A.C.E. GILLS ROBERT-AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. GILLS ROBERT-AUDIT COMPTABILITE EXPERTISE |
| Siren | 425076395 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/011542 |
| Numéro de Gestion | 1999B00793 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 349.00 | 4 352.00 | 1 997.00 | 922.00 |
AH Fonds commercial | 256 224.00 | 256 224.00 | 256 224.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 102.00 | 2 102.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 154 610.00 | 120 441.00 | 34 169.00 | 42 063.00 |
CU Autres participations | 407 136.00 | 407 136.00 | 2 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | 17 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 864 052.00 | 126 895.00 | 737 157.00 | 319 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 072.00 | 3 044.00 | 279 028.00 | 256 592.00 |
BZ Autres créances | 118 777.00 | 118 777.00 | 97 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 875.00 | 126.00 | 30 749.00 | 30 875.00 |
CF Disponibilités | 16 848.00 | 16 848.00 | 7 930.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | 4 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 452 255.00 | 3 170.00 | 449 085.00 | 397 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 307.00 | 130 065.00 | 1 186 241.00 | 717 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 630.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 253 434.00 | 182 575.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 311.00 | 70 859.00 | ||
DL TOTAL (I) | 415 745.00 | 363 434.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 803.00 | 66 212.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 230.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 305.00 | 59 546.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 308.00 | 99 727.00 | ||
EA Autres dettes | 35 783.00 | 14 405.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 568.00 | 113 835.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 770 497.00 | 353 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 241.00 | 717 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 067.00 | 309 928.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 62 729.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 900 517.00 | 900 517.00 | 874 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 517.00 | 900 517.00 | 874 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 970.00 | 4 576.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 002.00 | 16 157.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 123.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 941 533.00 | 894 939.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 381 013.00 | 370 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 376.00 | 7 187.00 | ||
FY Salaires et traitements | 344 722.00 | 307 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 301.00 | 98 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 965.00 | 12 750.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 788.00 | |||
GE Autres charges | 7 752.00 | 423.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 873 129.00 | 801 373.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 68 404.00 | 93 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 115.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 126.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 910.00 | 651.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 036.00 | 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 036.00 | 3 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 367.00 | 97 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 884.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 884.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 519.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | 365.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 26 537.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 552.00 | 899 938.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 241.00 | 829 079.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 311.00 | 70 859.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 743.00 | 1 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 460.00 | 3 253.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 430.00 | 424 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 633.00 | 429 419.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 573.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444 766.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 864 052.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 755.00 | 4 352.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 396.00 | 11 166.00 | 19.00 | 122 543.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 994.00 | 11 921.00 | 19.00 | 126 895.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 697.00 | 3 044.00 | 7 697.00 | 3 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 126.00 | 126.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 697.00 | 3 170.00 | 7 697.00 | 3 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 697.00 | 3 170.00 | 7 697.00 | 3 170.00 |
UG ‐ Financières | 126.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 630.00 | 17 630.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 613.00 | 14 613.00 | ||
UX Autres créances clients | 267 459.00 | 267 459.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 268.00 | 27 268.00 | ||
VB T. V. A. | 16 816.00 | 16 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 953.00 | 72 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 162.00 | 442 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 803.00 | 58 373.00 | 213 633.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 305.00 | 121 305.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 377.00 | 33 377.00 | ||
VW T.V.A. | 60 491.00 | 60 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 783.00 | 35 783.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 568.00 | 104 568.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 497.00 | 498 067.00 | 213 633.00 | 58 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 299.00 | |||