CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE |
| Siren | 428240352 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5497 |
| Numéro de Gestion | 1999B00565 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 012.00 | 59 012.00 | 59 012.00 | |
AH Fonds commercial | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 600 822.00 | 20 880 689.00 | 2 720 134.00 | 4 143 372.00 |
AP Constructions | 56 954 771.00 | 29 032 865.00 | 27 921 906.00 | 30 876 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 638 764.00 | 9 261 182.00 | 5 377 582.00 | 7 045 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 155 596.00 | 19 392 043.00 | 5 763 553.00 | 7 128 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 843 799.00 | 843 799.00 | 311 613.00 | |
AX Avances et acomptes | 336 800.00 | 336 800.00 | 336 800.00 | |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 534 794.00 | 1 534 794.00 | 1 511 299.00 | |
BJ TOTAL (I) | 123 128 361.00 | 78 566 779.00 | 44 561 582.00 | 51 416 890.00 |
BT Marchandises | 17 867.00 | 17 867.00 | 15 203.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | 1 068.00 | 3 648.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 163 902.00 | 59 163 902.00 | 1 705 162.00 | |
BZ Autres créances | 14 441 961.00 | 19 770.00 | 14 422 191.00 | 6 593 136.00 |
CF Disponibilités | 89 182.00 | 89 182.00 | 89 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 957 621.00 | 4 957 621.00 | 5 986 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | 78 671 602.00 | 19 770.00 | 78 651 832.00 | 14 392 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 799 963.00 | 78 586 549.00 | 123 213 414.00 | 65 809 750.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -609 918.00 | -27 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 338 167.00 | -581 935.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 525 938.00 | 621 562.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 471 222.00 | 5 908 359.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 906 926.00 | 5 964 004.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 424 400.00 | 2 063 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 32 303 581.00 | 6 871 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 727 981.00 | 8 934 655.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 541.00 | 9 288.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 828 906.00 | 28 806 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 014 787.00 | 13 643 998.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 703.00 | 2 381 727.00 | ||
EA Autres dettes | 45 573 421.00 | 6 069 369.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 110 392 358.00 | 50 911 091.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 213 414.00 | 65 809 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 425 612.00 | 1 425 612.00 | 2 198 558.00 | |
FD Production vendue biens | 762.00 | 762.00 | 1 420.00 | |
FG Production vendue services | 148 779 779.00 | 148 779 779.00 | 139 190 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 206 154.00 | 150 206 154.00 | 141 390 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 765 005.00 | 4 594 688.00 | ||
FQ Autres produits | 69 453 519.00 | 70 432 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 229 424 678.00 | 216 416 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 626 268.00 | 731 014.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 664.00 | -1 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 148 162 071.00 | 153 514 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 940 703.00 | 2 875 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 522 026.00 | 30 723 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 18 840 614.00 | 16 980 071.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 627 084.00 | 11 057 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 870.00 | 54 518.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 030 220.00 | 861 776.00 | ||
GE Autres charges | 1 958 009.00 | 136 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 227 722 202.00 | 216 932 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 702 476.00 | -515 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 110.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 893.00 | 4 063.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 893.00 | 4 063.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 893.00 | 5 047.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 696 583.00 | -510 487.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 625.00 | 95 625.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 745.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 683 463.00 | 1 596 748.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 779 088.00 | 1 700 119.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454 586.00 | 235 868.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 745.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 985 741.00 | 2 178 306.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 440 327.00 | 2 421 921.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 661 239.00 | -721 801.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 044.00 | 253 475.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -657 533.00 | -903 830.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 203 766.00 | 218 126 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 541 933.00 | 218 708 001.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 338 167.00 | -581 935.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 471 222.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 908 359.00 | 1 232 022.00 | 1 669 160.00 | 5 471 222.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 433 996.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 934 655.00 | 30 783 939.00 | 3 990 613.00 | 35 727 981.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 009.00 | 17 870.00 | 54 109.00 | 19 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 009.00 | 17 870.00 | 54 109.00 | 19 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 899 024.00 | 32 033 831.00 | 5 713 882.00 | 41 218 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 048 090.00 | 4 030 419.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 23 985 741.00 | 1 683 463.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 534 794.00 | 1 534 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 163 902.00 | 59 163 902.00 | ||
VP Divers | 3 816 680.00 | 1 502 532.00 | 2 314 148.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 4 957 621.00 | 957 621.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 098 278.00 | 76 249 336.00 | 3 848 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 541.00 | 18 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 828 906.00 | 29 898 270.00 | 5 307 667.00 | 3 622 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371 016.00 | 6 371 016.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512 036.00 | 5 512 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 131 736.00 | 11 131 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 956 703.00 | 2 956 703.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 573 421.00 | 45 573 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 392 359.00 | 101 461 723.00 | 5 307 667.00 | 3 622 969.00 |