FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIERE COLBERT ORCO MANAGEMENT |
| Siren | 429151137 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 123559 |
| Numéro de Gestion | 2000B01267 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 84 047.00 | 21 102.00 | 62 945.00 | 490 254.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BF Prêts | 28 000.00 | 28 000.00 | 36 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 172 547.00 | 21 102.00 | 151 445.00 | 576 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 965.00 | 745 965.00 | 460 244.00 | |
BZ Autres créances | 7 317 680.00 | 7 317 680.00 | 7 316 161.00 | |
CF Disponibilités | 24 828.00 | 24 828.00 | 948 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 099 584.00 | 8 099 584.00 | 8 725 807.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 131.00 | 21 102.00 | 8 251 029.00 | 9 302 661.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 765 357.00 | -5 356 039.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 232.00 | -409 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 447 590.00 | -5 725 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 579.00 | 472 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 502.00 | 1 192 201.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 962.00 | 229 205.00 | ||
EA Autres dettes | 13 401 575.00 | 13 133 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 698 618.00 | 15 028 018.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 251 029.00 | 9 302 661.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 503 114.00 | 503 114.00 | 701 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 114.00 | 503 114.00 | 701 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 444.00 | 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 503 558.00 | 702 067.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 380 573.00 | 564 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 324.00 | 17 051.00 | ||
FY Salaires et traitements | 242 648.00 | 269 476.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 230.00 | 107 997.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 163.00 | 37 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 755 939.00 | 997 015.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 381.00 | -294 949.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148 621.00 | 119 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 148 621.00 | 119 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 208 645.00 | 226 903.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 208 645.00 | 226 903.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 023.00 | -107 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -312 405.00 | -402 406.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 74.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 74.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 6 894.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 827.00 | 92.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409 829.00 | 6 986.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409 828.00 | -6 912.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 652 180.00 | 821 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 413.00 | 1 230 905.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 232.00 | -409 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 168.00 | 2 681.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 600.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 786.00 | 13 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 474 803.00 | 84 047.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | 88 500.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 488 420.00 | 172 547.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | 5 018.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 914.00 | 20 163.00 | 64 975.00 | 21 102.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 932.00 | 20 163.00 | 69 993.00 | 21 102.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 28 000.00 | 12 000.00 | 16 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 745 965.00 | 745 965.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | ||
VB T. V. A. | 183 444.00 | 183 444.00 | ||
VC Groupe et associés | 524 355.00 | 524 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608 289.00 | 6 608 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 113 256.00 | 8 086 756.00 | 26 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 579.00 | 16 579.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 502.00 | 1 072 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 718.00 | 31 718.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 995.00 | 48 995.00 | ||
VW T.V.A. | 123 421.00 | 123 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 401 575.00 | 13 401 575.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 698 618.00 | 14 698 618.00 | ||