FINANCIERE SAINT HENRI
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE SAINT HENRI |
| Siren | 428922132 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 17690 |
| Numéro de Gestion | 2000B00051 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44840 LES SORINIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 655.00 | 13 076.00 | 6 579.00 | 10 273.00 |
CU Autres participations | 121 959.00 | 121 959.00 | 2 226 029.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | 34 020.00 | 17 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 180 934.00 | 18 376.00 | 162 558.00 | 2 253 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 535.00 | 220 535.00 | 279 014.00 | |
BZ Autres créances | 64 423.00 | 64 423.00 | 15 111.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 938 145.00 | 1 534.00 | 2 936 610.00 | |
CF Disponibilités | 649 134.00 | 649 134.00 | 391 775.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | 1 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 873 891.00 | 1 534.00 | 3 872 357.00 | 687 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 825.00 | 19 911.00 | 4 034 915.00 | 2 940 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 679 550.00 | 326.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 869 182.00 | 765 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 637.00 | 103 939.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 347 369.00 | 2 519 508.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 129.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 092.00 | 265 779.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 14 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 028.00 | 140 894.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 687 546.00 | 421 116.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 915.00 | 2 940 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 546.00 | 421 116.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102.00 | 102.00 | ||
FG Production vendue services | 558 802.00 | 558 802.00 | 507 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 904.00 | 558 904.00 | 507 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281.00 | |||
FQ Autres produits | 127.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 559 312.00 | 507 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 811.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 96 107.00 | 73 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 292.00 | 5 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 291 219.00 | 279 247.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 546.00 | 93 913.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 3 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 671.00 | 455 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 641.00 | 51 562.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 88 000.00 | 60 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 67.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 694.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90 877.00 | 60 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 534.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 755.00 | 614.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 289.00 | 614.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 88 588.00 | 59 386.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 229.00 | 110 948.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 3.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 79.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 189.00 | 567 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 552.00 | 463 655.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 637.00 | 103 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243 039.00 | 17 010.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 994.00 | 17 010.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 104 070.00 | 155 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 104 070.00 | 180 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 300.00 | 5 300.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 382.00 | 3 695.00 | 13 076.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 682.00 | 3 695.00 | 18 376.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 534.00 | 1 534.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 534.00 | 318.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 220 535.00 | 220 535.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
VB T. V. A. | 2 435.00 | 2 435.00 | ||
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 613.00 | 286 613.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 321.00 | 17 321.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 714.00 | 54 714.00 | ||
VW T.V.A. | 43 024.00 | 43 024.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
VI Groupe et associés | 517 092.00 | 517 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 546.00 | 687 546.00 | ||