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RESIDENCE LES AIGUEILLERES

Dépôt

DénominationRESIDENCE LES AIGUEILLERES
Siren428636070
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt10273
Numéro de Gestion1999B01465
Code Activité8710A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34980 MONTFERRIER SUR LEZ
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 36 247.00 35 557.00 690.00 1 730.00
AN Terrains 268 905.00 34 403.00 234 502.00 178 100.00
AP Constructions 3 232 250.00 1 696 538.00 1 535 712.00 1 615 428.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 78 382.00 69 547.00 8 835.00 57 249.00
AT Autres immobilisations corporelles 373 972.00 316 829.00 57 143.00 70 921.00
AV Immobilisations en cours 17 450.00 17 450.00 19 750.00
CU Autres participations 600 000.00 600 000.00 600 000.00
BH Autres immobilisations financières 106 918.00 106 918.00 98 688.00
BJ TOTAL (I) 4 714 124.00 2 152 874.00 2 561 250.00 2 641 866.00
BX Clients et comptes rattachés 27 782.00 27 782.00 14 500.00
BZ Autres créances 4 036 675.00 4 036 675.00 3 752 542.00
CD Valeurs mobilières de placement 195 387.00
CF Disponibilités 79 825.00 79 825.00 192 216.00
CH Charges constatées d’avance 4 854.00 4 854.00 8 171.00
CJ TOTAL (II) 4 149 137.00 4 149 137.00 4 162 816.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 72 176.00 72 176.00 78 114.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 935 436.00 2 152 874.00 6 782 563.00 6 882 795.00
CP Parts à moins d’un an 106 918.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 228 000.00 228 000.00
DD Réserve légale (1) 22 800.00 22 800.00
DE Réserves statutaires ou contractuelles 674.00 674.00
DG Autres réserves 498 662.00 367 730.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 420 007.00 430 932.00
DJ Subventions d’investissement 17 122.00 22 480.00
DK Provisions réglementées 538 281.00 499 833.00
DL TOTAL (I) 1 725 545.00 1 572 448.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4 475 014.00 4 785 871.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 155 371.00 150 815.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 145 417.00 101 604.00
DY Dettes fiscales et sociales 275 448.00 268 547.00
EA Autres dettes 5 768.00 3 510.00
EC TOTAL (IV) 5 057 017.00 5 310 347.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 782 563.00 6 882 795.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 900 722.00 835 333.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FO Subventions d’exploitation 21 359.00 7 119.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 12 672.00 42 004.00
FQ Autres produits 3 249 969.00 3 183 070.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 284 000.00 3 232 193.00
FW Autres achats et charges externes 1 140 936.00 1 115 518.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 127 335.00 108 522.00
FY Salaires et traitements 1 008 649.00 1 015 470.00
FZ Charges sociales 305 374.00 307 798.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 143 239.00 149 710.00
GE Autres charges 74.00 43.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 725 607.00 2 697 060.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 558 393.00 535 133.00
GJ Produits financiers de participations 106 768.00 98 688.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 205.00 678.00
GP Total des produits financiers (V) 106 972.00 99 365.00
GR Intérêts et charges assimilées 116 110.00 123 868.00
GU Total des charges financières (VI) 116 110.00 123 868.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -9 138.00 -24 503.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 549 256.00 510 630.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 093.00 526.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 90 113.00 110 789.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 91 205.00 111 315.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 114.00 1 558.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 39 860.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 38 449.00 38 449.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 78 423.00 40 007.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 12 782.00 71 309.00
HK Impôts sur les bénéfices 142 031.00 151 007.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 482 178.00 3 442 873.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 062 171.00 3 011 941.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 420 007.00 430 932.00
A1 ACTIF ‐ Placements 12 672.00 42 004.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36 247.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 021 638.00 93 065.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 698 688.00 8 230.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 756 572.00 101 295.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 34 517.00 1 040.00 35 557.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 080 190.00 136 261.00 99 134.00 2 117 317.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 114 707.00 137 301.00 99 134.00 2 152 874.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 538 281.00
3Z Total Provisions réglementées 499 833.00 38 449.00 538 281.00
7C TOTAL GENERAL 499 833.00 38 449.00 538 281.00
UJ ‐ Exceptionnelles 38 449.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 106 918.00 106 918.00
UX Autres créances clients 27 782.00 27 782.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 337.00 1 337.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 000.00 1 000.00
VB T. V. A. 12 734.00 12 734.00
VC Groupe et associés 4 017 226.00 4 017 226.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 379.00 4 379.00
VS Charges constatées d’avance 4 854.00 4 854.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 176 229.00 4 176 229.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 475 014.00 318 719.00 1 357 537.00 2 798 758.00
8A Emprunts et dettes financières divers 155 371.00 155 371.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 145 417.00 145 417.00
8C Personnel et comptes rattachés 148 885.00 148 885.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 93 877.00 93 877.00
VW T.V.A. 1 016.00 1 016.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 671.00 31 671.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 768.00 5 768.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 057 017.00 900 722.00 1 357 537.00 2 798 758.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 4 556.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 310 857.00