SESAME PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | SESAME PATRIMOINE |
| Siren | 424409589 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 4963 |
| Numéro de Gestion | 1999B01127 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 583.00 | 583.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 500.00 | 50 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 104 902.00 | 71 157.00 | 33 745.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BF Prêts | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 685 986.00 | 71 740.00 | 614 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 127.00 | 61 733.00 | 12 394.00 | |
BZ Autres créances | 15 413.00 | 15 413.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
CF Disponibilités | 122 589.00 | 122 589.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 237 129.00 | 61 733.00 | 175 396.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 114.00 | 133 472.00 | 789 642.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | |||
DG Autres réserves | 400 610.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 420.00 | |||
DL TOTAL (I) | 436 180.00 | |||
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 667.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 754.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 459.00 | |||
EA Autres dettes | 1 608.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 53 462.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 642.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 462.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 733.00 | 29 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 901.00 | 530 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 716.00 | 559 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 902.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 233 900.00 | 530 001.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 900.00 | 685 986.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 583.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | 10 186.00 | 71 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 554.00 | 10 186.00 | 71 740.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 300 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 61 733.00 | 61 733.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 733.00 | 12 500.00 | 61 733.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 361 733.00 | 12 500.00 | 361 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 127.00 | 74 127.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 923.00 | 1 923.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 490.00 | 13 490.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 540.00 | 89 540.00 | 530 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 667.00 | 17 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 7 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 022.00 | 6 022.00 | ||
VW T.V.A. | 6 755.00 | 6 755.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 462.00 | 53 462.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 140 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 752.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | |||
ST Autres comptes | 23 614.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 646.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 641.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 646.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 287.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||