DK FINANCES
Dépôt
| Dénomination | DK FINANCES |
| Siren | 429086168 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 10879 |
| Numéro de Gestion | 2000B00029 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77000 MELUN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 185.00 | 185.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 820.00 | 59.00 | 273.00 |
CU Autres participations | 312 148.00 | 22 895.00 | 289 253.00 | 282 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 601.00 | 164 601.00 | 188 356.00 | |
BJ TOTAL (I) | 478 814.00 | 24 900.00 | 453 914.00 | 470 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | 8 059.00 | |
BZ Autres créances | 172 874.00 | 32 939.00 | 139 935.00 | 139 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 046.00 | 2 250 046.00 | 2 560 630.00 | |
CF Disponibilités | 25 544.00 | 25 544.00 | 35 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 456 617.00 | 32 939.00 | 2 423 677.00 | 2 744 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 431.00 | 57 839.00 | 2 877 591.00 | 3 214 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 037 600.00 | 2 037 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 981.00 | 134 050.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 623 835.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 306 157.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 516.00 | 18 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 852 932.00 | 3 196 416.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 043.00 | 6 580.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 4 146.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 790.00 | 7 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 659.00 | 18 495.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 591.00 | 3 214 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 794.00 | 6 794.00 | 6 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 794.00 | 6 794.00 | 6 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 833.00 | 6 720.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 272.00 | 11 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 342.00 | 7 308.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 214.00 | 594.00 | ||
GE Autres charges | 40.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 049.00 | 37 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 216.00 | -30 592.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 74 940.00 | 74 326.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 783.00 | 5 426.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 560.00 | 14 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 343.00 | 20 395.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 125.00 | 8 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 125.00 | 8 273.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 218.00 | 12 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 74 942.00 | 55 857.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 108.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 27 939.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 35 047.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -35 047.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 2 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 116.00 | 101 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 600.00 | 82 833.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 516.00 | 18 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 392.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 457.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 643.00 | 476 749.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 643.00 | 478 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 185.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | 214.00 | 1 820.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 214.00 | 2 005.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 22 895.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 939.00 | 5 000.00 | 32 939.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 709.00 | 6 125.00 | 55 834.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 49 709.00 | 6 125.00 | 55 834.00 | |
UG ‐ Financières | 1 125.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 164 601.00 | 164 601.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 153.00 | 8 153.00 | ||
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 761.00 | 170 761.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 628.00 | 181 027.00 | 164 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 426.00 | 13 426.00 | ||
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 043.00 | 4 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 659.00 | 24 659.00 | ||