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POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Siren424809317
Cloture31/12/2018
Code du Greffe0501
Numéro de dépôtB2019/002756
Numéro de Gestion1999B00197
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse05010 GAP CEDEX
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 242 927.00 186 731.00 56 196.00 62 716.00
AH Fonds commercial 914 155.00 274 247.00 639 908.00 731 324.00
AN Terrains 546 772.00 108 646.00 438 126.00 449 417.00
AP Constructions 5 377 794.00 2 372 512.00 3 005 282.00 3 219 673.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 4 140 435.00 2 721 188.00 1 419 247.00 1 536 135.00
AT Autres immobilisations corporelles 525 695.00 403 919.00 121 776.00 168 698.00
CU Autres participations 832.00 832.00 832.00
BB Créances rattachées à des participations 2 893.00 2 893.00 2 893.00
BD Autres titres immobilisés 17 842.00 17 842.00 17 842.00
BF Prêts 188 636.00 188 636.00 222 136.00
BH Autres immobilisations financières 13 899.00 13 899.00 13 856.00
BJ TOTAL (I) 11 971 880.00 6 067 243.00 5 904 637.00 6 425 522.00
BL Matières premières, approvisionnements 231 710.00 231 710.00 238 176.00
BT Marchandises 89 775.00 89 775.00 99 753.00
BX Clients et comptes rattachés 1 012 974.00 15 644.00 997 330.00 1 011 625.00
BZ Autres créances 828 844.00 828 844.00 727 339.00
CF Disponibilités 1 682 259.00 1 682 259.00 2 240 126.00
CH Charges constatées d’avance 43 439.00 43 439.00 29 468.00
CJ TOTAL (II) 3 889 001.00 15 644.00 3 873 357.00 4 346 487.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 860 881.00 6 082 887.00 9 777 994.00 10 772 009.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 208 544.00 3 208 544.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 195 257.00 1 195 257.00
DD Réserve légale (1) 18 736.00
DG Autres réserves 355 984.00
DH Report à nouveau 253 775.00 742 936.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -267 142.00 -114 442.00
DJ Subventions d’investissement 2 093 484.00 2 269 831.00
DL TOTAL (I) 6 858 638.00 7 302 127.00
DP Provisions pour risques 25 000.00 221 578.00
DR TOTAL (IV) 25 000.00 221 578.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 819 529.00 1 192 123.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 076.00 13 076.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 078 316.00 1 046 820.00
DY Dettes fiscales et sociales 782 862.00 721 397.00
EA Autres dettes 200 573.00 274 889.00
EC TOTAL (IV) 2 894 356.00 3 248 304.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 777 994.00 10 772 009.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 452 584.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 598.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 10 684 369.00 10 684 369.00 10 121 935.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 684 369.00 10 684 369.00 10 121 935.00
FO Subventions d’exploitation 117 945.00 110 858.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 56 549.00 160 589.00
FQ Autres produits 652.00 34.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 859 515.00 10 393 416.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 451 745.00 1 245 910.00
FT Variation de stock (marchandises) 9 979.00 -11 134.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 185 830.00 1 005 072.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 6 467.00 52 460.00
FW Autres achats et charges externes 2 624 221.00 2 325 862.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 612 560.00 628 240.00
FY Salaires et traitements 3 151 107.00 2 943 106.00
FZ Charges sociales 1 143 570.00 1 041 742.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 794 193.00 752 944.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 638.00
GE Autres charges 6 857.00 99 538.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 998 167.00 10 083 740.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -138 652.00 309 676.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 27 178.00 15 328.00
GP Total des produits financiers (V) 27 178.00 15 328.00
GR Intérêts et charges assimilées 350 774.00 364 834.00
GU Total des charges financières (VI) 350 774.00 364 834.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -323 596.00 -349 506.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -462 248.00 -39 830.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 226 293.00 59 526.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 176 347.00 179 175.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 402 640.00 238 701.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 194 534.00 131 068.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 000.00 182 245.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 207 534.00 313 313.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 195 106.00 -74 612.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 289 333.00 10 647 445.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 556 475.00 10 761 887.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -267 142.00 -114 442.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 140 364.00 16 718.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 300 649.00 290 047.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 257 559.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 698 572.00 306 765.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 157 082.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 590 696.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 33 457.00 224 102.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 33 457.00 11 971 880.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 346 323.00 114 654.00 460 977.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 926 727.00 679 538.00 5 606 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 273 050.00 794 192.00 6 067 242.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 13 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 12 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 221 578.00 13 000.00 209 578.00 25 000.00
6T Sur comptes clients 4 006.00 11 638.00 15 644.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 006.00 11 638.00 15 644.00
7C TOTAL GENERAL 225 584.00 24 638.00 209 578.00 40 644.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 209 578.00
UJ ‐ Exceptionnelles 24 638.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 2 893.00 2 893.00
UP Prêts 188 636.00 188 636.00
UT Autres immobilisations financières 13 899.00 13 899.00
VA Clients douteux ou litigieux 25 030.00 25 030.00
UX Autres créances clients 987 944.00 987 944.00
VM Impôts sur les bénéfices 562 132.00 562 132.00
VB T. V. A. 408.00 408.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 266 304.00 266 304.00
VS Charges constatées d’avance 43 439.00 43 439.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 090 685.00 1 899 156.00 191 529.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 598.00 598.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 818 931.00 377 159.00 441 772.00
8A Emprunts et dettes financières divers 13 074.00 13 074.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 078 317.00 1 078 317.00
8C Personnel et comptes rattachés 219 291.00 219 291.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 355 543.00 355 543.00
VW T.V.A. 8 248.00 8 248.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 199 780.00 199 780.00
VI Groupe et associés 1.00 1.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200 573.00 200 573.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 894 356.00 2 452 584.00 441 772.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 372 633.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 102.00