LES CALCAIRES DU STINKAL
Dépôt
| Dénomination | LES CALCAIRES DU STINKAL |
| Siren | 428784631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4860 |
| Numéro de Gestion | 2000B50002 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62250 FERQUES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 562.00 | 528 434.00 | 54 128.00 | 23 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 700.00 | 3 065.00 | 635.00 | 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 495.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 601 262.00 | 546 500.00 | 54 762.00 | 67 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 870 284.00 | 64 074.00 | 2 806 210.00 | 2 439 577.00 |
BZ Autres créances | 924 358.00 | 924 358.00 | 1 582 220.00 | |
CF Disponibilités | 764 388.00 | 764 388.00 | 423 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 559 030.00 | 64 074.00 | 4 494 956.00 | 4 447 165.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 292.00 | 610 574.00 | 4 549 718.00 | 4 514 811.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760 573.00 | 857 978.00 | ||
DL TOTAL (I) | 770 573.00 | 867 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 014.00 | 7 332.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 803.00 | 6 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 817.00 | 14 322.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 149.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350.00 | 2 853 226.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 745.00 | 298 956.00 | ||
EA Autres dettes | 1 581 733.00 | 58 679.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 756 328.00 | 3 632 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 549 718.00 | 4 514 811.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 277 598.00 | 13 277 598.00 | 11 196 755.00 | |
FG Production vendue services | 587 584.00 | 587 584.00 | 608 339.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 865 181.00 | 13 865 181.00 | 11 805 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 893.00 | |||
FQ Autres produits | 169.00 | 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 865 351.00 | 11 811 517.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 829 346.00 | 5 385 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 177 975.00 | 4 389 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 940.00 | 131 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 322 947.00 | 430 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 863.00 | 175 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 884.00 | 7 982.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 874.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 495.00 | 5 651.00 | ||
GE Autres charges | 326.00 | 518.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 722 776.00 | 10 529 336.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 142 575.00 | 1 282 181.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 853.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 252.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 252.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 252.00 | 6 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 137 323.00 | 1 289 034.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 285.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 285.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 715.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 191.00 | 71 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 312 558.00 | 395 871.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 865 351.00 | 11 870 370.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 104 778.00 | 11 012 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 760 573.00 | 857 978.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 262.00 | 43 495.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 262.00 | 43 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 495.00 | 586 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 495.00 | 601 262.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 616.00 | 12 884.00 | 531 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 616.00 | 12 884.00 | 546 501.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 817.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 322.00 | 8 495.00 | 22 817.00 | |
6T Sur comptes clients | 64 074.00 | 64 074.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 074.00 | 64 074.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 78 396.00 | 8 495.00 | 86 891.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 495.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 76 855.00 | 76 855.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 793 429.00 | 2 793 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 293.00 | 11 293.00 | ||
VB T. V. A. | 529 315.00 | 529 315.00 | ||
VP Divers | 20 682.00 | 20 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 891.00 | 145 891.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 178.00 | 217 178.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 794 642.00 | 3 794 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 350.00 | 1 832 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 619.00 | 160 619.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 939.00 | 134 939.00 | ||
VW T.V.A. | 22 706.00 | 22 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 408 709.00 | 1 408 709.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 024.00 | 173 024.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 23 500.00 | 23 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 328.00 | 3 756 328.00 | ||