STPS
Dépôt
| Dénomination | STPS |
| Siren | 424971000 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11022 |
| Numéro de Gestion | 1999B01110 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 886.00 | 35 053.00 | 28 833.00 | 24 104.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | 457.00 | 457.00 | |
AP Constructions | 622 793.00 | 267 874.00 | 354 919.00 | 384 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 780 717.00 | 1 178 263.00 | 602 455.00 | 519 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 706.00 | 508 986.00 | 215 721.00 | 202 901.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 27 163.00 | 27 163.00 | 31 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 241 723.00 | 1 990 175.00 | 1 251 548.00 | 1 175 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 101.00 | 9 101.00 | 3 664.00 | |
BN En cours de production de biens | 491 224.00 | 491 224.00 | 128 141.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 162.00 | 12 162.00 | 14 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 644 745.00 | 7 644 745.00 | 8 106 034.00 | |
BZ Autres créances | 3 961 255.00 | 3 961 255.00 | 4 327 985.00 | |
CF Disponibilités | 3 867 018.00 | 3 867 018.00 | 4 098 974.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | 76 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 060 525.00 | 16 060 525.00 | 16 755 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 302 248.00 | 1 990 175.00 | 17 312 073.00 | 17 931 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 163.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 718.00 | 193 718.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 633 029.00 | 3 057 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 249 174.00 | 1 775 606.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 175 922.00 | 6 126 748.00 | ||
DP Provisions pour risques | 244 533.00 | 197 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 244 533.00 | 197 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 102.00 | 272 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 298.00 | 58 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 376.00 | 4 367 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 728 632.00 | 3 836 931.00 | ||
EA Autres dettes | 2 704 210.00 | 3 071 362.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 891 618.00 | 11 607 170.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 312 073.00 | 17 931 088.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 727 188.00 | 11 389 137.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 000.00 | |||
FG Production vendue services | 32 431 951.00 | 32 431 951.00 | 32 710 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 431 951.00 | 32 431 951.00 | 32 714 753.00 | |
FM Production stockée | 363 083.00 | -106 608.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 469.00 | 67 223.00 | ||
FQ Autres produits | 1 216.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 879 719.00 | 32 675 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 622 033.00 | 2 790 106.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 437.00 | -1 343.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 788 564.00 | 10 887 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 661 365.00 | 612 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 000 679.00 | 8 172 472.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 291 234.00 | 4 787 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 495 465.00 | 391 869.00 | ||
GE Autres charges | 2 412 250.00 | 2 323 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 266 153.00 | 29 964 494.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 613 565.00 | 2 710 897.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 298.00 | 29 595.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 564.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 298.00 | 37 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 549.00 | 14 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 549.00 | 14 580.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 749.00 | 22 580.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 617 315.00 | 2 733 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | 16 027.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 337.00 | 150 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 087.00 | 167 020.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 686.00 | 203 529.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 355.00 | 22 774.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 700.00 | 197 170.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 742.00 | 423 472.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 655.00 | -256 453.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 430.00 | 183 686.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 056.00 | 517 732.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 938 104.00 | 32 879 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 688 930.00 | 31 103 964.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 249 174.00 | 1 775 606.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 926.00 | 19 417.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599 058.00 | 564 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 604.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 588.00 | 584 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691.00 | 3 138 217.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 441.00 | 39 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 441.00 | 25 691.00 | 3 241 723.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 365.00 | 14 688.00 | 35 053.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 682.00 | 480 777.00 | 17 336.00 | 1 955 123.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 047.00 | 495 465.00 | 17 336.00 | 1 990 175.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 244 533.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 170.00 | 85 700.00 | 38 337.00 | 244 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 170.00 | 85 700.00 | 38 337.00 | 244 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 700.00 | 38 337.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 27 163.00 | 27 163.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 2 000.00 | 10 000.00 | |
UX Autres créances clients | 7 644 745.00 | 7 644 745.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | ||
VB T. V. A. | 559 866.00 | 559 866.00 | ||
VP Divers | 47 574.00 | 47 574.00 | ||
VC Groupe et associés | 964 346.00 | 964 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 366 883.00 | 2 366 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 021.00 | 75 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 720 184.00 | 11 710 184.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 223.00 | 53 793.00 | 164 430.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 234 376.00 | 4 234 376.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 773 143.00 | 773 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 003.00 | 955 003.00 | ||
VW T.V.A. | 1 626 258.00 | 1 626 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 227.00 | 374 227.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 298.00 | 2 298.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 704 210.00 | 2 704 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 891 618.00 | 10 727 188.00 | 164 430.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 479.00 | |||