TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PICQ & CHARBONNIER |
| Siren | 427220025 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2012 |
| Numéro de Gestion | 1972B00002 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 240.00 | 114 711.00 | 26 529.00 | 657.00 |
AH Fonds commercial | 88 953.00 | 88 953.00 | 28 953.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | 3 645.00 | 182.00 | |
AN Terrains | 566 867.00 | 315 806.00 | 251 061.00 | 262 720.00 |
AP Constructions | 1 348 678.00 | 819 060.00 | 529 618.00 | 578 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 721.00 | 177 290.00 | 200 430.00 | 51 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 439 884.00 | 2 076 864.00 | 363 020.00 | 390 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 635.00 | 95 635.00 | 85 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 062 623.00 | 3 507 377.00 | 1 555 246.00 | 1 398 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 331.00 | 65 331.00 | 98 022.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 054.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 4 160 614.00 | 103 561.00 | 4 057 053.00 | 3 895 403.00 |
BZ Autres créances | 1 082 464.00 | 1 082 464.00 | 1 056 617.00 | |
CF Disponibilités | 939 992.00 | 939 992.00 | 711 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204 831.00 | 204 831.00 | 212 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 453 233.00 | 103 561.00 | 6 349 672.00 | 6 017 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 856.00 | 3 610 938.00 | 7 904 918.00 | 7 416 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 219 706.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 496.00 | 205 496.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
DG Autres réserves | 785 176.00 | 705 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 745.00 | 79 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 332 147.00 | 333 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 547 563.00 | 2 094 095.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 225.00 | 686 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 384 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 129.00 | 2 250 269.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310 418.00 | 1 990 943.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 217.00 | |||
EA Autres dettes | 18 866.00 | 9 908.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 268.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 357 355.00 | 5 321 943.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 904 918.00 | 7 416 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 640.00 | 341 894.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 831.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 308 520.00 | 19 721 359.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 308 520.00 | 19 721 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 679 736.00 | 417 132.00 | ||
FQ Autres produits | 2 347.00 | 149.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 990 602.00 | 20 138 640.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 779 181.00 | 3 356 847.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 691.00 | -17 002.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 276 532.00 | 9 965 807.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 495 529.00 | 412 688.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 162 755.00 | 4 700 033.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 420 133.00 | 1 053 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 402 031.00 | 482 710.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 126.00 | 2 636.00 | ||
GE Autres charges | 41 577.00 | 30 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 680 554.00 | 19 987 360.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 310 048.00 | 151 280.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 533.00 | 536.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 533.00 | 536.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 919.00 | 11 322.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 919.00 | 11 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 386.00 | -10 786.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 303 662.00 | 140 494.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 374.00 | 14 535.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 017.00 | 172 080.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 463.00 | 15 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 854.00 | 201 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 880.00 | 158 256.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 127.00 | 99 525.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 187.00 | 22 907.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 195.00 | 280 687.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 659.00 | -79 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -19 423.00 | -17 728.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 250 990.00 | 20 340 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 796 245.00 | 20 261 641.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 745.00 | 79 180.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 234 449.00 | 1 845 710.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 122.00 | -94 122.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 217.00 | 86 622.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 317 083.00 | 471 626.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 635.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 549 936.00 | 568 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 560.00 | 4 733 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 635.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 560.00 | 5 062 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 425.00 | 932.00 | 118 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 033 616.00 | 401 099.00 | 45 695.00 | 3 389 020.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 041.00 | 402 031.00 | 45 695.00 | 3 507 377.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 332 147.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 333 423.00 | 21 187.00 | 22 463.00 | 332 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 423.00 | 21 187.00 | 22 463.00 | 332 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 187.00 | 22 463.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 95 635.00 | 95 635.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 160 614.00 | 3 940 908.00 | 219 706.00 | |
VP Divers | 1 082 464.00 | 1 082 464.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204 831.00 | 204 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 543 545.00 | 5 228 204.00 | 315 341.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 831.00 | 3 831.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 394.00 | 155 754.00 | 419 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 129.00 | 2 186 129.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310 418.00 | 2 310 418.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 217.00 | 262 217.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 098.00 | 19 098.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 268.00 | 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 355.00 | 4 937 716.00 | 419 640.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 666.00 | |||