VALMONS
Dépôt
| Dénomination | VALMONS |
| Siren | 425062445 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 4708 |
| Numéro de Gestion | 1999B00351 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59243 QUAROUBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 917 765.00 | 917 765.00 | 917 765.00 | |
AN Terrains | 9 391.00 | 9 391.00 | 9 391.00 | |
AP Constructions | 40 617.00 | 36 377.00 | 4 240.00 | 7 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 133.00 | 335 224.00 | 7 909.00 | 8 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 020.00 | 687 968.00 | 37 052.00 | 44 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 920.00 | 1 920.00 | 1 920.00 | |
BF Prêts | 1 400.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 30 360.00 | 30 360.00 | 30 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 068 205.00 | 1 059 569.00 | 1 008 636.00 | 1 021 814.00 |
BT Marchandises | 319 524.00 | 319 524.00 | 383 160.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | 22 574.00 | 22 781.00 | |
BZ Autres créances | 142 361.00 | 142 361.00 | 184 555.00 | |
CF Disponibilités | 76 174.00 | 76 174.00 | 114 852.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | 7 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 590 799.00 | 590 799.00 | 713 340.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 004.00 | 1 059 569.00 | 1 599 435.00 | 1 735 154.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
DG Autres réserves | 2 213.00 | 126 090.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 076.00 | 52 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | -38 206.00 | 319 270.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 970.00 | 61 073.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 195.00 | 403 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 212.00 | 735 856.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 806.00 | 214 407.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467.00 | |||
EA Autres dettes | 4 713.00 | 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 637 641.00 | 1 415 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 435.00 | 1 735 154.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 262.00 | 1 098 843.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182 909.00 | 60 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 884 241.00 | 7 884 241.00 | 8 475 640.00 | |
FD Production vendue biens | 4 544.00 | 4 544.00 | ||
FG Production vendue services | 180 602.00 | 180 602.00 | 195 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 069 387.00 | 8 069 387.00 | 8 670 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 208.00 | 18 551.00 | ||
FQ Autres produits | 4 111.00 | 5 767.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 079 707.00 | 8 695 226.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 729 367.00 | 7 152 841.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 63 636.00 | 90 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 522.00 | 12 101.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 581 236.00 | 586 070.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 708.00 | 72 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 595 806.00 | 587 234.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 743.00 | 139 482.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 552.00 | 29 400.00 | ||
GE Autres charges | 2 224.00 | 5 125.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 229 793.00 | 8 674 504.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 086.00 | 20 722.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 091.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 307.00 | 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 307.00 | 1 639.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 832.00 | 21 331.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 832.00 | 21 331.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 525.00 | -19 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -184 612.00 | 1 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 194.00 | 30 715.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 194.00 | 93 715.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 192.00 | 26 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 404.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 192.00 | 50 741.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 42 974.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -8 519.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 140 208.00 | 8 790 580.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 321 284.00 | 8 738 057.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 076.00 | 52 523.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 208.00 | 18 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 765.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 387.00 | 14 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 680.00 | -1 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 832.00 | 13 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 765.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 068 205.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 018.00 | 26 552.00 | 1 059 569.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 018.00 | 26 552.00 | 1 059 569.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 360.00 | 30 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 190.00 | 22 190.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 080.00 | 3 080.00 | ||
VB T. V. A. | 22 291.00 | 22 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 117.00 | 31 117.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 873.00 | 85 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 166.00 | 30 166.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 461.00 | 194 717.00 | 30 744.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 970.00 | 183 970.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 520.00 | 317 520.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 212.00 | 718 212.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 949.00 | 103 949.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 005.00 | 81 005.00 | ||
VW T.V.A. | 24 472.00 | 24 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 380.00 | 38 380.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | ||
VI Groupe et associés | 164 720.00 | 26 341.00 | 138 379.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 641.00 | 1 499 262.00 | 138 379.00 | |