SOCIETE FINANCIERE RSV
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE RSV |
| Siren | 428830277 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 7003 |
| Numéro de Gestion | 2013B00923 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 MONDEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 4 404 524.00 | 2 654 864.00 | 1 749 660.00 | 1 749 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 589.00 | 593 351.00 | 7 239.00 | 13 014.00 |
AP Constructions | 4 831 994.00 | 3 253 005.00 | 1 578 988.00 | 1 619 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 790.00 | 3 836 442.00 | 520 348.00 | 786 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 909.00 | 254 350.00 | 22 559.00 | 50 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 774.00 | 215 774.00 | 360 651.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 267.00 | 267.00 | 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 686 847.00 | 10 592 012.00 | 4 094 835.00 | 4 580 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 817.00 | 6 461.00 | 78 356.00 | 838 182.00 |
BZ Autres créances | 794 446.00 | 794 446.00 | 1 074 874.00 | |
CF Disponibilités | -39 397.00 | -39 397.00 | -37 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 866.00 | 6 461.00 | 833 405.00 | 1 875 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 526 712.00 | 10 598 472.00 | 4 928 240.00 | 6 455 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 977 500.00 | 977 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 711.00 | 44 711.00 | ||
DG Autres réserves | 5 669.00 | 5 669.00 | ||
DH Report à nouveau | -18 329 592.00 | -16 419 030.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -626 971.00 | -1 910 561.00 | ||
DK Provisions réglementées | 214 715.00 | 214 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | -17 713 968.00 | -17 087 128.00 | ||
DP Provisions pour risques | 350 720.00 | 459 677.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 275 820.00 | 275 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 626 540.00 | 735 497.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 040.00 | 21 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 044.00 | 643 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 774.00 | 134 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 653.00 | 91 213.00 | ||
EA Autres dettes | 21 329 204.00 | 21 916 270.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 953.00 | 931.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 015 668.00 | 22 807 543.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 240.00 | 6 455 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 625 096.00 | |||
FD Production vendue biens | 934 703.00 | 934 703.00 | 737 047.00 | |
FG Production vendue services | 695 489.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 703.00 | 934 703.00 | 12 057 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 183.00 | 2 220 783.00 | ||
FQ Autres produits | 3 828.00 | 285 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 714.00 | 14 563 858.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479.00 | 6 064 260.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 134 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 905 960.00 | 2 468 991.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -72 421.00 | 181 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 409 865.00 | |||
FZ Charges sociales | -3 696.00 | 143 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 809 886.00 | 1 047 412.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6.00 | 6 495.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 468 107.00 | |||
GE Autres charges | 13 289.00 | 1 639 565.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 502.00 | 16 564 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -599 789.00 | -2 000 314.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 349.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 86.00 | 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 589.00 | 33 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 32 675.00 | 34 262.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -32 326.00 | -34 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -632 115.00 | -2 034 576.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 781.00 | 145.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 904.00 | 144 284.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 036.00 | 144 429.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 036.00 | 61 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 036.00 | 61 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 649.00 | 83 133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17.00 | 17 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -512.00 | -58 487.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 747.00 | 14 708 287.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 719.00 | 16 618 848.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -626 971.00 | -1 910 561.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 357 300.00 | 469 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 357 567.00 | 469 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | 5 005 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 144 877.00 | 9 681 467.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 877.00 | 9 681 734.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 658.00 | 5 692.00 | 593 351.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 604.00 | 804 194.00 | 7 343 797.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 127 262.00 | 809 886.00 | 7 937 148.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 214 715.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 214 583.00 | 41 036.00 | 40 904.00 | 214 715.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 781.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 614 759.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735 497.00 | 86.00 | 109 043.00 | 626 540.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 654 864.00 | 2 654 864.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | 6.00 | 2 608.00 | 6 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 881.00 | 3 881.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 667 808.00 | 6.00 | 6 489.00 | 2 661 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617 888.00 | 41 128.00 | 156 436.00 | 3 502 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6.00 | 115 183.00 | ||
UG ‐ Financières | 86.00 | 349.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 036.00 | 40 904.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 267.00 | |||
UX Autres créances clients | 84 817.00 | 84 817.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 853.00 | 107 853.00 | ||
VP Divers | 686 593.00 | 686 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 530.00 | 879 263.00 | 267.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 040.00 | 18 040.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 044.00 | 466 044.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 767.00 | 28 767.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 653.00 | 172 653.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 329 204.00 | 21 329 204.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 953.00 | 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 015 668.00 | 21 997 628.00 | 18 040.00 | |