I L D
Dépôt
| Dénomination | I L D |
| Siren | 429113160 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10924 |
| Numéro de Gestion | 2000B00095 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59710 AVELIN |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 988.00 | 51 931.00 | 3 056.00 | 8 189.00 |
AH Fonds commercial | 653 745.00 | 653 745.00 | 653 745.00 | |
AN Terrains | 12 920.00 | 5 288.00 | 7 633.00 | 8 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 856.00 | 1 855 951.00 | 250 905.00 | 184 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 300.00 | 150 751.00 | 19 549.00 | 24 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 833.00 | 3 833.00 | 3 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | 36 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 038 990.00 | 2 063 922.00 | 975 068.00 | 920 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 088.00 | 580.00 | 623 508.00 | 752 325.00 |
BN En cours de production de biens | 95 618.00 | 95 618.00 | 78 771.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 200.00 | 4 878.00 | 5 322.00 | 11 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 142.00 | 124 841.00 | 894 302.00 | 714 548.00 |
BZ Autres créances | 202 562.00 | 202 562.00 | 173 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | 58 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 290.00 | 130 298.00 | 1 850 992.00 | 1 789 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 020 280.00 | 2 194 220.00 | 2 826 060.00 | 2 709 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 348.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 600.00 | 390 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 060.00 | 39 060.00 | ||
DG Autres réserves | 1 040 762.00 | 1 028 185.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 985.00 | 12 577.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 509 407.00 | 1 470 422.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 081.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 72 081.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 486.00 | 298 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 859.00 | 692 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 226 105.00 | 226 257.00 | ||
EA Autres dettes | 1 122.00 | 2 091.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 244 572.00 | 1 239 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 060.00 | 2 709 504.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 236.00 | 1 168 158.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 046.00 | 183 528.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 175 560.00 | 100 334.00 | 4 275 893.00 | 3 912 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 175 560.00 | 100 334.00 | 4 275 893.00 | 3 912 468.00 |
FM Production stockée | 10 979.00 | 43 933.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 592.00 | 12 838.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 553.00 | 55 670.00 | ||
FQ Autres produits | 1 354.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 326 371.00 | 4 024 909.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 870.00 | 74 325.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 809 911.00 | 1 858 282.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 129 359.00 | -52 864.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 891 307.00 | 785 314.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 133.00 | 55 865.00 | ||
FY Salaires et traitements | 824 486.00 | 818 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 182.00 | 273 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 529.00 | 109 906.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 163.00 | 12 928.00 | ||
GE Autres charges | 1 135.00 | 353.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 210 074.00 | 3 936 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 297.00 | 88 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 611.00 | 14 972.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 447.00 | 521.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 058.00 | 15 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 634.00 | 13 836.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 634.00 | 13 836.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 576.00 | 1 657.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 114 721.00 | 90 210.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | 80 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 974.00 | 2 474.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 081.00 | 75 160.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 055.00 | 157 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 737.00 | -77 634.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 747.00 | 4 120 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 302 763.00 | 4 107 826.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 985.00 | 12 577.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 325.00 | 52 367.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 099.00 | 41 866.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 706 032.00 | 2 700.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 243.00 | 123 396.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 922 456.00 | 126 096.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 2 290 077.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 561.00 | 3 038 990.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 098.00 | 7 833.00 | 51 931.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 856.00 | 63 696.00 | 9 561.00 | 2 011 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 001 954.00 | 71 529.00 | 9 561.00 | 2 063 922.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 72 081.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 081.00 | 72 081.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 5 371.00 | 5 458.00 | 5 371.00 | 5 458.00 |
6T Sur comptes clients | 101 219.00 | 26 705.00 | 3 083.00 | 124 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 590.00 | 32 163.00 | 8 454.00 | 130 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 590.00 | 104 243.00 | 8 454.00 | 202 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 163.00 | 8 454.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 72 081.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 348.00 | 36 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 156 962.00 | 156 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 862 181.00 | 862.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 573.00 | 44 573.00 | ||
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | ||
VP Divers | 527.00 | 527.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 588.00 | 121 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 680.00 | 29 680.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 733.00 | 1 287 733.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 046.00 | 213 046.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 440.00 | 86 103.00 | 91 336.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 859.00 | 626 859.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 413.00 | 112 413.00 | ||
VW T.V.A. | 59 855.00 | 59 855.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 474.00 | 21 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 572.00 | 1 153 236.00 | 91 336.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 722.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | |||