SOCIETE D'AFFRETEMENT NATIONAUX
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'AFFRETEMENT NATIONAUX |
| Siren | 428195192 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/003451 |
| Numéro de Gestion | 1999B00836 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 439.00 | 44 439.00 | 4 586.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 014.00 | 4 014.00 | 4 014.00 | |
AP Constructions | 3 112 822.00 | 2 243 415.00 | 869 408.00 | 1 092 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 623.00 | 65 489.00 | 11 134.00 | 14 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 381.00 | 672 212.00 | 269 170.00 | 260 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 947.00 | |||
CU Autres participations | 753 829.00 | 753 829.00 | 753 829.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 195 610.00 | 195 610.00 | 190 839.00 | |
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 360.00 | 204 360.00 | 229 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 638 079.00 | 3 025 555.00 | 2 612 525.00 | 2 956 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 783 423.00 | 40 718.00 | 7 742 705.00 | 6 221 923.00 |
BZ Autres créances | 4 106 601.00 | 4 106 601.00 | 1 602 743.00 | |
CF Disponibilités | 229 430.00 | 229 430.00 | 720 710.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | 33 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 136 254.00 | 40 718.00 | 12 095 536.00 | 8 579 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 774 333.00 | 3 066 273.00 | 14 708 060.00 | 11 536 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 380 432.00 | 380 432.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 38 043.00 | 38 043.00 | ||
DG Autres réserves | 982 427.00 | 546 305.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 650.00 | 1 636 121.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 172.00 | 30 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 753.00 | 950.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 225 477.00 | 2 632 724.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 138.00 | 1 483 780.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184 171.00 | 466 459.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 435.00 | 5 337 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 100.00 | 1 587 579.00 | ||
EA Autres dettes | 36 739.00 | 28 340.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 482 583.00 | 8 903 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 060.00 | 11 536 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 952 583.00 | 7 914 463.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 122.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 33 200.00 | 33 200.00 | 77 669.00 | |
FG Production vendue services | 45 142 057.00 | 3 529 229.00 | 48 671 286.00 | 44 787 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 175 257.00 | 3 529 229.00 | 48 704 486.00 | 44 865 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 319.00 | 35 159.00 | ||
FQ Autres produits | 30 878.00 | 1 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 773 183.00 | 44 901 722.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 691.00 | 438 729.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 899 691.00 | 40 383 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 236 025.00 | 277 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 607 589.00 | 1 416 540.00 | ||
FZ Charges sociales | 599 883.00 | 501 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 503.00 | 326 825.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 784.00 | 26 999.00 | ||
GE Autres charges | 628.00 | 10 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 988 794.00 | 43 382 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 784 388.00 | 1 519 398.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 570 136.00 | 600 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 771.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 788.00 | 31 063.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 601 924.00 | 635 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 784.00 | 92 408.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 784.00 | 92 408.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 538 140.00 | 543 427.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 322 528.00 | 2 062 825.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 320.00 | 3 035.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 5 252.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 020.00 | 8 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 913.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 181.00 | 6 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 549 059.00 | 433 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 399 127.00 | 45 545 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 602 476.00 | 43 909 722.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 796 650.00 | 1 636 121.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 692.00 | 3 692.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 319.00 | 27 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 029 439.00 | 1 947.00 | 101 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574 028.00 | 4 771.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 921.00 | 1 947.00 | 106 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 453.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 947.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947.00 | 4 130 827.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 125 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | 1 453 799.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 947.00 | 125 000.00 | 5 638 079.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 853.00 | 4 586.00 | 44 439.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 660 198.00 | 320 917.00 | 2 981 115.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 051.00 | 325 503.00 | 3 025 555.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 753.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 950.00 | 803.00 | 1 753.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 934.00 | 1 784.00 | 40 718.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 934.00 | 1 784.00 | 40 718.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 39 884.00 | 2 587.00 | 42 471.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 784.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 195 610.00 | 195 610.00 | ||
UP Prêts | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 204 360.00 | 204 360.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 765.00 | 47 765.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 735 658.00 | 7 735 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VB T. V. A. | 1 733 915.00 | 1 733 915.00 | ||
VP Divers | 45 337.00 | 45 337.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 160 597.00 | 2 160 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 678.00 | 163 678.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 606 793.00 | 12 006 823.00 | 599 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 122.00 | 32 122.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 016.00 | 459 016.00 | 530 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 914.00 | 254 914.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 435.00 | 6 480 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 926.00 | 229 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 099.00 | 218 099.00 | ||
VW T.V.A. | 1 240 454.00 | 1 240 454.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 621.00 | 71 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 929 257.00 | 1 929 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 739.00 | 36 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 482 583.00 | 10 952 583.00 | 530 000.00 | |