ALLIANCE MARINE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE MARINE |
| Siren | 424544740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93402 |
| Numéro de Gestion | 1999B14858 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146 279.00 | 155 831.00 | 990 448.00 | 768 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 058.00 | 799.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 776.00 | 68 414.00 | 129 362.00 | 79 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 414 573.00 | 414 573.00 | 170 192.00 | |
CU Autres participations | 40 468 326.00 | 600 000.00 | 39 868 326.00 | 30 845 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | 4 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 242 377.00 | 827 303.00 | 41 415 074.00 | 31 870 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 322.00 | 25 322.00 | 507 996.00 | |
BZ Autres créances | 36 063 929.00 | 36 063 929.00 | 13 983 335.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 768 025.00 | 1 768 025.00 | 920 063.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 562.00 | 105 562.00 | 6 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 962 838.00 | 37 962 838.00 | 20 418 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 205 215.00 | 827 303.00 | 79 377 912.00 | 52 288 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 12 388 713.00 | 3 138 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 313 812.00 | 313 812.00 | ||
DG Autres réserves | 454 734.00 | 454 734.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 860 811.00 | 17 720 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 577.00 | 2 140 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 385 902.00 | 342 160.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 832 549.00 | 24 109 637.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 587 900.00 | 12 615 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 134.00 | 490 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 219.00 | 88 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 245.00 | 45 044.00 | ||
EA Autres dettes | 27 223 865.00 | 14 939 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 545 363.00 | 28 178 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 377 912.00 | 52 288 228.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 169 304.00 | 15 629 173.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 091 952.00 | 844.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 574 818.00 | 3 574 818.00 | 3 429 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 574 818.00 | 3 574 818.00 | 3 429 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 886.00 | 47 650.00 | ||
FQ Autres produits | 81 581.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 670 284.00 | 3 477 125.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 028 420.00 | 3 043 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | 16 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 031.00 | 24 606.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 286.00 | 75 904.00 | ||
GE Autres charges | 25 302.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 201 415.00 | 3 160 160.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -531 131.00 | 316 966.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 307 043.00 | 2 855 904.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 667.00 | 58 249.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 000.00 | 29 190.00 | ||
GN Différences positives de change | 84 817.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 422 710.00 | 3 028 160.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 416 414.00 | 1 168 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29 577.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 416 414.00 | 1 198 418.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 006 296.00 | 1 829 742.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 475 165.00 | 2 146 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 442.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 272.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 742.00 | 46 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 742.00 | 59 314.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 742.00 | -23 872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | -17 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 994.00 | 6 540 728.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 418.00 | 4 400 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 577.00 | 2 140 336.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 886.00 | 47 650.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 809.00 | 97 022.00 | 155 831.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 207.00 | 23 265.00 | 71 472.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 016.00 | 120 286.00 | 227 303.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 385 902.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 342 160.00 | 43 742.00 | 385 902.00 | |
06 aucun libellé | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 942 160.00 | 43 742.00 | 985 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 742.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | 11 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 322.00 | 25 322.00 | ||
VB T. V. A. | 243 255.00 | 243 255.00 | ||
VP Divers | 7 609.00 | 7 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 35 813 065.00 | 35 813 065.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 562.00 | 105 562.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 206 378.00 | 36 206 378.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091 952.00 | 2 091 952.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 495 947.00 | 119 888.00 | 25 376 059.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 134.00 | 522 134.00 | ||
VW T.V.A. | 3 219.00 | 3 219.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 245.00 | 208 245.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 223 865.00 | 27 223 865.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 545 363.00 | 30 169 304.00 | 25 376 059.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000 000.00 | |||