CONCEPT MACHINE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT MACHINE |
| Siren | 428841621 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3120 |
| Numéro de Gestion | 2000B00005 |
| Code Activité | 2841Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90850 ESSERT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 873.00 | 32 333.00 | 541.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 702.00 | 40 178.00 | 27 525.00 | 13 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | 32.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 272.00 | 9 272.00 | 8 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 126 606.00 | 87 236.00 | 39 369.00 | 25 182.00 |
BN En cours de production de biens | 370 802.00 | 29 500.00 | 341 302.00 | 369 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 152.00 | 29 923.00 | 147 229.00 | 183 129.00 |
BZ Autres créances | 16 937.00 | 16 937.00 | 14 852.00 | |
CF Disponibilités | 24 931.00 | 24 931.00 | 20 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | 1 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 337.00 | 59 423.00 | 531 914.00 | 589 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 943.00 | 146 659.00 | 571 284.00 | 614 463.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 161 312.00 | 161 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 664.00 | -121 588.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 268.00 | 17 924.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 915.00 | 167 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 931.00 | 89 065.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 713.00 | 158 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 131 962.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 67 588.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 386 368.00 | 446 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 284.00 | 614 463.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 766.00 | 446 816.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 636.00 | 89 065.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 685 023.00 | 1 078 569.00 | ||
FG Production vendue services | 3 718.00 | 240.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 741.00 | 1 078 809.00 | ||
FM Production stockée | -27 742.00 | -5 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 964.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 661 019.00 | 1 079 098.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 246 752.00 | 625 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 163 709.00 | 209 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | 5 900.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 374.00 | 166 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 346.00 | 47 112.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 680.00 | 3 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 916.00 | |||
GE Autres charges | 158.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 636 067.00 | 1 057 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 952.00 | 21 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 685.00 | 3 194.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 685.00 | 3 194.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 685.00 | -3 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 268.00 | 17 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 019.00 | 1 079 101.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 752.00 | 1 061 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 268.00 | 17 924.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 256.00 | 18 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 756.00 | 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 738.00 | 18 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 576.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 304.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 726.00 | 14 726.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 830.00 | 4 680.00 | 72 510.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 556.00 | 4 680.00 | 87 236.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 272.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 152.00 | |||
VP Divers | 16 937.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 876.00 | 195 604.00 | 9 272.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 636.00 | 32 636.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 294.00 | 6 692.00 | 26 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 860.00 | 157 860.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 865.00 | 45 865.00 | ||
VI Groupe et associés | 116 713.00 | 116 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 368.00 | 359 766.00 | 26 602.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 106.00 | |||