Alta VAI Holdco A
Dépôt
| Dénomination | Alta VAI Holdco A |
| Siren | 424007425 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71387 |
| Numéro de Gestion | 1999B12878 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 7 282 312.00 | 7 282 312.00 | 14 278 689.00 | |
BF Prêts | 49 050 263.00 | 49 050 263.00 | 66 410 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 242 191.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 56 332 575.00 | 56 332 575.00 | 84 931 218.00 | |
BZ Autres créances | 6 866 576.00 | 6 866 576.00 | ||
CF Disponibilités | 8 512 611.00 | 8 512 611.00 | 247 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 379 187.00 | 15 379 187.00 | 247 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 711 762.00 | 71 711 762.00 | 85 178 510.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 17 918 000.00 | 17 918 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 542.00 | 1 542.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 143.00 | 125 143.00 | ||
DG Autres réserves | 374 973.00 | 374 973.00 | ||
DH Report à nouveau | -635 225.00 | -307 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 610 242.00 | -328 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 394 676.00 | 17 784 434.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 778 148.00 | 65 981 947.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | 138 043.00 | ||
EA Autres dettes | 8 446 120.00 | 1 274 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 317 086.00 | 67 394 076.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 711 762.00 | 85 178 510.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 926 754.00 | 553 083.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 926 830.00 | 553 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -926 830.00 | -553 159.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 454 639.00 | 2 772 857.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 265 684.00 | 331.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 720 323.00 | 2 773 188.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 921 992.00 | 2 548 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 921 992.00 | 2 548 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 798 331.00 | 224 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 871 501.00 | -328 204.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 516 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 616 001.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996 377.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 619 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 780 883.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 236 325.00 | 2 773 188.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 626 082.00 | 3 101 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 610 242.00 | -328 204.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 931 218.00 | 9 444 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 931 218.00 | 9 444 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 043 672.00 | 56 332 676.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 043 672.00 | 56 332 676.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 49 050 263.00 | 49 050 263.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 866 576.00 | 6 866 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 916 839.00 | 6 866 576.00 | 49 050 263.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 778 148.00 | 29 778 148.00 | 65 981 947.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 817.00 | 92 817.00 | 138 043.00 | |
VI Groupe et associés | 8 446 120.00 | 8 446 120.00 | 1 274 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 317 085.00 | 8 538 937.00 | 29 778 148.00 | 67 394 076.00 |