FRACO
Dépôt
| Dénomination | FRACO |
| Siren | 425067899 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 57 |
| Numéro de Gestion | 2000B00136 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60710 Chevrières |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 469 617.00 | 271 380.00 | 198 237.00 | 198 237.00 |
AP Constructions | 5 545.00 | 5 545.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 897 036.00 | 3 098 271.00 | 1 798 766.00 | 1 847 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 494.00 | 56 079.00 | 4 415.00 | 2 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | 7 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 440 353.00 | 3 431 275.00 | 2 009 078.00 | 2 056 083.00 |
BT Marchandises | 144 386.00 | 144 386.00 | 156 029.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 910.00 | 388 919.00 | 2 606 991.00 | 1 826 758.00 |
BZ Autres créances | 345 521.00 | 345 521.00 | 103 991.00 | |
CF Disponibilités | 218.00 | 218.00 | 1 085 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | 17 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 497 786.00 | 388 919.00 | 3 108 867.00 | 3 189 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 139.00 | 3 820 194.00 | 5 117 945.00 | 5 245 372.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 306.00 | 32 306.00 | ||
DH Report à nouveau | -15 940.00 | -97 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 588.00 | 81 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 222.00 | 1 016 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 848.00 | 210 206.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693 167.00 | 1 650 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 410.00 | 89 950.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 876.00 | 729 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 835.00 | 401 166.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951 071.00 | |||
EA Autres dettes | 1 112 032.00 | 197 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 402 167.00 | 4 229 006.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 945.00 | 5 245 372.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 489 056.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 206.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 693 167.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 101 974.00 | 101 974.00 | 129 106.00 | |
FG Production vendue services | 3 811 744.00 | 104 841.00 | 3 916 585.00 | 4 866 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 718.00 | 104 841.00 | 4 018 559.00 | 4 995 620.00 |
FN Production immobilisée | 38 409.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 521.00 | 7 114.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 120.00 | 236 953.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 56.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 136 211.00 | 5 278 151.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 162.00 | 522 801.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 643.00 | 25 009.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107.00 | 107.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 430 326.00 | 3 390 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 675.00 | 45 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 980 322.00 | 898 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 421 618.00 | 385 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 292 311.00 | 332 493.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 987.00 | 235 375.00 | ||
GE Autres charges | 566.00 | 52 135.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 535 718.00 | 5 887 178.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 399 508.00 | -609 026.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 300.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 745.00 | 4 596.00 | ||
GS Différences négatives de change | 644.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50 745.00 | 5 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 444.00 | -5 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 448 952.00 | -614 266.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 486.00 | 452 316.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 762.00 | 1 721 276.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 248.00 | 2 173 592.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 7 043.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 693.00 | 1 471 093.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 217.00 | 1 478 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 031.00 | 695 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 327 759.00 | 7 451 744.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 347.00 | 7 370 553.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 588.00 | 81 191.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 429 123.00 | 270 822.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 609.00 | 54 446.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 479.00 | 288 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 412 139.00 | 288 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 259 786.00 | 5 432 693.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 660.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 259 786.00 | 5 440 353.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 356 057.00 | 292 311.00 | 217 093.00 | 3 431 275.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 356 057.00 | 292 311.00 | 217 093.00 | 3 431 275.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 660.00 | 7 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 995 910.00 | 2 995 910.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 521.00 | 345 521.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 751.00 | 11 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 360 842.00 | 3 353 182.00 | 7 660.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 848.00 | 138 848.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 678 167.00 | 28 167.00 | 1 155 000.00 | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 999 876.00 | 1 999 876.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 431 835.00 | 431 835.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 032.00 | 1 127 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 375 757.00 | 3 725 757.00 | 1 155 000.00 | 495 000.00 |