AELA
Dépôt
| Dénomination | AELA |
| Siren | 428204226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108158 |
| Numéro de Gestion | 2014B01730 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805.00 | -805.00 | -296.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 578.00 | 97 380.00 | 18 198.00 | 30 390.00 |
CU Autres participations | 4 911 971.00 | 2 250.00 | 4 909 721.00 | 4 909 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 033 262.00 | 101 048.00 | 4 932 214.00 | 4 944 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 625.00 | 102 625.00 | 103 670.00 | |
BZ Autres créances | 514 246.00 | 514 246.00 | 577 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 517 104.00 | 1 047.00 | 516 056.00 | 496 992.00 |
CF Disponibilités | 275 876.00 | 275 876.00 | 238 652.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 409 851.00 | 1 047.00 | 1 408 803.00 | 1 416 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 113.00 | 102 095.00 | 6 341 017.00 | 6 361 902.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 320.00 | 3 320.00 | ||
DG Autres réserves | 2 326 482.00 | 2 307 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 186 640.00 | 3 186 640.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 247.00 | 19 067.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 159 195.00 | 6 176 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 83 628.00 | 77 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 83 628.00 | 77 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 693.00 | 17 895.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 1 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 514.00 | 35 555.00 | ||
EA Autres dettes | 43 590.00 | 53 200.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 98 194.00 | 108 301.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 017.00 | 6 361 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 042.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 528 865.00 | 528 865.00 | 532 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 865.00 | 528 865.00 | 532 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84.00 | |||
FQ Autres produits | 48.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 528 949.00 | 532 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 147 117.00 | 150 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 173.00 | 24 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 950.00 | 264 052.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 296.00 | 89 822.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 445.00 | 12 453.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 469.00 | 6 377.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 567 450.00 | 546 811.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 502.00 | -14 234.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 49 460.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 004.00 | 9 176.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 360.00 | 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 365.00 | 58 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 708.00 | 14 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 708.00 | 14 256.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 343.00 | 44 522.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 845.00 | 30 288.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 375.00 | 2 801.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 2 801.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 218.00 | -2 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 380.00 | 8 421.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 314.00 | 591 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 561.00 | 572 288.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 247.00 | 19 067.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 900.00 | 1 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 917 071.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 032 583.00 | 1 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 115 578.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 917 071.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 472.00 | 5 033 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 806.00 | 13 445.00 | 66.00 | 98 186.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 419.00 | 13 445.00 | 66.00 | 98 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 83 628.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 159.00 | 6 469.00 | 83 628.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 250.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 408.00 | 360.00 | 1 047.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 658.00 | 360.00 | 3 297.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 80 817.00 | 6 469.00 | 360.00 | 86 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 469.00 | |||
UG ‐ Financières | 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 102 625.00 | 102 625.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 500.00 | 30 500.00 | ||
VB T. V. A. | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
VC Groupe et associés | 466 416.00 | 466 416.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 195.00 | 6 195.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 972.00 | 616 872.00 | 5 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 693.00 | 5 693.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | ||
VW T.V.A. | 40 932.00 | 40 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | ||
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 590.00 | 43 590.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 193.00 | 98 193.00 | ||