NLMK STRASBOURG
Dépôt
| Dénomination | NLMK STRASBOURG |
| Siren | 425125150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 11869 |
| Numéro de Gestion | 2002B01007 |
| Code Activité | 2561Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 883 652.00 | 883 652.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 208.00 | |||
AN Terrains | 1 474 698.00 | 327 690.00 | 1 147 008.00 | 1 166 296.00 |
AP Constructions | 11 785 463.00 | 8 372 944.00 | 3 412 519.00 | 3 843 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 792 517.00 | 49 365 316.00 | 13 427 201.00 | 14 043 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 081.00 | 725 547.00 | 509 533.00 | 645 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 593 422.00 | 2 593 422.00 | 409 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 154 835.00 | 154 835.00 | 131 210.00 | |
BJ TOTAL (I) | 80 919 668.00 | 59 675 149.00 | 21 244 520.00 | 20 261 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 072 437.00 | 2 070 607.00 | 1 001 829.00 | 1 705 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632 951.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 731 377.00 | 4 731 377.00 | 2 477 818.00 | |
BZ Autres créances | 25 338 006.00 | 25 338 006.00 | 25 797 381.00 | |
CF Disponibilités | 4 394.00 | 4 394.00 | 4 273.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 270.00 | 66 270.00 | 61 096.00 | |
CJ TOTAL (II) | 33 212 483.00 | 2 070 607.00 | 31 141 876.00 | 30 679 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 132 151.00 | 61 745 756.00 | 52 386 395.00 | 50 940 832.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003.00 | 27 920 003.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 666 668.00 | -14 024 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 281.00 | -642 327.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 599 334.00 | 6 781 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 40 751 950.00 | 40 034 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 139.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 405 994.00 | 4 724 697.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 405 994.00 | 4 792 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 667.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 758.00 | 2 853 392.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 244 780.00 | 2 922 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 445.00 | 207 090.00 | ||
EA Autres dettes | 130 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 228 451.00 | 6 113 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 386 395.00 | 50 940 832.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 130 000.00 | 486 538.00 | 131 443.00 | |
FG Production vendue services | 356 538.00 | 31 508 695.00 | 31 508 695.00 | 30 372 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 538.00 | 31 508 695.00 | 31 995 233.00 | 30 503 829.00 |
FM Production stockée | -398 596.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 963.00 | 16 617.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 724 742.00 | 2 358 905.00 | ||
FQ Autres produits | 69 738.00 | 495.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 811 676.00 | 32 481 250.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 813 559.00 | 2 637 157.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 929.00 | -112 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 507 522.00 | 14 976 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198 572.00 | 1 439 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 407 561.00 | 7 070 967.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 902 104.00 | 1 902 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 548 719.00 | 2 534 260.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 070 607.00 | 2 069 190.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 930.00 | 806 689.00 | ||
GE Autres charges | 28 236.00 | 14 974.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 169 880.00 | 33 338 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 641 795.00 | -857 609.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 946.00 | 46 787.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 45 946.00 | 46 787.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 376.00 | 22 825.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 376.00 | 22 825.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40 570.00 | 23 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 682 365.00 | -833 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 280.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 492 082.00 | 633 392.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 362.00 | 633 392.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 318.00 | 675.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310 127.00 | 441 397.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 445.00 | 442 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 916.00 | 191 320.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 387 983.00 | 33 161 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 488 702.00 | 33 803 756.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 281.00 | -642 327.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 860.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 350 690.00 | 3 554 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 210.00 | 23 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 387 761.00 | 3 578 216.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 208.00 | 883 652.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 79 881 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 154 835.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 308.00 | 80 919 668.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 883 652.00 | 883 652.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 242 778.00 | 2 548 719.00 | 58 791 497.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 126 430.00 | 2 548 719.00 | 59 675 149.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 599 334.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 781 288.00 | 310 127.00 | 492 082.00 | 6 599 334.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 256 845.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 149 149.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792 836.00 | 19 929.00 | 406 770.00 | 4 405 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 069 190.00 | 2 070 607.00 | 2 069 190.00 | 2 070 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 069 190.00 | 2 070 607.00 | 2 069 190.00 | 2 070 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 643 314.00 | 2 400 663.00 | 2 968 042.00 | 13 075 935.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 154 835.00 | 154 835.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 731 377.00 | 4 731 377.00 | ||
VB T. V. A. | 1 005 767.00 | 1 005 767.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 136 083.00 | 1 136 083.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 196 155.00 | 23 196 155.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 270.00 | 66 270.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290 488.00 | 30 135 653.00 | 154 835.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469.00 | 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 758.00 | 3 651 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 712 694.00 | 1 712 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 081.00 | 1 384 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 005.00 | 148 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 331 445.00 | 331 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 228 451.00 | 7 228 451.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | |||