F-L HOLDING
Dépôt
| Dénomination | F-L HOLDING |
| Siren | 428630628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 35367 |
| Numéro de Gestion | 1999B02525 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2019
2018
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
AH Fonds commercial | 668 402.00 | 668 402.00 | 668 402.00 | |
AN Terrains | 612 200.00 | 612 200.00 | 612 200.00 | |
AP Constructions | 18 459 778.00 | 8 856 207.00 | 9 603 572.00 | 9 740 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 521.00 | 392 719.00 | 1 240 803.00 | 655 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 270.00 | |||
CU Autres participations | 23 974 586.00 | 411 331.00 | 23 563 255.00 | 23 739 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | 1 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 45 353 240.00 | 9 663 874.00 | 35 689 366.00 | 35 848 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 381 136.00 | 22 446.00 | 358 691.00 | 324 666.00 |
BZ Autres créances | 7 855 997.00 | 537 376.00 | 7 318 621.00 | 10 652 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 491 319.00 | 10 491 319.00 | 4 002 959.00 | |
CF Disponibilités | 1 271 979.00 | 1 271 979.00 | 14 324 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 125 431.00 | 559 822.00 | 19 565 609.00 | 29 303 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 478 671.00 | 10 223 696.00 | 55 254 975.00 | 65 152 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 690 210.00 | 560 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 392 490.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 56 096.00 | 56 096.00 | ||
DG Autres réserves | 39 486 485.00 | 18 668 592.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 357.00 | 43 860 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 747 638.00 | 63 146 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623.00 | 217 528.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 056.00 | 80 918.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 098.00 | 1 038 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 155.00 | 597 914.00 | ||
EA Autres dettes | 156 405.00 | 3 275.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 439 338.00 | 1 937 985.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 254 975.00 | 65 152 360.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 338.00 | 1 937 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 475 000.00 | |||
FG Production vendue services | 1 053 514.00 | 478 933.00 | 1 532 446.00 | 2 014 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 514.00 | 478 933.00 | 1 532 446.00 | 2 489 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 353.00 | 106 116.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 1 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 543 809.00 | 2 596 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 469 500.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 855 497.00 | 2 495 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 199 244.00 | 193 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 214 905.00 | 333 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 257.00 | 164 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 746.00 | 911 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 853.00 | 1 137.00 | ||
GE Autres charges | 2 768.00 | 2 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 295 270.00 | 4 572 267.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -751 461.00 | -1 975 332.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 73 787.00 | 4 178 825.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 322 806.00 | 344 460.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 524.00 | 42 912.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 448 117.00 | 4 566 198.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 314 184.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 184.00 | 368 492.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 171 332.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 189 515.00 | 682 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 258 602.00 | 3 883 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -492 859.00 | 1 908 190.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 17 754.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 099 900.00 | 43 712 997.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 371.00 | 43 730 751.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 032.00 | 11 443.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 635.00 | 730 780.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 667.00 | 742 223.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 704.00 | 42 988 528.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -120 512.00 | 1 035 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 297.00 | 50 893 883.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 036 940.00 | 7 033 156.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 357.00 | 43 860 727.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819 544.00 | 1 454 372.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 201 594.00 | 387 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 693 159.00 | 1 841 372.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 020.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 432 270.00 | 136 146.00 | 20 705 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 612 874.00 | 23 975 720.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432 270.00 | 749 020.00 | 45 353 240.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 379 565.00 | 928 746.00 | 59 386.00 | 9 248 925.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 383 183.00 | 928 746.00 | 59 386.00 | 9 252 543.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 68 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 411 331.00 | |||
6T Sur comptes clients | 26 895.00 | 2 853.00 | 7 302.00 | 22 446.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 605 571.00 | 68 194.00 | 537 376.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 796.00 | 2 853.00 | 125 497.00 | 971 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 161 796.00 | 2 853.00 | 125 497.00 | 1 039 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 853.00 | 7 303.00 | ||
UG ‐ Financières | 51 524.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 66 670.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | ||
UX Autres créances clients | 381 136.00 | 381 136.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 208 686.00 | 208 686.00 | ||
VB T. V. A. | 162 288.00 | 162 288.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 469 789.00 | 6 469 789.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 834.00 | 1 013 834.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 238 268.00 | 8 238 268.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 936.00 | 45 936.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 098.00 | 455 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 772.00 | 38 772.00 | ||
VW T.V.A. | 52 096.00 | 52 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 429.00 | 47 429.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 635 120.00 | 1 635 120.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 405.00 | 156 405.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 338.00 | 2 439 338.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 181.00 | |||