THERMODYN
Dépôt
| Dénomination | THERMODYN |
| Siren | 428764682 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 2987 |
| Numéro de Gestion | 2000B71491 |
| Code Activité | 2813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71203 LE CREUSOT CEDEX |
2019
2018 2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355 405.00 | 5 022 448.00 | 332 957.00 | 505 134.00 |
AH Fonds commercial | 23 508 245.00 | 5 877 012.00 | 17 631 232.00 | 17 631 232.00 |
AN Terrains | 251 608.00 | 251 608.00 | 251 608.00 | |
AP Constructions | 11 593 678.00 | 4 667 365.00 | 6 926 314.00 | 5 368 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 510 524.00 | 21 332 218.00 | 12 178 305.00 | 9 241 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 913.00 | 1 397 372.00 | 51 541.00 | 72 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 441 459.00 | 441 459.00 | 5 403 088.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | 26 953.00 | |
BJ TOTAL (I) | 76 136 785.00 | 38 296 415.00 | 37 840 369.00 | 38 500 891.00 |
BN En cours de production de biens | 58 903 551.00 | 3 211 355.00 | 55 692 195.00 | 87 702 861.00 |
BP En cours de production de services | 21 448 244.00 | 21 448 244.00 | 11 474 347.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 940 915.00 | 1 424 587.00 | 2 516 328.00 | 3 278 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176 168.00 | 3 176 168.00 | 2 090 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 388 982.00 | 1 175 071.00 | 41 213 911.00 | 42 628 991.00 |
BZ Autres créances | 43 588 234.00 | 43 588 234.00 | 57 906 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 223.00 | 20 223.00 | 737 842.00 | |
CJ TOTAL (II) | 173 466 316.00 | 5 811 013.00 | 167 655 303.00 | 205 819 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 386.00 | 5 386.00 | 170 111.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 608 487.00 | 44 107 428.00 | 205 501 058.00 | 244 490 693.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 753 471.00 | 31 753 471.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 175 347.00 | 3 175 347.00 | ||
DG Autres réserves | 42 830 120.00 | 42 830 120.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 261 496.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 294 471.00 | -8 261 496.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 181 531.00 | 183 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 571 928.00 | 4 577 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 545 371.00 | 74 258 378.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 339 233.00 | 15 687 155.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 264 292.00 | 12 223 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 603 526.00 | 27 910 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 997.00 | 1 732 257.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 210 438.00 | 79 753 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 719 224.00 | 41 599 792.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 886 728.00 | 13 531 872.00 | ||
EA Autres dettes | 77 433.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 356 660.00 | 5 608 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 113 343 047.00 | 142 302 724.00 | ||
ED (V) | 9 115.00 | 19 051.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 501 058.00 | 244 490 693.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 16 119 075.00 | 101 365 980.00 | 117 485 055.00 | 63 426 678.00 |
FG Production vendue services | 27 190 145.00 | 55 859 867.00 | 83 050 012.00 | 77 341 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 309 220.00 | 157 225 847.00 | 200 535 066.00 | 140 768 660.00 |
FM Production stockée | -22 846 410.00 | 34 005 157.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 102 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 749 636.00 | 10 216 848.00 | ||
FQ Autres produits | 850 447.00 | 634 916.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 198 288 739.00 | 185 727 580.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 205 378.00 | 199 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -80 140.00 | -40 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 130 784 248.00 | 124 015 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022 019.00 | 2 164 426.00 | ||
FY Salaires et traitements | 29 210 238.00 | 29 407 384.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 762 465.00 | 14 689 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 596 318.00 | 2 234 988.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 214 835.00 | 4 645 677.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 832 599.00 | 17 806 932.00 | ||
GE Autres charges | 9 414 512.00 | 317 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 962 471.00 | 195 440 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 326 268.00 | -9 712 485.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 98 032.00 | 20 794.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 588.00 | 339 824.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 478 034.00 | 1 332 715.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 748 654.00 | 1 693 332.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 532.00 | 172 588.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 793 118.00 | 976 048.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 798 651.00 | 1 148 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 049 997.00 | 544 697.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 276 272.00 | -9 167 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 590.00 | 1 590.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 899 783.00 | 739 317.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901 374.00 | 740 907.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702 299.00 | 797 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 299.00 | 815 182.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 075.00 | -74 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -819 124.00 | -980 567.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 938 766.00 | 188 161 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 644 296.00 | 196 423 316.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 294 471.00 | -8 261 496.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 863 650.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310 386.00 | 8 833 221.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 200 989.00 | 8 833 221.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 863 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897 425.00 | 47 246 182.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 953.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 897 425.00 | 76 136 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 727 284.00 | 172 177.00 | 10 899 460.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 972 814.00 | 2 424 141.00 | 27 396 955.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 700 098.00 | 2 596 318.00 | 38 296 415.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 571 928.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 577 815.00 | 702 299.00 | 708 186.00 | 4 571 928.00 |
4A Provisions pour litiges | 3 451 718.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 881 983.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 5 532.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 027 930.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 236 362.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 910 540.00 | 1 838 131.00 | 15 145 146.00 | 14 603 526.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 603 576.00 | 3 947 688.00 | 3 915 322.00 | 4 635 942.00 |
6T Sur comptes clients | 1 621 820.00 | 267 147.00 | 713 896.00 | 1 175 071.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 597.00 | 191 597.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 416 993.00 | 4 214 835.00 | 4 820 815.00 | 5 811 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 905 349.00 | 6 755 265.00 | 20 674 147.00 | 24 986 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 047 434.00 | 19 601 776.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 532.00 | 172 588.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 702 299.00 | 899 783.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 953.00 | 26 953.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 465 912.00 | 465 912.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 923 070.00 | 41 923 070.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 671.00 | 89 671.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 848 859.00 | 5 848 859.00 | ||
VB T. V. A. | 10 339 458.00 | 10 339 458.00 | ||
VP Divers | 556 679.00 | 556 679.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 631 314.00 | 26 631.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 459.00 | 74 459.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 223.00 | 20 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 024 392.00 | 86 024 392.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 997.00 | 169 997.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 719 224.00 | 38 719 224.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177 456.00 | 7 177 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 876 735.00 | 5 876 735.00 | ||
VW T.V.A. | 586 948.00 | 586 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 590.00 | 245 590.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 356 660.00 | 4 356 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 132 609.00 | 57 132 609.00 | ||