LILLE METROPOLE V.I.
Dépôt
| Dénomination | LILLE METROPOLE V.I. |
| Siren | 428939995 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 14124 |
| Numéro de Gestion | 2000B00075 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59810 LESQUIN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | 1 204 347.00 | |
AP Constructions | 194 216.00 | 85 437.00 | 108 779.00 | 72 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 516.00 | 583 017.00 | 52 499.00 | 49 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 218.00 | 521 597.00 | 104 621.00 | 49 479.00 |
BF Prêts | 15 076.00 | 15 076.00 | 9 673.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | 1 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 676 468.00 | 1 190 052.00 | 1 486 415.00 | 1 387 402.00 |
BP En cours de production de services | 21 758.00 | 21 758.00 | 12 324.00 | |
BT Marchandises | 552 849.00 | 78 657.00 | 474 192.00 | 440 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 994.00 | 20 013.00 | 1 431 980.00 | 1 135 167.00 |
BZ Autres créances | 123 080.00 | 123 080.00 | 403 823.00 | |
CF Disponibilités | 680 019.00 | 680 019.00 | 776 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | 4 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 836 718.00 | 98 670.00 | 2 738 047.00 | 2 773 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 186.00 | 1 288 723.00 | 4 224 463.00 | 4 160 809.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DG Autres réserves | 545 607.00 | 584 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 933.00 | 203 724.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 632 540.00 | 2 768 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 271 335.00 | 50 894.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 271 335.00 | 50 894.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 164.00 | 49 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 945.00 | 646 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 452 648.00 | 443 745.00 | ||
EA Autres dettes | 175 829.00 | 202 071.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 320 587.00 | 1 341 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 224 463.00 | 4 160 809.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 587.00 | 1 341 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 120 376.00 | 67 696.00 | 2 188 072.00 | 1 863 663.00 |
FD Production vendue biens | 3 641.00 | 3 641.00 | 2 213.00 | |
FG Production vendue services | 3 053 427.00 | 103 867.00 | 3 157 294.00 | 2 922 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 177 445.00 | 171 563.00 | 5 349 008.00 | 4 788 685.00 |
FM Production stockée | 9 434.00 | 61.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 018.00 | 203 359.00 | ||
FQ Autres produits | 723 146.00 | 557 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 295 607.00 | 5 549 863.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 012 173.00 | 1 754 509.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 733.00 | -5 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 540 937.00 | 1 467 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 799.00 | 101 398.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 240 731.00 | 1 137 640.00 | ||
FZ Charges sociales | 501 835.00 | 449 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 266.00 | 71 067.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 976.00 | 73 632.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 271 335.00 | 50 894.00 | ||
GE Autres charges | 288 493.00 | 222 844.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 127 815.00 | 5 323 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 791.00 | 226 203.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 493.00 | 3 535.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 249.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 743.00 | 3 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 703.00 | 3 535.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 494.00 | 229 738.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 897.00 | 17 707.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 897.00 | 17 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 897.00 | 17 707.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 101 458.00 | 43 721.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 336 247.00 | 5 571 105.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 229 313.00 | 5 367 381.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 933.00 | 203 724.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 882.00 | 105 242.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 347.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 180.00 | 178 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 733.00 | 5 436.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 514 261.00 | 184 279.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 204 347.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 072.00 | 1 455 952.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 169.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 072.00 | 2 676 468.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 858.00 | 85 266.00 | 22 072.00 | 1 190 053.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 858.00 | 85 266.00 | 22 072.00 | 1 190 053.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 271 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 894.00 | 271 335.00 | 50 894.00 | 271 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 632.00 | 78 657.00 | 73 632.00 | 78 657.00 |
6T Sur comptes clients | 42 304.00 | 6 319.00 | 28 610.00 | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 936.00 | 84 976.00 | 102 242.00 | 98 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 830.00 | 356 311.00 | 153 136.00 | 370 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 356 311.00 | 153 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 077.00 | 15 077.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 092.00 | 1 092.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 747.00 | 22 747.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 429 247.00 | 1 429 247.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | ||
VB T. V. A. | 40 519.00 | 40 519.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 864.00 | 5 864.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 462.00 | 76 462.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 016.00 | 7 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 261.00 | 1 598 261.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 164.00 | 49 164.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 945.00 | 642 945.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 261.00 | 190 261.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 234.00 | 199 234.00 | ||
VW T.V.A. | 57 312.00 | 57 312.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 830.00 | 175 830.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 587.00 | 1 320 587.00 | ||