CHARLES ET MOUYSSET
Dépôt
| Dénomination | CHARLES ET MOUYSSET |
| Siren | 426680054 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 2664 |
| Numéro de Gestion | 1966B00005 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12000 RODEZ |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 065.00 | 60 576.00 | 6 489.00 | |
AH Fonds commercial | 5 702.00 | 5 702.00 | 5 702.00 | |
AN Terrains | 3 287.00 | 3 287.00 | 3 287.00 | |
AP Constructions | 630 150.00 | 245 526.00 | 384 623.00 | 387 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 567.00 | 1 330 446.00 | 385 121.00 | 402 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 724.00 | 267 724.00 | 23 000.00 | 39 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 712 495.00 | 1 904 273.00 | 808 222.00 | 837 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 019.00 | 305 019.00 | 242 344.00 | |
BN En cours de production de biens | 370 393.00 | 370 393.00 | 416 134.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 586.00 | 11 232.00 | 1 051 354.00 | 356 311.00 |
BZ Autres créances | 37 345.00 | 37 345.00 | 45 600.00 | |
CF Disponibilités | 501 259.00 | 501 259.00 | 770 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | 8 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 284 996.00 | 11 232.00 | 2 273 764.00 | 1 839 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 997 490.00 | 1 915 505.00 | 3 081 986.00 | 2 676 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 69 197.00 | 69 197.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 691.00 | 86 691.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 688.00 | 7 688.00 | ||
DG Autres réserves | 1 611 217.00 | 1 521 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | 89 604.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 312.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 793 341.00 | 1 774 792.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 210.00 | 152 038.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 441.00 | 381 088.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 622.00 | 237 442.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 129.00 | 131 521.00 | ||
EA Autres dettes | 60 242.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 288 644.00 | 902 089.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 986.00 | 2 676 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 374.00 | 786 793.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 367.00 | 8 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 507 180.00 | 154 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 547.00 | 163 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 767.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 342.00 | 2 639 728.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 342.00 | 2 712 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 665.00 | 1 911.00 | 60 576.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 008.00 | 180 326.00 | 11 638.00 | 1 843 696.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 674.00 | 182 237.00 | 11 638.00 | 1 904 273.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 133.00 | 4 901.00 | 802.00 | 11 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 133.00 | 4 901.00 | 802.00 | 11 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 133.00 | 4 901.00 | 802.00 | 11 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 901.00 | 802.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 19 253.00 | 19 253.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 043 333.00 | 1 043 333.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 527.00 | 24 527.00 | ||
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | ||
VP Divers | 37.00 | 37.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 424.00 | 4 424.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 394.00 | 8 394.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 324.00 | 1 108 324.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 043.00 | 50 773.00 | 126 270.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 622.00 | 358 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 353.00 | 41 353.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 538.00 | 73 538.00 | ||
VW T.V.A. | 186 817.00 | 186 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 422.00 | 5 422.00 | ||
VI Groupe et associés | 385 402.00 | 385 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 242.00 | 60 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 644.00 | 1 162 374.00 | 126 270.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 488.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 338.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | 27 933.00 | ||
YT Sous‐traitance | 535 221.00 | 773 487.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 540.00 | 122 469.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 720.00 | 2 423.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 634.00 | 27 302.00 | ||
ST Autres comptes | 295 742.00 | 334 201.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 004 858.00 | 1 259 882.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 47 749.00 | 43 353.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 310.00 | 19 829.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 059.00 | 63 182.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 558 833.00 | 645 285.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 065.00 | 308 447.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||