Le Parc Saint Charles
Dépôt
| Dénomination | Le Parc Saint Charles |
| Siren | 428670319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/003239 |
| Numéro de Gestion | 1999B00421 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28000 CHARTRES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
AH Fonds commercial | 670 776.00 | 670 776.00 | 670 776.00 | |
AP Constructions | 539 821.00 | 55 164.00 | 484 657.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 602.00 | 74 727.00 | 24 875.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 218.00 | 1 144 987.00 | 317 231.00 | 307 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 768.00 | 3 768.00 | 21 548.00 | |
CU Autres participations | 850.00 | 850.00 | 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 790 906.00 | 1 288 575.00 | 1 502 332.00 | 1 077 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 538.00 | 10 538.00 | 8 443.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 415.00 | 6 415.00 | 25 313.00 | |
BZ Autres créances | 901 419.00 | 901 419.00 | 196 249.00 | |
CF Disponibilités | 260 923.00 | 260 923.00 | 1 534 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | 4 274.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 184 043.00 | 1 184 043.00 | 1 768 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 949.00 | 1 288 575.00 | 2 686 374.00 | 2 845 801.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 762 228.00 | 659 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 872.00 | 273 628.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 159.00 | 20 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 071 859.00 | 1 037 059.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 034.00 | 596 165.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 158 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 435 698.00 | 391 783.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | 30 608.00 | ||
EA Autres dettes | 48 826.00 | 46 108.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 506 958.00 | 585 136.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 589 515.00 | 1 808 742.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 374.00 | 2 845 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 811 717.00 | 4 811 717.00 | 4 674 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 811 717.00 | 4 811 717.00 | 4 674 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 877.00 | 13 359.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 862.00 | 97 108.00 | ||
FQ Autres produits | 289.00 | 416.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 887 745.00 | 4 785 069.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 551.00 | 157 149.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 095.00 | 1 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 659 908.00 | 1 603 923.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 658.00 | 140 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 714 893.00 | 1 677 118.00 | ||
FZ Charges sociales | 570 603.00 | 536 278.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 684.00 | 109 544.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000.00 | |||
GE Autres charges | 158 337.00 | 154 020.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 573 539.00 | 4 380 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 206.00 | 405 065.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 951.00 | 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 951.00 | 198.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 433.00 | 12 112.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 433.00 | 12 112.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 482.00 | -11 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 724.00 | 393 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 439.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 3 172.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 813.00 | 3 172.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 426.00 | 3 479.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 2 203.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 437.00 | 5 682.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | -2 510.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 466.00 | 42 019.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 762.00 | 74 993.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 894 509.00 | 4 788 438.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 637.00 | 4 514 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 872.00 | 273 628.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 809.00 | 548 248.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 306.00 | 548 248.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 473.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 21 547.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | 3 101.00 | 2 105 409.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 547.00 | 3 101.00 | 2 790 906.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 294.00 | 101 684.00 | 3 100.00 | 1 274 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 991.00 | 101 684.00 | 3 100.00 | 1 288 575.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 175.00 | 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 415.00 | 6 415.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 014.00 | 1 014.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 119.00 | 31 119.00 | ||
VB T. V. A. | 111 398.00 | 11 398.00 | ||
VP Divers | 91 899.00 | 91 899.00 | ||
VC Groupe et associés | 641 688.00 | 641 688.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 475.00 | 23 475.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | 4 748.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 757.00 | 912 757.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 034.00 | 145 678.00 | 303 356.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 067.00 | 141 067.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 207 633.00 | 207 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 073.00 | 216 073.00 | ||
VW T.V.A. | 1 196.00 | 1 196.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 797.00 | 10 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 826.00 | 48 826.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 506 958.00 | 506 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 515.00 | 1 286 159.00 | 303 356.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 129.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | |||