R.K.S.
Dépôt
| Dénomination | R.K.S. |
| Siren | 425920147 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1167 |
| Numéro de Gestion | 1959B00014 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89200 AVALLON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 950 458.00 | 524 207.00 | 426 251.00 | 443 663.00 |
AP Constructions | 8 623 312.00 | 6 042 129.00 | 2 581 183.00 | 2 783 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 083 732.00 | 29 235 022.00 | 3 848 709.00 | 3 919 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 450.00 | 152 621.00 | 2 829.00 | 5 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 824 571.00 | 824 571.00 | 485 779.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 673 691.00 | 35 953 979.00 | 7 719 711.00 | 7 637 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 148 802.00 | 693 301.00 | 2 455 501.00 | 3 694 499.00 |
BN En cours de production de biens | 410 102.00 | 410 102.00 | 1 359 389.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 743 613.00 | 261 104.00 | 2 482 509.00 | 886 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 462 486.00 | 5 462 486.00 | 7 794 602.00 | |
BZ Autres créances | 9 086 460.00 | 9 086 460.00 | 7 267 334.00 | |
CF Disponibilités | 50 225.00 | 50 225.00 | 22 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | 16 883.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 921 351.00 | 954 405.00 | 19 966 946.00 | 21 041 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 595 042.00 | 36 908 384.00 | 27 686 657.00 | 28 679 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 119 185.00 | 119 185.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 439 053.00 | 439 053.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 987 958.00 | -4 308 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890 186.00 | 1 320 157.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 539 482.00 | 5 115 507.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 999 947.00 | 17 685 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 692.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 650 196.00 | 2 791 148.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 650 196.00 | 2 814 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 946.00 | 6 146 054.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 568.00 | 2 032 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 036 514.00 | 8 178 571.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 686 657.00 | 28 679 199.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 822.00 | 25 822.00 | 20 164.00 | |
FD Production vendue biens | 1 381 776.00 | 31 182 940.00 | 32 564 715.00 | 34 294 268.00 |
FG Production vendue services | 289 033.00 | 2 122 936.00 | 2 411 969.00 | 2 332 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 630.00 | 33 305 876.00 | 35 002 506.00 | 36 646 784.00 |
FM Production stockée | 579 380.00 | -769 118.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 994.00 | 20 622.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 239 698.00 | 605 328.00 | ||
FQ Autres produits | 142 018.00 | 1 157 012.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 968 596.00 | 37 660 629.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 822.00 | 20 164.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 892 882.00 | 17 280 888.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 785 422.00 | -481 992.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 050 127.00 | 8 856 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707 007.00 | 790 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 417 233.00 | 6 749 200.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 573 510.00 | 2 724 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 054 723.00 | 1 011 282.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 162.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 376 583.00 | 136 681.00 | ||
GE Autres charges | 408 239.00 | 40 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 376 709.00 | 37 128 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 591 887.00 | 531 715.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 568.00 | |||
GS Différences négatives de change | 36 068.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 068.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 500.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 887.00 | 533 215.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842 188.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 874 252.00 | 992 329.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 734 440.00 | 992 329.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 325.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 226.00 | 205 386.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 551.00 | 205 386.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 351 888.00 | 786 943.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 703 036.00 | 38 690 526.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 812 850.00 | 37 370 368.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890 186.00 | 1 320 157.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 512 050.00 | 1 185 236.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | 36 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 512 218.00 | 1 221 236.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 763.00 | 43 637 523.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 059 763.00 | 43 673 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 874 694.00 | 1 054 723.00 | 975 438.00 | 35 953 979.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 874 694.00 | 1 054 723.00 | 975 438.00 | 35 953 979.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 539 481.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 115 507.00 | 298 226.00 | 874 252.00 | 4 539 481.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 284 969.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 814 840.00 | 376 582.00 | 541 227.00 | 2 650 195.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 567 714.00 | 85 161.00 | 698 470.00 | 954 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 567 714.00 | 85 161.00 | 698 470.00 | 954 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 498 062.00 | 759 970.00 | 2 113 949.00 | 8 144 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 461 744.00 | 1 239 697.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 226.00 | 874 251.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 462 486.00 | 5 462 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 198.00 | 38 198.00 | ||
VB T. V. A. | 820 907.00 | 820 907.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 489 305.00 | 6 489 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 738 000.00 | 1 738 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 664.00 | 19 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 604 610.00 | 14 604 610.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 946.00 | 4 233 946.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 978 833.00 | 978 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 054.00 | 644 054.00 | ||
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 527.00 | 179 527.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 036 514.00 | 6 036 514.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | 157.00 | ||