ARTEGY
Dépôt
| Dénomination | ARTEGY |
| Siren | 424261642 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18600 |
| Numéro de Gestion | 2008B03217 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 736.00 | 37 736.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 195 734.00 | 195 734.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 534 181 324.00 | 249 117 526.00 | 285 063 797.00 | 286 796 124.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 55 079 155.00 | 55 079 155.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 589 493 953.00 | 249 350 997.00 | 340 142 956.00 | 286 796 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 800.00 | 109 800.00 | 46 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 146 242.00 | 3 037 062.00 | 12 109 179.00 | 11 823 959.00 |
BZ Autres créances | 3 925 303.00 | 3 925 303.00 | 7 637 257.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 7 654 613.00 | 7 654 613.00 | 121 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 835 959.00 | 3 037 062.00 | 23 798 896.00 | 66 629 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 329 913.00 | 252 388 060.00 | 363 941 852.00 | 353 425 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 324.00 | 1 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 678 262.00 | 1 949 056.00 | ||
DK Provisions réglementées | 68 027 399.00 | 69 293 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 75 471 985.00 | 73 003 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 333 360.00 | 13 490 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 333 360.00 | 13 490 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 170 038.00 | 165 379 850.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 364 930.00 | 84 365 883.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 163.00 | 12 586 670.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 670 286.00 | 1 841 753.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384 584.00 | 1 428 927.00 | ||
EA Autres dettes | 797 554.00 | 1 056 953.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 950.00 | 270 870.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 136 507.00 | 266 930 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 941 852.00 | 353 425 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 15 885.00 | 137 989.00 | ||
FG Production vendue services | 111 431 837.00 | 109 530 944.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 447 723.00 | 109 668 933.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 917 355.00 | 2 960 331.00 | ||
FQ Autres produits | 24 006 728.00 | 23 938 051.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 138 371 807.00 | 136 567 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 590.00 | 103 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 52 876 003.00 | 52 093 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 034.00 | 1 092 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 379 293.00 | 57 311 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 376 048.00 | 1 775 287.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 278 762.00 | 166 498.00 | ||
GE Autres charges | 13 210 797.00 | 14 265 930.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 127 165 530.00 | 126 807 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 206 277.00 | 9 759 520.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 083.00 | 24 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 083.00 | 24 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 731 907.00 | 4 340 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 731 907.00 | 4 340 837.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 693 824.00 | -4 316 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 512 452.00 | 5 442 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640 661.00 | 57 294.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 677 565.00 | 16 529 496.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 318 226.00 | 16 586 790.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 268.00 | 75 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 411 317.00 | 17 904 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 499 586.00 | 17 979 722.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818 640.00 | -1 392 931.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652 831.00 | -2 100 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 728 117.00 | 153 178 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 049 855.00 | 151 229 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 678 262.00 | 1 949 056.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 737.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 232 186.00 | 80 581 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | 55 079 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 269 926.00 | 135 660 969.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 436 940.00 | 534 377 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 079 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 436 940.00 | 589 493 955.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 737.00 | 37 737.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 436 062.00 | 59 379 293.00 | 48 502 094.00 | 249 313 261.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 473 799.00 | 59 379 293.00 | 48 502 094.00 | 249 350 998.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 68 027 399.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 293 647.00 | 17 411 317.00 | 18 677 566.00 | 68 027 399.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 8 431 586.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 901 775.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 490 509.00 | 278 763.00 | 2 435 912.00 | 11 333 361.00 |
6T Sur comptes clients | 3 142 458.00 | 376 048.00 | 481 444.00 | 3 037 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142 458.00 | 376 048.00 | 481 444.00 | 3 037 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 926 615.00 | 18 066 129.00 | 21 594 921.00 | 82 397 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 654 811.00 | 2 917 356.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 411 317.00 | 18 677 566.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 079 155.00 | 55 079 155.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 575 871.00 | 3 575 871.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 570 372.00 | 11 570 372.00 | ||
VB T. V. A. | 392 670.00 | 392 670.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 863.00 | 273 863.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 260 502.00 | 74 260 502.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 170 038.00 | 31 070 038.00 | 127 700 000.00 | 22 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 364 931.00 | 22 864 931.00 | 55 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 327 163.00 | 10 327 163.00 | ||
VW T.V.A. | 524 590.00 | 524 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 414.00 | 310 414.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384 584.00 | 3 384 584.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 554.00 | 797 554.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 421 951.00 | 421 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 136 507.00 | 71 536 507.00 | 183 200 000.00 | 22 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 700 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 200 000.00 | |||