STEF LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | STEF LOGISTIQUE |
| Siren | 424391886 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49840 |
| Numéro de Gestion | 1999B14806 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75370 PARIS CEDEX 08 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
AP Constructions | 2 904.00 | 1 666.00 | 1 238.00 | 1 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 493.00 | 16 079.00 | 5 414.00 | 1 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 406.00 | 32 830.00 | 9 576.00 | 12 702.00 |
CU Autres participations | 54 619 271.00 | 32 097 716.00 | 22 521 555.00 | 21 627 555.00 |
BF Prêts | 348 501.00 | 348 501.00 | 314 071.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 55 040 800.00 | 32 149 510.00 | 22 891 289.00 | 21 959 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 974 351.00 | 47 404.00 | 1 926 947.00 | 2 887 654.00 |
BZ Autres créances | 10 880 445.00 | 10 880 445.00 | 6 781 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 854 795.00 | 47 404.00 | 12 807 392.00 | 9 670 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 895 595.00 | 32 196 914.00 | 35 698 681.00 | 31 630 601.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 687.00 | 205 687.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 050 217.00 | 1 050 217.00 | ||
DH Report à nouveau | 57 118.00 | 4 956 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 249 430.00 | -4 899 024.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 535.00 | 1 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | -933 873.00 | 9 314 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 701 896.00 | 13 100 316.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 701 896.00 | 13 100 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 14 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 830.00 | 3 074 993.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 894.00 | 2 168 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 942 646.00 | 3 757 015.00 | ||
EA Autres dettes | 767 068.00 | 201 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 930 658.00 | 9 216 231.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 698 681.00 | 31 630 601.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 148 245.00 | 5 148 245.00 | 5 793 022.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148 245.00 | 5 148 245.00 | 5 793 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 567 886.00 | 355 893.00 | ||
FQ Autres produits | 25 405 039.00 | 22 035 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 121 171.00 | 28 184 331.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 209.00 | 1 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 567 040.00 | 10 162 030.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 567 753.00 | 529 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 657 392.00 | 7 789 146.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 995 188.00 | 3 886 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 683.00 | 5 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 404.00 | 44 638.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 629.00 | 333.00 | ||
GE Autres charges | 7 765 920.00 | 5 617 862.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 631 219.00 | 28 036 401.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -510 048.00 | 147 930.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 760 041.00 | 5 680 678.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 757.00 | 66 426.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 139 000.00 | 1 830 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 019 798.00 | 7 577 104.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 767 000.00 | 12 725 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 949.00 | 4 007.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 790 949.00 | 12 729 007.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 771 151.00 | -5 151 903.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 281 199.00 | -5 003 973.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 865.00 | 68 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 036.00 | 68 409.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 6 455.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 674.00 | 662.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 330.00 | 7 117.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 706.00 | 61 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -23 063.00 | -43 657.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 152 005.00 | 35 829 845.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 401 435.00 | 40 728 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 249 430.00 | -4 899 024.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 097.00 | 7 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 015 842.00 | 7 959 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 082 158.00 | 7 966 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 482.00 | 66 803.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | 54 972 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 977.00 | 55 040 800.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 375.00 | 6 683.00 | 5 482.00 | 50 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 594.00 | 6 683.00 | 5 482.00 | 51 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 535.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 032.00 | 1 674.00 | 171.00 | 2 535.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 24 691.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 677 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 100 316.00 | 15 852 629.00 | 5 251 049.00 | 23 701 896.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 32 097 716.00 | |||
6T Sur comptes clients | 44 638.00 | 47 404.00 | 44 638.00 | 47 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 116 354.00 | 7 984 404.00 | 955 638.00 | 32 145 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 217 702.00 | 23 838 707.00 | 6 206 858.00 | 55 849 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 033.00 | 67 687.00 | ||
UG ‐ Financières | 23 767 000.00 | 6 139 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 674.00 | 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 348 501.00 | 348 501.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 974 351.00 | 1 974 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 173.00 | 31 173.00 | ||
VB T. V. A. | 241 172.00 | 241 172.00 | ||
VP Divers | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 226 854.00 | 9 226 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 406.00 | 1 372 406.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 208 302.00 | 12 859 800.00 | 348 501.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215 894.00 | 2 215 894.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 812 477.00 | 1 812 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461 997.00 | 1 461 997.00 | ||
VW T.V.A. | 499 846.00 | 499 846.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 326.00 | 168 326.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 004 830.00 | 6 004 830.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 068.00 | 767 068.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 930 658.00 | 12 930 658.00 | ||