ISOBAR
Dépôt
| Dénomination | ISOBAR |
| Siren | 425106374 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23316 |
| Numéro de Gestion | 2003B06510 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92400 COURBEVOIE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 420.00 | 96 420.00 | ||
AH Fonds commercial | 463 576.00 | 17 928.00 | 445 647.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 647 293.00 | 4 635 892.00 | 7 011 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 559.00 | 277 725.00 | 2 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 487 848.00 | 5 027 966.00 | 7 459 881.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 288 287.00 | 282 050.00 | 7 006 237.00 | |
BZ Autres créances | 1 406 890.00 | 1 406 890.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 489.00 | 48 489.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 743 666.00 | 282 050.00 | 8 461 616.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 92.00 | 92.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 231 605.00 | 5 310 016.00 | 15 921 589.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 305 560.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 125 000.00 | 1 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 986 981.00 | 4 986 981.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 232 499.00 | -5 793 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 500.00 | -1 333 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 410 267.00 | -1 008 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 082.00 | 208 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 135 123.00 | 107 662.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 205.00 | 315 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 139.00 | 126 891.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 837 579.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 525.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 040.00 | 7 661 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 209.00 | 5 043 513.00 | ||
EA Autres dettes | 7 587 558.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 684.00 | 380 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 171 651.00 | 20 981 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 921 589.00 | 20 289 099.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 030 144.00 | 20 799 079.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 139.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 292 372.00 | 54 331.00 | 10 346 703.00 | 12 823 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 292 372.00 | 54 331.00 | 10 346 703.00 | 12 823 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 477.00 | 90 634.00 | ||
FQ Autres produits | 5 327.00 | 99 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 535 507.00 | 13 013 732.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 747 790.00 | -19 836.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 543 455.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 823 692.00 | 5 914 714.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 601.00 | 255 839.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 426 918.00 | 4 445 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 984 845.00 | 1 903 144.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 7 955.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 509 518.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 983.00 | 13 553.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 547.00 | 248 213.00 | ||
GE Autres charges | 2 000.00 | 42 932.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 809 130.00 | 14 355 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 273 623.00 | -1 342 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 700.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 473.00 | 2 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 006.00 | 11 929.00 | ||
GS Différences négatives de change | 90.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 479.00 | 14 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 479.00 | -10 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 300 102.00 | -1 352 926.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 602.00 | 22 409.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 602.00 | 128 435.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 593.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 627.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 602.00 | 19 808.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 539 110.00 | 13 145 867.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 835 609.00 | 14 478 986.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 500.00 | -1 333 118.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -1.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 758 713.00 | 448 576.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 012.00 | 547.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 038 726.00 | 449 123.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 207 289.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 559.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 487 848.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 291.00 | 50.00 | 2 921.00 | 96 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 539.00 | 2 186.00 | 277 725.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 830.00 | 2 236.00 | 2 921.00 | 374 146.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 82.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 130 798.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 325.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 315 662.00 | 29 404.00 | 184 861.00 | 160 205.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 141 374.00 | 509 518.00 | 4 653 821.00 | |
6T Sur comptes clients | 269 066.00 | 12 983.00 | 282 050.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 410 441.00 | 522 501.00 | 4 935 870.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 726 103.00 | 551 905.00 | 184 861.00 | 5 096 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 550 048.00 | 183 477.00 | ||
UG ‐ Financières | 473.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 305 560.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 982 727.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 43 569.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98 690.00 | |||
VB T. V. A. | 1 069 430.00 | |||
VP Divers | 5 215.00 | |||
VC Groupe et associés | 133 589.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 396.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 489.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 743 666.00 | 8 438 106.00 | 305 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 139.00 | 142 139.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 461 040.00 | 6 461 040.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 252 655.00 | 252 655.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 060.00 | 717 060.00 | ||
VW T.V.A. | 1 421 007.00 | 1 421 007.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 837 579.00 | 9 837 579.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 333 684.00 | 333 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 171 651.00 | 19 171 651.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | -18 437.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 811 055.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 481 668.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 206 703.00 | |||
ST Autres comptes | 342 703.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 823 692.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 243.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 358.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 271 601.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 226 936.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 374 380.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | |||