 | 334 446.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 89 323.00 | 89 323.00 | ||
CF Disponibilités | 18 144.00 | 18 144.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 530.00 | 51 530.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 556 366.00 | 88 559.00 | 3 467 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 187 664.00 | 436 846.00 | 3 750 817.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 85 501.00 | |||
DG Autres réserves | 260 835.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 777.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 203 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 747.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 314.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 399 627.00 | |||
EA Autres dettes | 17 416.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 168.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 547 703.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 817.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 088 846.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 920.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 347 973.00 | 347 973.00 | ||
FG Production vendue services | 6 693 679.00 | 6 693 679.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 041 653.00 | 7 041 653.00 | ||
FM Production stockée | -85 972.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 503.00 | |||
FQ Autres produits | 1 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 020 625.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 280 903.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 685.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 249 868.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 644.00 | |||
FY Salaires et traitements | 748 515.00 | |||
FZ Charges sociales | 426 051.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 623.00 | |||
GE Autres charges | 142.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 815 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 286.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 216.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 216.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 854.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 854.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 638.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 196 647.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 849.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 204.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 032 096.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 875 318.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 777.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 486.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 254.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 448.00 | 225 988.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 386.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 891.00 | 238 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 057.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 560.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 560.00 | 21 022.00 | 557 853.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 45 386.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 560.00 | 23 022.00 | 631 297.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 5 311.00 | 12 458.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 814.00 | 29 964.00 | 11 951.00 | 335 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 961.00 | 35 276.00 | 11 951.00 | 348 286.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 56 185.00 | 47 623.00 | 15 249.00 | 88 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 185.00 | 47 623.00 | 15 249.00 | 88 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 185.00 | 47 623.00 | 15 249.00 | 88 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 623.00 | 15 249.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 386.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 148 820.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 610 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 570.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 408.00 | |||
VB T. V. A. | 261 549.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 151.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 767.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 530.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 325.00 | 3 144 939.00 | 45 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 920.00 | 183 920.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 826.00 | 31 398.00 | 298 693.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 314.00 | 1 375 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 526.00 | 22 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 060.00 | 112 060.00 | ||
VW T.V.A. | 259 948.00 | 259 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 093.00 | 5 093.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 416.00 | 17 416.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 81 168.00 | 81 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 274.00 | 2 088 846.00 | 298 693.00 | 98 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 173.00 | |||