THALES SERVICES NUMERIQUES SAS
Dépôt
| Dénomination | THALES SERVICES NUMERIQUES SAS |
| Siren | 428677124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10817 |
| Numéro de Gestion | 2008B00319 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78140 Vélizy-Villacoublay |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 453 209.00 | 18 977 666.00 | 1 475 543.00 | 1 905 887.00 |
AH Fonds commercial | 42 713.00 | 42 713.00 | 5 165 313.00 | |
AP Constructions | 213 635.00 | 206 338.00 | 7 298.00 | 15 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 120.00 | 971 545.00 | 9 575.00 | 10 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 328 965.00 | 101 919 770.00 | 32 409 195.00 | 28 253 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 657 410.00 | 8 657 410.00 | 7 553 344.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204 791 206.00 | 8 421 206.00 | 196 370 000.00 | 196 370 000.00 |
BF Prêts | 313 703.00 | 313 703.00 | 485 922.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 282 906.00 | 282 906.00 | 315 786.00 | |
BJ TOTAL (I) | 370 064 868.00 | 130 496 525.00 | 239 568 343.00 | 240 076 056.00 |
BP En cours de production de services | 14 106 364.00 | 2 067 815.00 | 12 038 549.00 | 54 626 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 519.00 | 14 519.00 | 12 111.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 980 629.00 | 397 640.00 | 177 582 989.00 | 154 956 959.00 |
BZ Autres créances | 47 954 076.00 | 47 954 076.00 | 37 455 476.00 | |
CF Disponibilités | 84 120.00 | 84 120.00 | 21 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 048 833.00 | 11 048 833.00 | 6 511 960.00 | |
CJ TOTAL (II) | 251 188 542.00 | 2 465 455.00 | 248 723 087.00 | 253 583 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 253 410.00 | 132 961 980.00 | 488 291 430.00 | 493 660 045.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 478 890.00 | 1 478 890.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 852 173.00 | 17 852 173.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 889.00 | 147 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 560 092.00 | 7 033.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949 842.00 | 182 897 497.00 | ||
DL TOTAL (I) | 212 988 886.00 | 202 383 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 730 898.00 | 18 619 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 157 260.00 | 53 661 129.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 888 157.00 | 72 280 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 374.00 | 147 758.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 904 278.00 | 21 169 745.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 398 444.00 | 55 096 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 290 796.00 | 109 866 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151 150.00 | 151 150.00 | ||
EA Autres dettes | 4 365 746.00 | 19 825 206.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 168 598.00 | 12 738 572.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 222 414 386.00 | 218 996 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 291 430.00 | 493 660 045.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 451 529 678.00 | 446 045 446.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 529 678.00 | 446 045 446.00 | ||
FM Production stockée | -40 538 611.00 | -2 496 406.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 488 607.00 | 1 300 249.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 268 038.00 | 2 297 423.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 882 123.00 | 14 310 013.00 | ||
FQ Autres produits | 10 699 098.00 | 7 064 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 460 328 934.00 | 468 521 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -2 365.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 658 896.00 | 63 432 623.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 61 099 287.00 | 65 193 277.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 388 958.00 | 15 812 649.00 | ||
FY Salaires et traitements | 196 254 499.00 | 193 417 263.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 938 900.00 | 96 090 942.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 282 214.00 | 12 225 351.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 216 520.00 | 97 585.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 018 866.00 | 12 754 049.00 | ||
GE Autres charges | 11 093 468.00 | 7 278 007.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 459 951 609.00 | 466 299 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 377 326.00 | 2 221 674.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 787 932.00 | 10 476 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 951.00 | 176 988 456.00 | ||
GN Différences positives de change | 159 469.00 | 114 075.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 100 352.00 | 187 578 920.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | -3 073 543.00 | 2 651 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 182 766.00 | 144 581.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 307.00 | 122 281.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -2 855 469.00 | 2 917 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 955 821.00 | 184 661 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 333 147.00 | 186 882 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 204.00 | 161 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 268 301.00 | 468 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 505.00 | 8 129 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 228 593.00 | 2 742 412.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 286.00 | 15 053 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 664 219.00 | 1 086 671.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 099.00 | 18 882 158.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 632 593.00 | -10 752 618.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249 288.00 | 6 767 383.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 922 792.00 | 664 229 514.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 972 949.00 | 481 332 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 949 842.00 | 182 897 497.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 314.00 | 201.00 | 112.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 283.00 | 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597.00 | 484.00 | 112.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135.00 | 135.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 399.00 | 50 399.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 290.00 | 112 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 341.00 | 167 341.00 | ||