PATHOLOGIE NORD-UNILABS
Dépôt
| Dénomination | PATHOLOGIE NORD-UNILABS |
| Siren | 428993398 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15186 |
| Numéro de Gestion | 2000D00024 |
| Code Activité | 8622C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 081.00 | 393 395.00 | 69 686.00 | 119 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 | 2 996 609.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 315 354.00 | 7 315 354.00 | 7 289 826.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 967 796.00 | 1 044 720.00 | 1 923 076.00 | 1 421 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 874.00 | 1 133 397.00 | 951 477.00 | 1 047 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 976.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
CU Autres participations | 624 167.00 | 7 214.00 | 616 953.00 | 617 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 873.00 | 56 873.00 | 56 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 510 553.00 | 2 578 726.00 | 13 931 827.00 | 14 016 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 043.00 | 225 043.00 | 148 922.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 426.00 | 1 426.00 | 2 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 652 604.00 | 519 937.00 | 3 132 667.00 | 2 334 693.00 |
BZ Autres créances | 7 095 197.00 | 7 095 197.00 | 7 170 052.00 | |
CF Disponibilités | 16 249.00 | 16 249.00 | 25 031.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 841.00 | 47 841.00 | 44 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 038 359.00 | 519 937.00 | 10 518 422.00 | 9 725 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 75 996.00 | 75 996.00 | 92 232.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 624 908.00 | 3 098 663.00 | 24 526 245.00 | 23 834 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | ||
DG Autres réserves | 7 512 270.00 | 6 097 281.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 634.00 | 1 414 989.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 645 864.00 | 7 681 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 470 000.00 | 47 554.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 470 000.00 | 47 554.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446.00 | 2 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 788 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 232.00 | 1 239 215.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 995.00 | 1 020 529.00 | ||
EA Autres dettes | 245 188.00 | 47 913.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 410 381.00 | 16 105 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 526 245.00 | 23 834 165.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 20 012 684.00 | 20 012 684.00 | 16 294 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 012 684.00 | 20 012 684.00 | 16 294 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 167.00 | 7 459.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 910.00 | 322 493.00 | ||
FQ Autres produits | 40 404.00 | 114 898.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 425 165.00 | 16 739 494.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 297 788.00 | 2 085 916.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -76 121.00 | -25 603.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 094 247.00 | 3 760 812.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 591 640.00 | 751 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 622 031.00 | 5 861 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 910.00 | 1 085 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 655 967.00 | 460 728.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 316 271.00 | 251 960.00 | ||
GE Autres charges | 278 817.00 | 285 536.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 902 549.00 | 14 518 071.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 522 615.00 | 2 221 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 359.00 | 92 207.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 234.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 93 359.00 | 105 441.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 281.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 587 860.00 | 463 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 588 141.00 | 463 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -494 781.00 | -358 262.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 027 834.00 | 1 863 160.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 111.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 148.00 | 121 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 771.00 | 2 167.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 582.00 | 129 127.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899 353.00 | 131 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496 205.00 | -10 294.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 602.00 | 124 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 483 393.00 | 313 692.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 921 672.00 | 16 965 935.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 957 038.00 | 15 550 945.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 634.00 | 1 414 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 739 808.00 | 35 236.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 556.00 | 856 069.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 015 403.00 | 891 305.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 775 044.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 466 976.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933 953.00 | -537 797.00 | 5 054 469.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933 953.00 | -537 797.00 | 16 510 553.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333 963.00 | 59 432.00 | 393 395.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 658 391.00 | 580 300.00 | 60 574.00 | 2 178 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 354.00 | 639 732.00 | 60 574.00 | 2 571 512.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 390 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 554.00 | 470 000.00 | 47 554.00 | 470 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 214.00 | |||
6T Sur comptes clients | 478 557.00 | 316 271.00 | 274 890.00 | 519 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 490.00 | 316 552.00 | 274 890.00 | 527 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 044.00 | 786 552.00 | 322 444.00 | 997 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 271.00 | 322 444.00 | ||
UG ‐ Financières | 281.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 470 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 873.00 | 56 873.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 519 937.00 | 519 937.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 132 667.00 | 3 132 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 655.00 | 655.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 370.00 | 83 370.00 | ||
VP Divers | 753 711.00 | 753 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 194 989.00 | 6 194 989.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 471.00 | 62 471.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 841.00 | 47 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852 514.00 | 10 795 641.00 | 56 873.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006 297.00 | 13 006 297.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 223.00 | 1 054 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 552 972.00 | 552 972.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 827.00 | 334 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 434.00 | 182 434.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 995.00 | 31 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 733.00 | 214 733.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 455.00 | 30 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 381.00 | 2 404 084.00 | 13 006 297.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||