FUNECAP OUEST
Dépôt
| Dénomination | FUNECAP OUEST |
| Siren | 428559884 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11582 |
| Numéro de Gestion | 2010B02341 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 909.00 | 100 801.00 | 4 107.00 | 9 506.00 |
AH Fonds commercial | 8 882 445.00 | 8 882 445.00 | 7 870 326.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 855 219.00 | 12 574.00 | 5 842 645.00 | 2 872 993.00 |
AN Terrains | 13 707.00 | 4 675.00 | 9 032.00 | 6 310.00 |
AP Constructions | 1 039 014.00 | 587 703.00 | 451 311.00 | 462 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 819 657.00 | 656 394.00 | 163 263.00 | 128 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 443 290.00 | 2 608 832.00 | 1 834 457.00 | 1 233 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 505 420.00 | 505 420.00 | 132 563.00 | |
CU Autres participations | 4 651 003.00 | 4 651 003.00 | 8 125 280.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 754.00 | 4 754.00 | 1 518.00 | |
BF Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 190 287.00 | 190 287.00 | 156 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 525 864.00 | 3 977 134.00 | 22 548 729.00 | 21 009 056.00 |
BT Marchandises | 2 244 546.00 | 333 550.00 | 1 910 996.00 | 1 278 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 217 117.00 | 217 117.00 | 813.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 141.00 | 462 105.00 | 3 449 036.00 | 2 214 889.00 |
BZ Autres créances | 2 429 038.00 | 2 429 038.00 | 1 658 382.00 | |
CF Disponibilités | 1 169 879.00 | 1 169 879.00 | 699 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 118.00 | 109 118.00 | 200 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 080 840.00 | 795 655.00 | 9 285 185.00 | 6 053 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 606 705.00 | 4 772 789.00 | 31 833 915.00 | 27 062 742.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 907 000.00 | 1 907 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 982 331.00 | -1 476 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168 703.00 | -1 506 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 233 332.00 | -1 064 629.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 206 287.00 | 6 434 185.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 670.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 110 880.00 | 16 336 273.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 635 360.00 | 316 414.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 748.00 | 3 116 402.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487 322.00 | 1 206 075.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 021.00 | |||
EA Autres dettes | 758 648.00 | 596 350.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 976.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 067 248.00 | 28 127 371.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 833 915.00 | 27 062 742.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 10 272 113.00 | 4 500.00 | 10 276 613.00 | 7 451 941.00 |
FG Production vendue services | 10 948 609.00 | 48 530.00 | 10 997 139.00 | 7 412 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 220 722.00 | 53 030.00 | 21 273 752.00 | 14 864 650.00 |
FM Production stockée | -6 193.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 342 543.00 | 436 432.00 | ||
FQ Autres produits | 29 223.00 | 7 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 639 325.00 | 15 308 619.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 101 044.00 | 2 638 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -76 862.00 | 37 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 867.00 | 179 211.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 214 156.00 | 6 528 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 638 214.00 | 393 103.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 670 538.00 | 3 957 069.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 863 824.00 | 1 266 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 434 190.00 | 345 692.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 655.00 | 93 686.00 | ||
GE Autres charges | 469 690.00 | 271 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 274 319.00 | 15 711 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -634 993.00 | -402 973.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 292.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 593.00 | 1 349.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 886.00 | 1 349.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 989 879.00 | 794 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 989 879.00 | 794 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -983 993.00 | -792 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 618 986.00 | -1 195 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 74 001.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 225.00 | 48 133.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 825.00 | 122 135.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 176.00 | 354 769.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 365.00 | 39 121.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 721.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556 541.00 | 432 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 716.00 | -310 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 652 036.00 | 15 432 103.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 820 740.00 | 16 938 309.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 168 703.00 | -1 506 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 808 167.00 | 4 034 406.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 538 953.00 | 2 522 151.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 293 693.00 | 87 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 640 814.00 | 6 650 063.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 842 574.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 303.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 303.00 | 235 710.00 | 6 821 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 525 000.00 | 4 856 045.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 529 303.00 | 235 710.00 | 26 525 864.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 154.00 | 6 154.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 340.00 | 58 034.00 | 113 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 417.00 | 1 411 532.00 | 130 345.00 | 3 857 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 631 758.00 | 1 475 722.00 | 130 345.00 | 3 977 134.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30.00 | 30.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 193 430.00 | 340 331.00 | 200 211.00 | 333 550.00 |
6T Sur comptes clients | 261 573.00 | 543 882.00 | 343 350.00 | 462 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455 003.00 | 884 213.00 | 543 561.00 | 795 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 033.00 | 884 213.00 | 543 561.00 | 795 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 795 655.00 | 543 561.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 190 287.00 | 190 287.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 941 855.00 | 941 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 969 285.00 | 2 969 285.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 885.00 | 22 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 523 634.00 | 523 634.00 | ||
VB T. V. A. | 821 080.00 | 821 080.00 | ||
VC Groupe et associés | 805 466.00 | 805 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 317.00 | 446 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 118.00 | 109 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866 702.00 | 6 676 415.00 | 190 287.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 206 287.00 | 597 506.00 | 6 608 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 748.00 | 5 868 748.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 458 286.00 | 458 286.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 106.00 | 523 106.00 | ||
VW T.V.A. | 148 437.00 | 148 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357 492.00 | 357 492.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 110 880.00 | 19 110 880.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 394 009.00 | 1 394 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 067 248.00 | 28 458 467.00 | 6 608 781.00 | |