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SOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS

Dépôt

DénominationSOCIETE DES GRANDS ECRANS DE THILLOIS
Siren424730596
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt71226
Numéro de Gestion2003B10461
Code Activité5914Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 54 000.00 16 051.00 37 949.00 54 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 36 010.00 26 308.00 9 702.00 8 117.00
AN Terrains 1 679 797.00 1 679 797.00 1 679 797.00
AP Constructions 11 803 527.00 6 300 677.00 5 502 850.00 5 777 946.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 808 443.00 1 561 617.00 246 827.00 333 023.00
AT Autres immobilisations corporelles 802 064.00 610 396.00 191 668.00 232 839.00
AV Immobilisations en cours 24 000.00 24 000.00
AX Avances et acomptes 3 000.00
BH Autres immobilisations financières 250.00
BJ TOTAL (I) 16 207 842.00 8 515 049.00 7 692 793.00 8 088 972.00
BT Marchandises 44 454.00 44 454.00 50 541.00
BX Clients et comptes rattachés 218 200.00 218 200.00 345 911.00
BZ Autres créances 692 894.00 692 894.00 906 318.00
CF Disponibilités 85 896.00 85 896.00 159 103.00
CH Charges constatées d’avance 709 952.00 709 952.00 787 878.00
CJ TOTAL (II) 1 751 397.00 1 751 397.00 2 249 752.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 17 959 239.00 8 515 049.00 944 190.00 10 338 724.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 125.00 38 125.00
DC Ecarts de réévaluation 9 000.00 9 000.00
DD Réserve légale (1) 3 813.00 3 813.00
DH Report à nouveau 4 502 401.00 4 641 536.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 121 752.00 1 360 866.00
DK Provisions réglementées 450 219.00 489 347.00
DL TOTAL (I) 6 125 310.00 6 542 686.00
DP Provisions pour risques 205 000.00 178 000.00
DR TOTAL (IV) 205 000.00 178 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 77 316.00 855.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 150 000.00 1 450 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 29 266.00 2 265.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 185 826.00 1 292 480.00
DY Dettes fiscales et sociales 509 764.00 517 948.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77 056.00 248 811.00
EA Autres dettes 69 169.00 68 877.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 483.00 36 804.00
EC TOTAL (IV) 3 113 880.00 3 618 038.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 444 190.00 10 338 724.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 113 880.00 3 615 774.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 119 405.00 1 074 086.00
FG Production vendue services 7 208 038.00 7 014 793.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 327 443.00 8 088 878.00
FO Subventions d’exploitation 2 384.00 5 288.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 78 758.00 119 150.00
FQ Autres produits 2 944.00 1 870.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 411 528.00 8 215 186.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 204 505.00 212 506.00
FT Variation de stock (marchandises) 5 684.00 -16 283.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 096 935.00 2 985 418.00
FW Autres achats et charges externes 1 025 881.00 808 892.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 167 762.00 292 059.00
FY Salaires et traitements 779 121.00 729 353.00
FZ Charges sociales 286 674.00 265 425.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 744 547.00 624 177.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 27 000.00 48 000.00
GE Autres charges 321 004.00 253 458.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 659 113.00 6 203 005.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 752 415.00 2 012 181.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 459.00
GN Différences positives de change 2 649.00 14 305.00
GP Total des produits financiers (V) 2 649.00 15 763.00
GR Intérêts et charges assimilées 34 675.00 26 590.00
GS Différences négatives de change 3 207.00 3 064.00
GU Total des charges financières (VI) 37 882.00 29 654.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -35 234.00 -13 891.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 717 182.00 1 998 290.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HC Reprises sur provisions et transferts de charges 39 128.00 51 129.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 39 128.00 51 129.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 015.00 6 015.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 45 530.00 856.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 536.00 6 871.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -6 408.00 44 258.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 86 241.00 103 411.00
HK Impôts sur les bénéfices 502 780.00 578 272.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 453 305.00 8 282 078.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 331 553.00 6 921 212.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 121 752.00 1 360 866.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 88 648.00 1 362.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 15 878 090.00 395 792.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90 010.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 156 050.00 16 117 832.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 7 851 485.00 728 720.00 107 513.00 8 472 690.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 7 851 485.00 728 718.00 107 513.00 8 472 690.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 205 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 178 000.00 27 000.00 205 000.00
7C TOTAL GENERAL 178 000.00 27 000.00 205 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 218 200.00 218 200.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 357.00 2 357.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 94.00 94.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 317 181.00 317 181.00
VC Groupe et associés 339 317.00 339 317.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33 947.00 33 947.00
VS Charges constatées d’avance 709 952.00 91 101.00 618 851.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 621 046.00 1 002 195.00 618 851.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 77 316.00 77 316.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 185 826.00 1 185 826.00
8C Personnel et comptes rattachés 275 447.00 275 447.00
VW T.V.A. 234 317.00 234 317.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 77 056.00 77 056.00
VI Groupe et associés 1 215 897.00 1 215 897.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 32 537.00 32 537.00
8L Produits constatés d’avance 15 483.00 15 483.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 113 880.00 3 113 880.00