KALIS
Dépôt
| Dénomination | KALIS |
| Siren | 428743199 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 2644 |
| Numéro de Gestion | 1999B00818 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68110 Illzach |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 786.00 | 3 489.00 | 18 297.00 | 18 297.00 |
AH Fonds commercial | 21 592.00 | 21 592.00 | 21 592.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 369.00 | 88 989.00 | 17 381.00 | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 114.00 | 266 241.00 | 71 873.00 | 101 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | 12 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 499 277.00 | 358 719.00 | 140 558.00 | 175 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 784.00 | 8 784.00 | 11 179.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 460.00 | 10 460.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 648.00 | 1 648.00 | 5 780.00 | |
BZ Autres créances | 93 107.00 | 93 107.00 | 123 876.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 238.00 | 826 238.00 | 825 000.00 | |
CF Disponibilités | 119 681.00 | 119 681.00 | 271 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | 11 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 542.00 | 1 069 542.00 | 1 248 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 818.00 | 358 719.00 | 1 210 100.00 | 1 423 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 415.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | ||
DG Autres réserves | 21 240.00 | 90 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 050.00 | -69 555.00 | ||
DL TOTAL (I) | 437 523.00 | 222 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 266.00 | 66 288.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 1 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 156 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 633 307.00 | 976 093.00 | ||
EA Autres dettes | 45.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 772 577.00 | 1 200 597.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 100.00 | 1 423 069.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 221.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 475 401.00 | 1 475 401.00 | 1 687 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 401.00 | 1 475 401.00 | 1 687 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 012.00 | 15 023.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 071.00 | 73 620.00 | ||
FQ Autres produits | 1 109.00 | 214.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 485 593.00 | 1 775 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 399 686.00 | 455 845.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 395.00 | -998.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 462 804.00 | 560 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 527.00 | 22 355.00 | ||
FY Salaires et traitements | 494 554.00 | 588 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 807.00 | 107 188.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 756.00 | 43 054.00 | ||
GE Autres charges | 96 891.00 | 107 778.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 615 420.00 | 1 884 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -129 827.00 | -108 543.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 713.00 | 5 723.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 713.00 | 5 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 766.00 | 1 413.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 766.00 | 1 413.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 947.00 | 4 310.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -123 880.00 | -104 234.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 701.00 | 1 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 823.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 524.00 | 1 904.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 047.00 | 15 055.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 375.00 | 3 227.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136.00 | 1 303.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558.00 | 19 585.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 966.00 | -17 681.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -241 964.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 359.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 830.00 | 1 783 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 780.00 | 1 853 104.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 050.00 | -69 555.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 071.00 | 13 620.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 92 967.00 | 106 265.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 815.00 | 5 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 790.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 982.00 | 5 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 378.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 111.00 | 444 484.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 375.00 | 11 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 486.00 | 499 277.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | 3 489.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 449.00 | 38 892.00 | 12 111.00 | 355 230.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 938.00 | 38 892.00 | 12 111.00 | 358 719.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 415.00 | 11 415.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 648.00 | 1 648.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 711.00 | 80 711.00 | ||
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | ||
VP Divers | 831.00 | 831.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 596.00 | 3 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 623.00 | 9 623.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 794.00 | 115 794.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 376.00 | 27 007.00 | 11 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 639.00 | 506 639.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 231.00 | 108 231.00 | ||
VW T.V.A. | 7 081.00 | 7 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | ||
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 577.00 | 761 208.00 | 11 369.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 618.00 | |||