ACHATS MARCHANDISES CASINO
Dépôt
| Dénomination | ACHATS MARCHANDISES CASINO |
| Siren | 428269104 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 8757 |
| Numéro de Gestion | 2015B04658 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 071.00 | 100 478.00 | 100 593.00 | 120 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 814.00 | 297 175.00 | 5 639.00 | 7 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 827.00 | 92 811.00 | 45 015.00 | 20 456.00 |
CU Autres participations | 777 011.00 | 777 011.00 | 249 011.00 | |
BF Prêts | 1 993 715.00 | 1 993 715.00 | 1 862 448.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | 1 425.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 413 862.00 | 490 463.00 | 2 923 398.00 | 2 260 565.00 |
BT Marchandises | 257 355.00 | 257 355.00 | 618 885.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 368 630.00 | 29 971 641.00 | 22 396 989.00 | 22 011 276.00 |
BZ Autres créances | 47 812 541.00 | 47 812 541.00 | 73 070 145.00 | |
CF Disponibilités | 12 477 621.00 | 12 477 621.00 | 16 061 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 399 136.00 | 399 136.00 | 249 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 113 315 283.00 | 29 971 641.00 | 83 343 643.00 | 112 011 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 729 145.00 | 30 462 104.00 | 86 267 041.00 | 114 272 112.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 945 000.00 | 945 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 94 500.00 | 94 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 795.00 | 3 795.00 | ||
DH Report à nouveau | 327.00 | 2 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 519 485.00 | 1 642 310.00 | ||
DK Provisions réglementées | 63 081.00 | 57 180.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 626 189.00 | 2 744 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 405 306.00 | 421 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 080 266.00 | 4 477 757.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 485 572.00 | 4 899 356.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 644.00 | 1 631.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 521 398.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 910 657.00 | 16 038 928.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 774 023.00 | 13 313 633.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 179.00 | |||
EA Autres dettes | 56 759 957.00 | 75 745 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 155 280.00 | 106 627 954.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 267 041.00 | 114 272 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 529 457.00 | 13 005 801.00 | 93 535 258.00 | 112 165 578.00 |
FG Production vendue services | 50 592 791.00 | 2 831 808.00 | 53 424 600.00 | 100 262 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 122 248.00 | 15 837 610.00 | 146 959 858.00 | 212 428 375.00 |
FN Production immobilisée | 9 900.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 18 751.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 222 395.00 | 3 711 833.00 | ||
FQ Autres produits | 1 202 247.00 | 1 180 319.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 152 404 400.00 | 217 339 278.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 758 072.00 | 107 715 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 361 530.00 | 224 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 159 922.00 | 30 567 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623 735.00 | 2 793 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 210 974.00 | 28 681 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 303 851.00 | 11 002 540.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 488.00 | 34 130.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 989 656.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 941 743.00 | 3 808 103.00 | ||
GE Autres charges | 181 935.00 | 320 055.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 150 578 249.00 | 215 136 532.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 826 151.00 | 2 202 747.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96 283.00 | 61 145.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 157.00 | 42 356.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 974.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 814.00 | 5 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 147 228.00 | 108 544.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 525.00 | 35 130.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 385.00 | 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 910.00 | 35 706.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 124 318.00 | 72 838.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 950 469.00 | 2 275 585.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 382 367.00 | 5 742 306.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 589 441.00 | 400 123.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 971 808.00 | 6 142 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005 731.00 | 2 632 330.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 885 334.00 | 2 965 143.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 744.00 | 489 908.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 971 808.00 | 6 087 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 048.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 648.00 | 56 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 382 335.00 | 631 418.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 523 436.00 | 223 590 251.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 003 951.00 | 221 947 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 519 485.00 | 1 642 310.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 389.00 | 9 900.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 267.00 | 31 765.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 858.00 | 650 293.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 723 515.00 | 691 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6.00 | 219.00 | 201 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392.00 | 440 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 772 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 611.00 | 3 413 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 276.00 | 29 201.00 | 100 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 699.00 | 7 287.00 | 389 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 975.00 | 36 488.00 | 490 463.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 63 081.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 57 180.00 | 12 705.00 | 6 803.00 | 63 081.00 |
4A Provisions pour litiges | 221 100.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 783 249.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 481 223.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 899 356.00 | 3 009 782.00 | 4 423 566.00 | 3 485 572.00 |
6T Sur comptes clients | 29 992 533.00 | 20 892.00 | 29 971 641.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 001 507.00 | 29 866.00 | 29 971 641.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 958 042.00 | 3 022 487.00 | 4 460 235.00 | 33 520 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 941 743.00 | 3 861 821.00 | ||
UG ‐ Financières | 8 974.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 744.00 | 589 441.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 993 715.00 | 131 267.00 | 1 862 448.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 973 548.00 | 1 740.00 | 29 971 808.00 | |
UX Autres créances clients | 22 395 082.00 | 22 360 288.00 | 34 794.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 197 958.00 | 197 958.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 165.00 | 48 165.00 | ||
VB T. V. A. | 662 314.00 | 662 314.00 | ||
VP Divers | 717 544.00 | 717 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 828 350.00 | 4 828 350.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 336 088.00 | 41 336 088.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 399 136.00 | 399 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 575 447.00 | 70 704 973.00 | 31 870 474.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 644.00 | 1 710 644.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 910 657.00 | 10 910 657.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 737 554.00 | 6 737 554.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 150 652.00 | 3 150 652.00 | ||
VW T.V.A. | 220 936.00 | 220 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664 881.00 | 664 881.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 650 138.00 | 4 650 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 109 819.00 | 52 109 819.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 155 280.00 | 80 155 280.00 | ||