SE - BA
Dépôt
| Dénomination | SE - BA |
| Siren | 424172138 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3126 |
| Numéro de Gestion | 1999B00189 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88600 BRUYERES |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 61 850.00 | 61 850.00 | 49 400.00 | |
AP Constructions | 1 515 059.00 | 116 442.00 | 1 398 617.00 | 183 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 895 947.00 | |||
CU Autres participations | 4 581 674.00 | 4 581 674.00 | 4 581 674.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 560.00 | 1 170.00 | 3 390.00 | 2 730.00 |
BF Prêts | 150 423.00 | 150 423.00 | 150 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 323 566.00 | 117 612.00 | 6 205 954.00 | 5 863 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
BZ Autres créances | 2 727 030.00 | 284 979.00 | 2 442 051.00 | 2 196 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 772.00 | 1 015 772.00 | 1 005 249.00 | |
CF Disponibilités | 1 176 500.00 | 1 176 500.00 | 1 521 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | 550.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 980 542.00 | 284 979.00 | 4 695 563.00 | 4 724 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 304 108.00 | 402 591.00 | 10 901 517.00 | 10 588 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 423.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 357 230.00 | 8 012 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 008.00 | 344 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 523 238.00 | 8 401 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 738.00 | 1 271 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 5 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 467.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 696.00 | 327 983.00 | ||
EA Autres dettes | 813 741.00 | 582 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 378 278.00 | 2 186 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 901 517.00 | 10 588 174.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 279.00 | 1 577 635.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523 141.00 | 516 854.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 91 003.00 | 91 003.00 | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 003.00 | 91 003.00 | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 91 003.00 | 1 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 723.00 | 19 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | 3 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 002.00 | 16 917.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 409.00 | 40 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 406.00 | -38 589.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 763.00 | 302 919.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 423.00 | 855.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 523.00 | 5 249.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 108 752.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 709.00 | 417 774.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 807.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 607.00 | 16 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 607.00 | 18 919.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 101.00 | 398 855.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 695.00 | 360 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 562.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 110 562.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 19 438.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -118 320.00 | 34 887.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 712.00 | 549 574.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | 204 757.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 008.00 | 344 817.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 161 347.00 | 1 321 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735 980.00 | 1 083.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 897 327.00 | 1 322 592.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 895 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 895 947.00 | 1 586 909.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 407.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | 4 736 657.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 895 947.00 | 407.00 | 6 323 566.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 440.00 | 84 002.00 | 116 442.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 440.00 | 84 002.00 | 116 442.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 284 979.00 | 284 979.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 149.00 | 286 149.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 286 149.00 | 286 149.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 150 423.00 | 423.00 | 150 000.00 | |
UX Autres créances clients | 60 603.00 | 60 603.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 483 084.00 | 483 084.00 | ||
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 205 208.00 | 2 205 208.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 872.00 | 35 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 788 693 787.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 938 693.00 | 2 788 693.00 | 150 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 141.00 | 523 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 597.00 | 146 598.00 | 438 189.00 | 407 810.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | ||
VW T.V.A. | 4 355.00 | 4 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 112.00 | 3 112.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 696.00 | 12 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 813 741.00 | 813 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 378 278.00 | 1 532 279.00 | 438 189.00 | 407 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 984.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 542.00 | |||