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MEDIAVEILLE

Dépôt

DénominationMEDIAVEILLE
Siren424176089
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt11131
Numéro de Gestion1999B00806
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35760 ST GREGOIRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 63 432.00 42 827.00 20 604.00 13 159.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 004 684.00 563 818.00 440 866.00 309 890.00
AV Immobilisations en cours 29 535.00 29 535.00
BD Autres titres immobilisés 173.00 173.00 170.00
BH Autres immobilisations financières 98 563.00 98 563.00 29 324.00
BJ TOTAL (I) 1 196 387.00 606 646.00 589 742.00 352 542.00
BX Clients et comptes rattachés 5 030 512.00 40 662.00 4 989 850.00 3 718 485.00
BZ Autres créances 721 772.00 721 772.00 739 200.00
CD Valeurs mobilières de placement 250 000.00 250 000.00 250 000.00
CF Disponibilités 2 424 315.00 2 424 315.00 1 223 731.00
CH Charges constatées d’avance 169 026.00 169 026.00 60 921.00
CJ TOTAL (II) 8 595 625.00 40 662.00 8 554 962.00 5 992 338.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 792 012.00 647 308.00 9 144 704.00 6 344 880.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18 000.00 18 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DG Autres réserves 974 766.00 659 503.00
DH Report à nouveau 10 197.00 10 197.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 574 287.00 345 262.00
DL TOTAL (I) 1 687 249.00 1 142 962.00
DP Provisions pour risques 34 843.00 10 000.00
DR TOTAL (IV) 34 843.00 10 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 053 606.00 557 901.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 329 054.00 246 122.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 886 073.00 2 052 657.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 336 172.00 1 927 819.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 468.00 3 916.00
EA Autres dettes 109 910.00 88 206.00
EB Produits constatés d’avance (2) 702 328.00 315 297.00
EC TOTAL (IV) 7 422 612.00 5 191 918.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 144 704.00 6 344 880.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6 841 140.00 4 638 292.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 382 059.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 24 632 726.00 1 021 310.00 25 654 036.00 18 617 992.00
FJ Chiffres d’affaires nets 24 632 726.00 1 021 310.00 25 654 036.00 18 617 992.00
FO Subventions d’exploitation 131 797.00 216 165.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 143 243.00 110 634.00
FQ Autres produits 138.00 52.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 25 929 214.00 18 944 843.00
FW Autres achats et charges externes 18 773 033.00 13 465 889.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 279 116.00 188 957.00
FY Salaires et traitements 4 246 933.00 3 253 978.00
FZ Charges sociales 1 567 523.00 1 159 611.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 173 919.00 140 136.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 188.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 10 000.00
GE Autres charges 3 267.00 39 028.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 25 043 792.00 18 279 788.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 885 423.00 665 055.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 964.00 1 914.00
GP Total des produits financiers (V) 1 964.00 1 914.00
GR Intérêts et charges assimilées 5 724.00 5 166.00
GU Total des charges financières (VI) 5 724.00 5 166.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -3 760.00 -3 251.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 881 663.00 661 804.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 37 699.00 25 142.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 4 580.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 30 433.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 72 712.00 25 142.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 24 109.00 18 025.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 293.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 34 843.00 106 828.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 60 245.00 124 853.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 467.00 -99 711.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 120 636.00 80 087.00
HK Impôts sur les bénéfices 199 207.00 136 744.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 26 003 891.00 18 971 900.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 25 429 604.00 18 626 637.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 574 287.00 345 262.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 45 986.00 17 446.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 710 196.00 325 723.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 29 494.00 91 511.00
0G ACQUISITIONS Total Général 785 676.00 434 680.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 63 432.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 700.00 1 034 219.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 269.00 98 736.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 23 969.00 1 196 387.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32 827.00 10 000.00 42 827.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 400 306.00 163 919.00 407.00 563 818.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 433 133.00 173 919.00 407.00 606 646.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 34 843.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 000.00 34 843.00 10 000.00 34 843.00
6T Sur comptes clients 55 901.00 15 238.00 40 662.00
7B Total Provisions pour dépréciation 55 901.00 15 238.00 40 662.00
7C TOTAL GENERAL 65 901.00 34 843.00 25 238.00 75 505.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 25 238.00
UJ ‐ Exceptionnelles 34 843.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 98 563.00
VA Clients douteux ou litigieux 61 292.00
UX Autres créances clients 4 969 220.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 173.00
VB T. V. A. 266 767.00
VP Divers 114 770.00
VC Groupe et associés 130 496.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 209 566.00
VS Charges constatées d’avance 169 026.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 019 873.00 5 921 310.00 98 563.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 382 231.00 382 231.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 671 375.00 352 114.00 319 261.00
8A Emprunts et dettes financières divers 322 842.00 60 632.00 262 210.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 886 073.00 2 886 073.00
8C Personnel et comptes rattachés 505 974.00 505 974.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 612 244.00 612 244.00
VW T.V.A. 1 133 832.00 1 133 832.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 54 122.00 54 122.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 468.00 5 468.00
VI Groupe et associés 36 212.00 36 212.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 109 910.00 109 910.00
8L Produits constatés d’avance 702 328.00 702 328.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 422 611.00 6 841 140.00 581 471.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 460 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 313 489.00