GERCOP
Dépôt
| Dénomination | GERCOP |
| Siren | 425052263 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 19912 |
| Numéro de Gestion | 2006B05179 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 ST DENIS |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 623 907.00 | 514 783.00 | 109 123.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 393 976.00 | 235 767.00 | 158 208.00 | |
CU Autres participations | 11 110 389.00 | 2 804 610.00 | 8 305 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 275 795.00 | 275 795.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 404 068.00 | 4 505 161.00 | 8 898 906.00 | |
BT Marchandises | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 300.00 | 509 959.00 | 1 551 341.00 | |
BZ Autres créances | 5 942 020.00 | 1 580 346.00 | 4 361 673.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 750.00 | 12 000.00 | 48 750.00 | |
CF Disponibilités | 76 806.00 | 76 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 193 389.00 | 2 102 305.00 | 6 091 083.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -8 448.00 | -8 448.00 | 14 352.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 589 009.00 | 6 607 467.00 | 14 981 541.00 | 14 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 363 404.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 220 166.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 517 042.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 155 613.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 448.00 | 14 352.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 448.00 | 14 352.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 256.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 832 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 333.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 958 215.00 | |||
EA Autres dettes | 4 664 640.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 817 443.00 | |||
ED (V) | 36.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 981 541.00 | 14 352.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 274 749.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 218 583.00 | 11 221.00 | 1 229 805.00 | |
FG Production vendue services | 4 785 053.00 | 63 174.00 | 4 848 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 003 637.00 | 74 396.00 | 6 078 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 636 383.00 | |||
FQ Autres produits | 720.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 716 715.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 424.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 997.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 760 372.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 210 135.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 443 842.00 | |||
FZ Charges sociales | 604 364.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 777.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 835.00 | |||
GE Autres charges | 297 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 583 074.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 133 640.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 128 443.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -9.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 519.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 294 953.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 441 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 114 658.00 | |||
GS Différences négatives de change | 17.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 556 643.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 738 310.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 871 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 270.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 270.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 270.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 284 638.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011 668.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 494 626.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 517 042.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 811.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 490.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 200.00 | 33 707.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 453.00 | 47 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 264 686.00 | 127 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 201 339.00 | 209 091.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 393 976.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 363.00 | 11 386 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 362.00 | 13 404 068.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 421 439.00 | 43 345.00 | 1 464 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 335.00 | 63 432.00 | 235 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 774.00 | 106 778.00 | 1 700 552.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 8 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 352.00 | 8 448.00 | 14 352.00 | 8 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 804 610.00 | |||
6T Sur comptes clients | 747 017.00 | 61 835.00 | 298 894.00 | 509 959.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 310 995.00 | 433 519.00 | 152 168.00 | 1 592 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 862 623.00 | 495 355.00 | 451 062.00 | 4 906 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 876 975.00 | 503 803.00 | 465 414.00 | 4 915 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 835.00 | 298 894.00 | ||
UG ‐ Financières | 441 968.00 | 166 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 275 796.00 | 1.00 | 275 795.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 596 779.00 | 596 779.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 464 522.00 | 1 464 522.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | ||
VB T. V. A. | 352 511.00 | 352 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 268 916.00 | 5 268 916.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 945.00 | 317 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 330 434.00 | 7 457 860.00 | 872 574.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 256.00 | 1 256.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 832 973.00 | 2 290 279.00 | 1 542 694.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 346.00 | 2 327 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 623.00 | 74 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 567.00 | 269 567.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 141 604.00 | 141 604.00 | ||
VW T.V.A. | 386 732.00 | 386 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 690.00 | 85 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 455 941.00 | 4 455 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 699.00 | 208 699.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 680.00 | 14 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 443.00 | 10 274 749.00 | 1 542 694.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 255 010.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||