AMP MEDOC
Dépôt
| Dénomination | AMP MEDOC |
| Siren | 428858369 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15190 |
| Numéro de Gestion | 2003B00749 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33340 BEGADAN |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 649.00 | 30 649.00 | ||
AP Constructions | 216 315.00 | 21 474.00 | 194 840.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 6 712.00 | 1 277.00 | 950.00 |
CU Autres participations | 19 860 243.00 | 8 119 750.00 | 11 740 493.00 | 10 214 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | 905.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 117 103.00 | 8 179 587.00 | 11 937 515.00 | 10 216 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 058.00 | 48 272.00 | 227 785.00 | 177 722.00 |
BZ Autres créances | 128 197.00 | 128 197.00 | 1 344 011.00 | |
CF Disponibilités | 246 897.00 | 246 897.00 | 71 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 153.00 | 48 272.00 | 602 880.00 | 1 593 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 768 256.00 | 8 227 859.00 | 12 540 396.00 | 11 809 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 250 826.00 | 14 250 826.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457.00 | 457.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 744 745.00 | -4 386 992.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 354.00 | 642 246.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 874 892.00 | 10 506 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127 099.00 | 1 152 585.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 90 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 340.00 | 56 963.00 | ||
EA Autres dettes | 4 565.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 503.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 665 503.00 | 1 302 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 540 396.00 | 11 809 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 380.00 | 378 761.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 631 218.00 | 631 218.00 | 9 896.00 | |
FD Production vendue biens | -232.00 | -232.00 | 6 918.00 | |
FG Production vendue services | 331 434.00 | 331 434.00 | 131 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 420.00 | 962 420.00 | 147 988.00 | |
FM Production stockée | -14 465.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 020.00 | 52 737.00 | ||
FQ Autres produits | 4 942.00 | 136.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 032 383.00 | 186 396.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 304.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 435 974.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 890.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 757.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 204 687.00 | 102 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 397.00 | ||
FY Salaires et traitements | 91 154.00 | 52 808.00 | ||
FZ Charges sociales | 41 220.00 | 22 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 024.00 | 179.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 825.00 | |||
GE Autres charges | 10 206.00 | 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 149 167.00 | 217 245.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -116 783.00 | -30 849.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17.00 | 1 636.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55 205.00 | 57 648.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 525 564.00 | 917 712.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 580 786.00 | 976 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 255 437.00 | 59 006.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 255 437.00 | 59 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 325 348.00 | 917 990.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 208 564.00 | 887 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 000.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 328.00 | 30 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 896.00 | 274 894.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 896.00 | 274 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 432.00 | -244 894.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 160 498.00 | 1 193 394.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 792 144.00 | 551 147.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 354.00 | 642 246.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 785.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 218.00 | 13 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130.00 | 224 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170 545.00 | 603.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 171 675.00 | 255 427.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 305.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 310 000.00 | 19 861 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 310 000.00 | 20 117 103.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 649.00 | 30 649.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 29 007.00 | 29 187.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 59 657.00 | 59 836.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 000.00 | 543 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 8 119 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 66 026.00 | 17 753.00 | 48 272.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955 314.00 | 66 026.00 | 2 853 317.00 | 8 168 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955 314.00 | 609 026.00 | 3 396 317.00 | 8 168 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 825.00 | 61 801.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 525 564.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 543 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 905.00 | 905.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 908.00 | 72 908.00 | ||
UX Autres créances clients | 203 149.00 | 203 149.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 224.00 | 54 224.00 | ||
VB T. V. A. | 36 979.00 | 36 979.00 | ||
VP Divers | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 161.00 | 405 161.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 240.00 | 135 240.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 858.00 | 271 735.00 | 720 123.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 898.00 | 7 898.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | ||
VW T.V.A. | 30 159.00 | 30 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 383 708.00 | 383 708.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 503.00 | 945 380.00 | 720 123.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 141.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 67 784.00 | 61 600.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | 977.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 799.00 | 21 721.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -4 112.00 | |||
ST Autres comptes | 61 622.00 | 18 076.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 687.00 | 102 375.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 738.00 | 59.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 338.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 397.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 208.00 | 74 153.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 676.00 | 30 212.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||