SELAS PHARMACIE DAUTEZAC
Dépôt
| Dénomination | SELAS PHARMACIE DAUTEZAC |
| Siren | 424601847 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 3921 |
| Numéro de Gestion | 2009D00026 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 088.00 | 13 589.00 | 1 498.00 | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 1 338 600.00 | 1 338 600.00 | 1 338 600.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 756.00 | 183 520.00 | 17 236.00 | 20 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 617.00 | 179 909.00 | 120 708.00 | 141 451.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | 1 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 857 604.00 | 377 018.00 | 1 480 586.00 | 1 505 809.00 |
BT Marchandises | 704 266.00 | 704 266.00 | 671 063.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 008.00 | 305 008.00 | 157 693.00 | |
BZ Autres créances | 254 676.00 | 254 676.00 | 424 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 480.00 | 97 520.00 | 93 990.00 |
CF Disponibilités | 469 316.00 | 469 316.00 | 283 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 324.00 | 10 324.00 | 8 088.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 843 590.00 | 2 480.00 | 1 841 110.00 | 1 638 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 701 194.00 | 379 498.00 | 3 321 696.00 | 3 144 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 144.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 575 785.00 | 523 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 446.00 | 242 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 265 230.00 | 2 250 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 693.00 | 149 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 438.00 | 3 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 469 633.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 174 487.00 | 147 960.00 | ||
EA Autres dettes | 138 899.00 | 123 404.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 056 465.00 | 893 335.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 696.00 | 3 144 120.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 217.00 | 772 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 018 422.00 | 5 018 422.00 | 5 089 252.00 | |
FG Production vendue services | 75 224.00 | 75 224.00 | 168 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 645.00 | 5 093 645.00 | 5 257 964.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 923.00 | 8 019.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 510 648.00 | 442 413.00 | ||
FQ Autres produits | 386.00 | 4 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 612 603.00 | 5 712 793.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 128 671.00 | 4 215 212.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -33 203.00 | -72 304.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52.00 | 24.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 312 030.00 | 272 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 905.00 | 30 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 609 790.00 | 638 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 316.00 | 230 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 693.00 | 37 642.00 | ||
GE Autres charges | 26 827.00 | 31 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 335 080.00 | 5 383 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 277 524.00 | 329 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 228.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 876.00 | 12 641.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 010.00 | 10 880.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 886.00 | 23 750.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 480.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 709.00 | 1 780.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 189.00 | 1 780.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 698.00 | 21 969.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 290 221.00 | 351 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 003.00 | 13 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 243.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | 13 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 246.00 | -13 179.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 530.00 | 95 350.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 629 490.00 | 5 736 543.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 425 044.00 | 5 493 973.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 446.00 | 242 569.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 510 648.00 | 442 413.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2 385.00 | 4 420.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 916.00 | 25 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 488.00 | 1 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 947.00 | 10 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 979.00 | 11 713.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 688.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088.00 | 501 372.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 544.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 088.00 | 1 857 604.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 617.00 | 1 972.00 | 13 589.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 553.00 | 33 721.00 | 1 845.00 | 363 428.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 170.00 | 35 693.00 | 1 845.00 | 377 018.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 6 010.00 | 2 480.00 | 6 010.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 010.00 | 2 480.00 | 6 010.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 010.00 | 2 480.00 | 6 010.00 | 2 480.00 |
UG ‐ Financières | 2 480.00 | 6 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 008.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 645.00 | |||
VB T. V. A. | 12 552.00 | |||
VP Divers | 6 423.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 056.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 324.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 152.00 | 571 152.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 357.00 | 29 108.00 | 91 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 948.00 | 548 948.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 108.00 | 87 108.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 733.00 | 59 733.00 | ||
VW T.V.A. | 22 456.00 | 22 456.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 438.00 | 73 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 899.00 | 138 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 465.00 | 965 217.00 | 91 249.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 802.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 190 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 634.00 | 1 066.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 310.00 | 31 402.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 967.00 | 109 406.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 870.00 | 23 501.00 | ||
ST Autres comptes | 116 248.00 | 107 556.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 030.00 | 272 931.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 482.00 | 11 143.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 423.00 | 19 375.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 905.00 | 30 518.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 460 805.00 | 454 412.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 978.00 | 408 174.00 | ||