FAIVRE S.A.S.
Dépôt
| Dénomination | FAIVRE S.A.S. |
| Siren | 427250154 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7001 |
| Numéro de dépôt | 73 |
| Numéro de Gestion | 1972B00015 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 70140 Montagney |
2021
2020
2019
2018 2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
AH Fonds commercial | 159 309.00 | 159 309.00 | 159 309.00 | |
AN Terrains | 205 679.00 | 70 150.00 | 135 529.00 | 141 528.00 |
AP Constructions | 4 122 756.00 | 1 977 723.00 | 2 145 033.00 | 2 299 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 475 269.00 | 2 149 223.00 | 326 045.00 | 385 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 681.00 | 958 189.00 | 72 491.00 | 84 696.00 |
CU Autres participations | 32 487.00 | 32 487.00 | 32 487.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | 675.00 | 675.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 750.00 | 82 750.00 | 33 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 120 027.00 | 5 165 705.00 | 2 954 322.00 | 3 137 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972 302.00 | 972 302.00 | 671 121.00 | |
BT Marchandises | 765 117.00 | 765 117.00 | 723 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 070 453.00 | 166 254.00 | 2 904 198.00 | 2 863 419.00 |
BZ Autres créances | 637 331.00 | 637 331.00 | 393 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 148 608.00 | 2 148 608.00 | 2 245 171.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 490.00 | 1 064 490.00 | 551 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | 2 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 661 248.00 | 166 254.00 | 8 494 993.00 | 7 450 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 781 275.00 | 5 331 959.00 | 11 449 315.00 | 10 587 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 387 015.00 | 387 015.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 210 410.00 | 5 046 944.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 138.00 | 163 466.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 424.00 | 27 140.00 | ||
DK Provisions réglementées | 463 212.00 | 520 334.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 813 202.00 | 6 287 900.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 768.00 | 124 768.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 185 302.00 | 580 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 070.00 | 704 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 910 108.00 | 1 040 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 262.00 | 1 160 973.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 408.00 | 837 504.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 738 296.00 | 515 592.00 | ||
EA Autres dettes | 875.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 092.00 | 40 168.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 326 043.00 | 3 594 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 449 315.00 | 10 587 205.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 466 769.00 | 5 466 769.00 | 4 695 660.00 | |
FD Production vendue biens | 10 171 800.00 | 1 747 446.00 | 11 919 246.00 | 10 461 226.00 |
FG Production vendue services | 497 635.00 | 2 748.00 | 500 383.00 | 567 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 136 205.00 | 1 750 194.00 | 17 886 399.00 | 15 724 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 355.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 504.00 | 215 506.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 963 364.00 | 15 939 745.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 409 848.00 | 3 639 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -41 968.00 | 9 225.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 622 553.00 | 8 372 459.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 712.00 | 475 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 990.00 | 1 203 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 204.00 | 168 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 798.00 | 700 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 279 150.00 | 259 057.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 295 774.00 | 324 744.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 687.00 | 91 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 646.00 | 47 465.00 | ||
GE Autres charges | 375.00 | 21 339.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 550 348.00 | 15 313 219.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 413 016.00 | 626 526.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 532.00 | 46 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | 28.00 | ||
GN Différences positives de change | 149.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 709.00 | 47 040.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 71 817.00 | 56 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | 177.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 71 867.00 | 56 966.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 157.00 | -9 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 365 858.00 | 616 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 676.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 715.00 | 14 915.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 489 967.00 | 76 896.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 182.00 | 92 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 8 510.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 613.00 | 3 641.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 400.00 | 432 846.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 357.00 | 444 996.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 485 824.00 | -352 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 545.00 | 100 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 491 257.00 | 16 079 272.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 897 118.00 | 15 915 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 138.00 | 163 467.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 783 915.00 | 68 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 390.00 | 49 522.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 033.00 | 118 350.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 728.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | 7 834 387.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 357.00 | 8 120 027.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 418.00 | 10 418.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 872 566.00 | 295 773.00 | 13 053.00 | 5 155 286.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 882 985.00 | 295 773.00 | 13 053.00 | 5 165 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 463 212.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 520 334.00 | 9 883.00 | 67 005.00 | 463 212.00 |
4A Provisions pour litiges | 124 768.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 183 785.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704 869.00 | 28 163.00 | 422 962.00 | 310 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 469.00 | 2 469.00 | ||
6T Sur comptes clients | 144 378.00 | 43 687.00 | 21 811.00 | 166 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 847.00 | 43 687.00 | 24 280.00 | 166 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 372 050.00 | 81 733.00 | 514 247.00 | 939 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 333.00 | 24 280.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 400.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 82 750.00 | 80 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 070 453.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | |||
VB T. V. A. | 114 781.00 | |||
VP Divers | 10 375.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 945.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 526.00 | 3 787 526.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 386.00 | 123 386.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 722.00 | 226 264.00 | 499 899.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 408.00 | 1 603 408.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 152 006.00 | 152 006.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 136.00 | 188 136.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 161 488.00 | 161 488.00 | ||
VW T.V.A. | 141 158.00 | 141 158.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 506.00 | 95 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 030 262.00 | 293 031.00 | 737 231.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 092.00 | 43 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 326 043.00 | 2 735 323.00 | 792 930.00 | 797 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 954.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | ||