DROME HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | DROME HOTELLERIE |
| Siren | 428929871 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2019/002407 |
| Numéro de Gestion | 2005B70394 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26200 MONTELIMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 125.00 | 6 070.00 | 55.00 | 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 782.00 | 22 156.00 | 1 334 626.00 | 1 334 626.00 |
AN Terrains | 97 262.00 | 97 262.00 | 97 262.00 | |
AP Constructions | 1 236 119.00 | 853 930.00 | 382 188.00 | 407 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 993.00 | 57 286.00 | 1 707.00 | 2 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 607.00 | 358 662.00 | 75 945.00 | 83 197.00 |
CU Autres participations | 6 079 374.00 | 22 000.00 | 6 057 374.00 | 6 057 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 9 539 667.00 | 1 590 510.00 | 7 949 157.00 | 7 997 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 950.00 | 1 950.00 | 1 886.00 | |
BT Marchandises | 2 082.00 | 2 082.00 | 2 433.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 18 542.00 | 18 542.00 | 28 054.00 | |
BZ Autres créances | 783 396.00 | 783 396.00 | 841 690.00 | |
CF Disponibilités | 50 222.00 | 50 222.00 | 40 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | 9 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 867 424.00 | 867 424.00 | 924 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 091.00 | 1 590 510.00 | 8 816 581.00 | 8 922 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 490 905.00 | 3 490 905.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 216.00 | 23 216.00 | ||
DH Report à nouveau | -940 430.00 | -685 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 607.00 | -255 235.00 | ||
DK Provisions réglementées | 230 618.00 | 209 868.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 551 702.00 | 2 783 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 786.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 786.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 665.00 | 1 028.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 548.00 | 895 911.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 411 310.00 | 4 986 237.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 821.00 | 11 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 124 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 58 451.00 | 60 478.00 | ||
EA Autres dettes | 18 428.00 | 59 250.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 251 093.00 | 6 138 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 816 581.00 | 8 922 142.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 411 310.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | 1 132.00 | 1 533.00 | |
FG Production vendue services | 819 885.00 | 819 885.00 | 809 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 017.00 | 821 017.00 | 811 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 856.00 | 9 757.00 | ||
FQ Autres produits | 2 941.00 | 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 831 814.00 | 821 552.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 944.00 | 1 047.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 351.00 | 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 263.00 | 43 485.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64.00 | 857.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 300 584.00 | 287 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 158.00 | 27 862.00 | ||
FY Salaires et traitements | 223 413.00 | 226 009.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 643.00 | 45 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 551.00 | 63 537.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 786.00 | |||
GE Autres charges | 57 869.00 | 72 185.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 767 497.00 | 768 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 317.00 | 52 718.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 870.00 | 30 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 870.00 | 30 352.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 302 630.00 | 302 541.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 302 630.00 | 324 541.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -299 760.00 | -294 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -235 443.00 | -241 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 744.00 | 30 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 744.00 | 30 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | 428.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 283.00 | 3 304.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 750.00 | 40 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 908.00 | 43 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 164.00 | -13 764.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 428.00 | 882 010.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 035.00 | 1 137 245.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 607.00 | -255 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 907.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 418.00 | 16 374.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 094 656.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 539 386.00 | 16 375.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 362 907.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 1 826 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 283.00 | 6 079 374.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 095.00 | 9 539 667.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 405.00 | 270 405.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 010.00 | 60.00 | 6 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 221 200.00 | 49 491.00 | 812.00 | 1 269 879.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 615.00 | 49 551.00 | 812.00 | 1 546 354.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 230 618.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 209 868.00 | 20 750.00 | 230 618.00 | |
4A Provisions pour litiges | 13 786.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 786.00 | 13 786.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 156.00 | 22 156.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 156.00 | 44 156.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 254 024.00 | 34 536.00 | 288 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 786.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 750.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 542.00 | 18 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | ||
VB T. V. A. | 13 516.00 | 13 516.00 | ||
VP Divers | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 576 944.00 | 576 944.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 586.00 | 167 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 171.00 | 813 171.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 665.00 | 665.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357 922.00 | 78 319.00 | 279 603.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 626.00 | 293 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 870.00 | 106 870.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 002.00 | 25 002.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 217.00 | 22 217.00 | ||
VW T.V.A. | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 411 310.00 | 5 411 310.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 247 273.00 | 5 967 670.00 | 279 603.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 026.00 | |||