UPEE 7
Dépôt
| Dénomination | UPEE 7 |
| Siren | 424414035 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 19186 |
| Numéro de Gestion | 1999B01138 |
| Code Activité | 8130Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34130 Saint-Aunès |
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 972.00 | 9 972.00 | 1 722.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 379.00 | 7 379.00 | 6 180.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 518.00 | 11 518.00 | 11 018.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 969.00 | 73 969.00 | 64 020.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 241.00 | 92 241.00 | 84 405.00 | |
BN En cours de production de biens | 53 568.00 | 53 568.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 37 545.00 | 37 545.00 | 57 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 002.00 | 1 009 002.00 | 1 221 654.00 | |
BZ Autres créances | 296 804.00 | 296 804.00 | 315 789.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 031.00 | |||
CF Disponibilités | 357 362.00 | 357 362.00 | 126 792.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 887.00 | 9 887.00 | 8 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 006 983.00 | 2 006 983.00 | 2 064 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 952.00 | 2 080 952.00 | 2 128 323.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 186 355.00 | 58 209.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | 128 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 247 447.00 | 508 355.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 822.00 | 71 516.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 140.00 | 42 379.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 88 962.00 | 113 895.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 620.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 929.00 | 963 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 721 614.00 | 536 108.00 | ||
EA Autres dettes | 1 030.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 744 544.00 | 1 506 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 952.00 | 2 128 323.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 544.00 | 1 506 073.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 111 007.00 | 4 974 869.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 111 007.00 | 4 974 869.00 | ||
FM Production stockée | 33 641.00 | 36 822.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 635.00 | 14 515.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 595.00 | 64 418.00 | ||
FQ Autres produits | 4 936.00 | 24 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 262 814.00 | 5 115 340.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 992 600.00 | 1 125 926.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 836.00 | -23 389.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 348 109.00 | 2 075 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 023.00 | 62 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 618 631.00 | 1 442 646.00 | ||
FZ Charges sociales | 362 784.00 | 319 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 741.00 | 5 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 761.00 | |||
GE Autres charges | 402.00 | 14 280.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 389 216.00 | 5 021 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 402.00 | 93 878.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 624.00 | 20 161.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 624.00 | 20 161.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 725.00 | 1 745.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 725.00 | 1 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101.00 | 18 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -126 503.00 | 112 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 000.00 | 255.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | 4 005.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 5 621.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 005.00 | 5 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 995.00 | -1 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 600.00 | -17 467.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 437.00 | 5 139 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 346.00 | 5 011 360.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 092.00 | 128 146.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 520.00 | 17 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 118.00 | 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 638.00 | 17 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 253.00 | 133 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 618.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253.00 | 190 075.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 618.00 | 7 741.00 | 253.00 | 116 106.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 618.00 | 7 741.00 | 253.00 | 116 106.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 518.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 093.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 006 528.00 | |||
VB T. V. A. | 160 994.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 851.00 | |||
VC Groupe et associés | 83 959.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 887.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 830.00 | 1 328 312.00 | 11 518.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 230 456.00 | 230 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 107.00 | 282 107.00 | ||
VW T.V.A. | 177 829.00 | 177 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 223.00 | 31 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 544.00 | 1 744 544.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||