RESIDENCE LES AIGUEILLERES
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE LES AIGUEILLERES |
| Siren | 428636070 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10273 |
| Numéro de Gestion | 1999B01465 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 MONTFERRIER SUR LEZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 247.00 | 35 557.00 | 690.00 | 1 730.00 |
AN Terrains | 268 905.00 | 34 403.00 | 234 502.00 | 178 100.00 |
AP Constructions | 3 232 250.00 | 1 696 538.00 | 1 535 712.00 | 1 615 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 382.00 | 69 547.00 | 8 835.00 | 57 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 972.00 | 316 829.00 | 57 143.00 | 70 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 450.00 | 17 450.00 | 19 750.00 | |
CU Autres participations | 600 000.00 | 600 000.00 | 600 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 106 918.00 | 106 918.00 | 98 688.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 714 124.00 | 2 152 874.00 | 2 561 250.00 | 2 641 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 782.00 | 27 782.00 | 14 500.00 | |
BZ Autres créances | 4 036 675.00 | 4 036 675.00 | 3 752 542.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 387.00 | |||
CF Disponibilités | 79 825.00 | 79 825.00 | 192 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | 8 171.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 149 137.00 | 4 149 137.00 | 4 162 816.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 176.00 | 72 176.00 | 78 114.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 436.00 | 2 152 874.00 | 6 782 563.00 | 6 882 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 918.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 674.00 | 674.00 | ||
DG Autres réserves | 498 662.00 | 367 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 007.00 | 430 932.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 122.00 | 22 480.00 | ||
DK Provisions réglementées | 538 281.00 | 499 833.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 725 545.00 | 1 572 448.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 475 014.00 | 4 785 871.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 371.00 | 150 815.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 417.00 | 101 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 448.00 | 268 547.00 | ||
EA Autres dettes | 5 768.00 | 3 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 057 017.00 | 5 310 347.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 782 563.00 | 6 882 795.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 722.00 | 835 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FO Subventions d’exploitation | 21 359.00 | 7 119.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 672.00 | 42 004.00 | ||
FQ Autres produits | 3 249 969.00 | 3 183 070.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 284 000.00 | 3 232 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 936.00 | 1 115 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 127 335.00 | 108 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 008 649.00 | 1 015 470.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 374.00 | 307 798.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 239.00 | 149 710.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 725 607.00 | 2 697 060.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 558 393.00 | 535 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 106 768.00 | 98 688.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 205.00 | 678.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 106 972.00 | 99 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 110.00 | 123 868.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 110.00 | 123 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 138.00 | -24 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 549 256.00 | 510 630.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 093.00 | 526.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 113.00 | 110 789.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 205.00 | 111 315.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 1 558.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 860.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 449.00 | 38 449.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 423.00 | 40 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | 71 309.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 142 031.00 | 151 007.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 482 178.00 | 3 442 873.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 171.00 | 3 011 941.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 007.00 | 430 932.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 672.00 | 42 004.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 638.00 | 93 065.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 688.00 | 8 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 756 572.00 | 101 295.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 517.00 | 1 040.00 | 35 557.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 080 190.00 | 136 261.00 | 99 134.00 | 2 117 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 707.00 | 137 301.00 | 99 134.00 | 2 152 874.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 538 281.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 499 833.00 | 38 449.00 | 538 281.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 499 833.00 | 38 449.00 | 538 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 106 918.00 | 106 918.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 782.00 | 27 782.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VB T. V. A. | 12 734.00 | 12 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 017 226.00 | 4 017 226.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 176 229.00 | 4 176 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 475 014.00 | 318 719.00 | 1 357 537.00 | 2 798 758.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 371.00 | 155 371.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 417.00 | 145 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 885.00 | 148 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 877.00 | 93 877.00 | ||
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 671.00 | 31 671.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 057 017.00 | 900 722.00 | 1 357 537.00 | 2 798 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 556.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 857.00 | |||