FIN.A.RE
Dépôt
| Dénomination | FIN.A.RE |
| Siren | 424613065 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43908 |
| Numéro de Gestion | 2013B00764 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 4 706.00 | 903.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675.00 | 1 574.00 | 100.00 | |
CU Autres participations | 2 156 854.00 | 157 051.00 | 1 999 803.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 164 139.00 | 163 331.00 | 2 000 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 737.00 | 162 737.00 | ||
BZ Autres créances | 14 133 284.00 | 356 662.00 | 13 776 621.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 059.00 | 53 059.00 | ||
CF Disponibilités | 320 206.00 | 320 206.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 680 670.00 | 356 662.00 | 14 324 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 844 809.00 | 519 993.00 | 16 324 816.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 548 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 54 800.00 | |||
DG Autres réserves | 5 582 547.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 084.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 569 263.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 008.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963 873.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 108.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 755 552.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 816.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 359 562.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 158 029.00 | 158 029.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 029.00 | 158 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 248 196.00 | |||
FQ Autres produits | 118.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 406 344.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 369 609.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 333.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 597.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 327.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 363.00 | |||
GE Autres charges | 25.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 310 257.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -903 913.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 170 634.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 170 634.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 173 334.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 571.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 309 906.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -139 271.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 043 185.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -427 101.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 979.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 063.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 084.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 52 027.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 156 852.00 | 3.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 137.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 156 855.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 164 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901.00 | 2 805.00 | 4 706.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 558.00 | 1 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 3 363.00 | 6 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 162 738.00 | 162 738.00 | ||
VP Divers | 14 133 284.00 | 14 133 284.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 307 404.00 | 14 307 404.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 961.00 | 122 971.00 | 1 075 347.00 | 170 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 561.00 | 154 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 108.00 | 116 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 963 874.00 | 8 963 874.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 605 552.00 | 9 359 562.00 | 1 075 347.00 | 170 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 605.00 | |||