POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD
Dépôt
Dénomination | POLYCLINIQUE DES ALPES DU SUD |
Siren | 424809317 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 0501 |
Numéro de dépôt | B2019/002756 |
Numéro de Gestion | 1999B00197 |
Code Activité | 8610Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 05010 GAP CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 927.00 | 186 731.00 | 56 196.00 | 62 716.00 |
AH Fonds commercial | 914 155.00 | 274 247.00 | 639 908.00 | 731 324.00 |
AN Terrains | 546 772.00 | 108 646.00 | 438 126.00 | 449 417.00 |
AP Constructions | 5 377 794.00 | 2 372 512.00 | 3 005 282.00 | 3 219 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 140 435.00 | 2 721 188.00 | 1 419 247.00 | 1 536 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 695.00 | 403 919.00 | 121 776.00 | 168 698.00 |
CU Autres participations | 832.00 | 832.00 | 832.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | 2 893.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 17 842.00 | 17 842.00 | 17 842.00 | |
BF Prêts | 188 636.00 | 188 636.00 | 222 136.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 13 899.00 | 13 856.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 971 880.00 | 6 067 243.00 | 5 904 637.00 | 6 425 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 710.00 | 231 710.00 | 238 176.00 | |
BT Marchandises | 89 775.00 | 89 775.00 | 99 753.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 974.00 | 15 644.00 | 997 330.00 | 1 011 625.00 |
BZ Autres créances | 828 844.00 | 828 844.00 | 727 339.00 | |
CF Disponibilités | 1 682 259.00 | 1 682 259.00 | 2 240 126.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | 29 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 889 001.00 | 15 644.00 | 3 873 357.00 | 4 346 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 860 881.00 | 6 082 887.00 | 9 777 994.00 | 10 772 009.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 208 544.00 | 3 208 544.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 195 257.00 | 1 195 257.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 736.00 | |||
DG Autres réserves | 355 984.00 | |||
DH Report à nouveau | 253 775.00 | 742 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 142.00 | -114 442.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 093 484.00 | 2 269 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 858 638.00 | 7 302 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 221 578.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 221 578.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 529.00 | 1 192 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 076.00 | 13 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 316.00 | 1 046 820.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 782 862.00 | 721 397.00 | ||
EA Autres dettes | 200 573.00 | 274 889.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 894 356.00 | 3 248 304.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 777 994.00 | 10 772 009.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 584.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 684 369.00 | 10 684 369.00 | 10 121 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 369.00 | 10 684 369.00 | 10 121 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 117 945.00 | 110 858.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 549.00 | 160 589.00 | ||
FQ Autres produits | 652.00 | 34.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 859 515.00 | 10 393 416.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 451 745.00 | 1 245 910.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 979.00 | -11 134.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 185 830.00 | 1 005 072.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 467.00 | 52 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 624 221.00 | 2 325 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 612 560.00 | 628 240.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 151 107.00 | 2 943 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 143 570.00 | 1 041 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 794 193.00 | 752 944.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 638.00 | |||
GE Autres charges | 6 857.00 | 99 538.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 998 167.00 | 10 083 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 652.00 | 309 676.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 178.00 | 15 328.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 178.00 | 15 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 350 774.00 | 364 834.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 350 774.00 | 364 834.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -323 596.00 | -349 506.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 248.00 | -39 830.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 293.00 | 59 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 347.00 | 179 175.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 640.00 | 238 701.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 534.00 | 131 068.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 182 245.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 534.00 | 313 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 106.00 | -74 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 333.00 | 10 647 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 556 475.00 | 10 761 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 142.00 | -114 442.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 364.00 | 16 718.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300 649.00 | 290 047.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 559.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 698 572.00 | 306 765.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 082.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 590 696.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 457.00 | 224 102.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 457.00 | 11 971 880.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346 323.00 | 114 654.00 | 460 977.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 926 727.00 | 679 538.00 | 5 606 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273 050.00 | 794 192.00 | 6 067 242.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 578.00 | 13 000.00 | 209 578.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 006.00 | 11 638.00 | 15 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 006.00 | 11 638.00 | 15 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 225 584.00 | 24 638.00 | 209 578.00 | 40 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 209 578.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 24 638.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 893.00 | 2 893.00 | ||
UP Prêts | 188 636.00 | 188 636.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 899.00 | 13 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 030.00 | 25 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 987 944.00 | 987 944.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 562 132.00 | 562 132.00 | ||
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 304.00 | 266 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 439.00 | 43 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 685.00 | 1 899 156.00 | 191 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 931.00 | 377 159.00 | 441 772.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 074.00 | 13 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 317.00 | 1 078 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 219 291.00 | 219 291.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 543.00 | 355 543.00 | ||
VW T.V.A. | 8 248.00 | 8 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 780.00 | 199 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 573.00 | 200 573.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 894 356.00 | 2 452 584.00 | 441 772.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 633.00 | |||
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16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 |