A.U.E.M.
Dépôt
| Dénomination | A.U.E.M. |
| Siren | 424104974 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 1818 |
| Numéro de Gestion | 1999B00271 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59224 THIANT |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 653.00 | 18 653.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 12 924.00 | 7 036.00 | 13 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 301.00 | 995 205.00 | 64 095.00 | 73 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 680.00 | 395 014.00 | 159 666.00 | 200 942.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | 30 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 686 493.00 | 1 421 796.00 | 264 698.00 | 317 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 103.00 | 39 103.00 | 34 727.00 | |
BN En cours de production de biens | 18 326.00 | 18 326.00 | 2 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 217.00 | 4 576.00 | 496 641.00 | 286 209.00 |
BZ Autres créances | 105 292.00 | 105 292.00 | 111 211.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 401.00 | 176 401.00 | 175 516.00 | |
CF Disponibilités | 317 391.00 | 317 391.00 | 298 004.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | 20 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 178 165.00 | 4 576.00 | 1 173 589.00 | 928 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 659.00 | 1 426 372.00 | 1 438 287.00 | 1 246 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 900.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 869 837.00 | 852 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 410.00 | 32 138.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 247.00 | 994 937.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 306.00 | 59 431.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 51 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 061.00 | 137 167.00 | ||
EA Autres dettes | 2 977.00 | 2 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 357 040.00 | 251 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 287.00 | 1 246 168.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 846.00 | 219 000.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 334.00 | 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 481.00 | 35 481.00 | 1 347.00 | |
FG Production vendue services | 1 515 845.00 | 1 515 845.00 | 1 251 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 327.00 | 1 551 327.00 | 1 252 383.00 | |
FM Production stockée | 15 734.00 | -2 876.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | 6 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 648.00 | 19 097.00 | ||
FQ Autres produits | 54.00 | 18.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 586 763.00 | 1 274 822.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 200.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 673.00 | 78 719.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 376.00 | -3 576.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 500 823.00 | 415 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 844.00 | 8 609.00 | ||
FY Salaires et traitements | 542 333.00 | 450 704.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 881.00 | 180 095.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 657.00 | 104 765.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 855.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | 5 836.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 452 894.00 | 1 240 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 869.00 | 34 304.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 128.00 | 1 056.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 270.00 | 1 456.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 398.00 | 2 512.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 871.00 | 1 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 871.00 | 1 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 527.00 | 687.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 396.00 | 34 991.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 209.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 7 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -7 209.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 784.00 | -4 356.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 588 161.00 | 1 277 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 751.00 | 1 245 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 410.00 | 32 138.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 272.00 | 27 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 3 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 654 885.00 | 31 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 686 493.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 889.00 | 6 687.00 | 31 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 250.00 | 77 969.00 | 1 390 219.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 139.00 | 84 657.00 | 1 421 796.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 4 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 4 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 344.00 | 855.00 | 5 622.00 | 4 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 855.00 | 5 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | 30 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | 5 846.00 | ||
UX Autres créances clients | 495 371.00 | 495 371.00 | ||
VB T. V. A. | 2 267.00 | 2 267.00 | ||
VP Divers | 15 389.00 | 15 389.00 | ||
VC Groupe et associés | 85 818.00 | 85 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 434.00 | 20 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 844.00 | 660 844.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 971.00 | 22 777.00 | 8 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055.00 | 77 055.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 712.00 | 77 712.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 680.00 | 29 680.00 | ||
VW T.V.A. | 99 101.00 | 99 101.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 643.00 | 32 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 040.00 | 348 846.00 | 8 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 121.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||