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CHARLES ET MOUYSSET

Dépôt

DénominationCHARLES ET MOUYSSET
Siren426680054
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1203
Numéro de dépôt2664
Numéro de Gestion1966B00005
Code Activité1623Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse12000 RODEZ
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 67 065.00 60 576.00 6 489.00
AH Fonds commercial 5 702.00 5 702.00 5 702.00
AN Terrains 3 287.00 3 287.00 3 287.00
AP Constructions 630 150.00 245 526.00 384 623.00 387 162.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 715 567.00 1 330 446.00 385 121.00 402 555.00
AT Autres immobilisations corporelles 290 724.00 267 724.00 23 000.00 39 167.00
BJ TOTAL (I) 2 712 495.00 1 904 273.00 808 222.00 837 873.00
BL Matières premières, approvisionnements 305 019.00 305 019.00 242 344.00
BN En cours de production de biens 370 393.00 370 393.00 416 134.00
BX Clients et comptes rattachés 1 062 586.00 11 232.00 1 051 354.00 356 311.00
BZ Autres créances 37 345.00 37 345.00 45 600.00
CF Disponibilités 501 259.00 501 259.00 770 460.00
CH Charges constatées d’avance 8 394.00 8 394.00 8 159.00
CJ TOTAL (II) 2 284 996.00 11 232.00 2 273 764.00 1 839 008.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 997 490.00 1 915 505.00 3 081 986.00 2 676 881.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 69 197.00 69 197.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 86 691.00 86 691.00
DD Réserve légale (1) 7 688.00 7 688.00
DG Autres réserves 1 611 217.00 1 521 612.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 237.00 89 604.00
DJ Subventions d’investissement 18 312.00
DL TOTAL (I) 1 793 341.00 1 774 792.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 177 210.00 152 038.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 385 441.00 381 088.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 358 622.00 237 442.00
DY Dettes fiscales et sociales 307 129.00 131 521.00
EA Autres dettes 60 242.00
EC TOTAL (IV) 1 288 644.00 902 089.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 081 986.00 2 676 881.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 162 374.00 786 793.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 64 367.00 8 400.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 507 180.00 154 890.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 571 547.00 163 290.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 72 767.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 342.00 2 639 728.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 342.00 2 712 495.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58 665.00 1 911.00 60 576.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 675 008.00 180 326.00 11 638.00 1 843 696.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 733 674.00 182 237.00 11 638.00 1 904 273.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 7 133.00 4 901.00 802.00 11 232.00
7B Total Provisions pour dépréciation 7 133.00 4 901.00 802.00 11 232.00
7C TOTAL GENERAL 7 133.00 4 901.00 802.00 11 232.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 901.00 802.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 19 253.00 19 253.00
UX Autres créances clients 1 043 333.00 1 043 333.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 74.00 74.00
VM Impôts sur les bénéfices 24 527.00 24 527.00
VB T. V. A. 8 282.00 8 282.00
VP Divers 37.00 37.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 424.00 4 424.00
VS Charges constatées d’avance 8 394.00 8 394.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 108 324.00 1 108 324.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 167.00 167.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 177 043.00 50 773.00 126 270.00
8A Emprunts et dettes financières divers 39.00 39.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 358 622.00 358 622.00
8C Personnel et comptes rattachés 41 353.00 41 353.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73 538.00 73 538.00
VW T.V.A. 186 817.00 186 817.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 422.00 5 422.00
VI Groupe et associés 385 402.00 385 402.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 60 242.00 60 242.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 288 644.00 1 162 374.00 126 270.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 67 488.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 42 338.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 17 615.00 27 933.00
YT Sous‐traitance 535 221.00 773 487.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 130 540.00 122 469.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 6 720.00 2 423.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 36 634.00 27 302.00
ST Autres comptes 295 742.00 334 201.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 004 858.00 1 259 882.00
YW Taxe professionnelle 47 749.00 43 353.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 25 310.00 19 829.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 73 059.00 63 182.00
YY Montant de la TVA. collectée 558 833.00 645 285.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 336 065.00 308 447.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 17.00