DOCKSEINE
Dépôt
| Dénomination | DOCKSEINE |
| Siren | 429200686 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5000 |
| Numéro de Gestion | 2000B00416 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76100 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 452.00 | 431 619.00 | 30 834.00 | 29 438.00 |
AH Fonds commercial | 41 200.00 | 41 200.00 | 41 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 820.00 | 123 820.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 299 052.00 | 276 306.00 | 22 745.00 | 32 229.00 |
CU Autres participations | 387 672.00 | 387 672.00 | 387 672.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | 5 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 320 147.00 | 831 745.00 | 488 401.00 | 495 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 723 601.00 | 182 039.00 | 1 541 562.00 | 3 032 421.00 |
BZ Autres créances | 5 220 790.00 | 5 220 790.00 | 5 302 259.00 | |
CF Disponibilités | 706 318.00 | 706 318.00 | 3 100 909.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | 21 381.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 651 501.00 | 182 039.00 | 7 469 462.00 | 11 456 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 648.00 | 1 013 784.00 | 7 957 864.00 | 11 952 859.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 947 824.00 | 9 947 824.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 601 429.00 | -1 601 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | 5.00 | ||
DG Autres réserves | 190 721.00 | 190 721.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 780 708.00 | -1 215 350.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 667.00 | -1 565 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 498 746.00 | 5 760 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 377 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 106 298.00 | 315 185.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 123 298.00 | 692 185.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 202.00 | 3 458 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 905.00 | 351 076.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | 53 976.00 | ||
EA Autres dettes | 996 257.00 | 1 596 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 335 820.00 | 5 500 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 957 864.00 | 11 952 859.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 820.00 | 3 891 297.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 10 136 700.00 | 10 136 700.00 | 11 261 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 136 700.00 | 10 136 700.00 | 11 261 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 425 788.00 | 127 722.00 | ||
FQ Autres produits | 42 867.00 | 367 675.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 605 355.00 | 11 757 180.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 123 417.00 | 10 349 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 253.00 | 48 415.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 995.00 | 1 143 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 318.00 | 474 163.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 026.00 | 32 309.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 024.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 986.00 | 377 824.00 | ||
GE Autres charges | 53 057.00 | 268 945.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 807 053.00 | 12 829 370.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 697.00 | -1 072 189.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 042.00 | 23 360.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 35 042.00 | 23 360.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 703.00 | |||
GS Différences négatives de change | 19.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 320.00 | 23 360.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -167 377.00 | -1 048 829.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 164 274.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 227.00 | 164 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 789.00 | 235 022.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 728.00 | 207 578.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 238 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 517.00 | 680 802.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 290.00 | -516 528.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 865 625.00 | 11 944 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 127 292.00 | 13 510 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 667.00 | -1 565 358.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 095.00 | 11 559.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 967.00 | 58 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 094.00 | 18 524.00 | 431 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 965.00 | 19 502.00 | 63 340.00 | 400 127.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 060.00 | 38 026.00 | 63 340.00 | 831 745.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 819.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 62 479.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 692 185.00 | 13 986.00 | 582 873.00 | 123 298.00 |
6T Sur comptes clients | 186 214.00 | 4 175.00 | 182 039.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 214.00 | 4 175.00 | 182 039.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 878 399.00 | 13 986.00 | 587 048.00 | 305 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 986.00 | 362 821.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 224 227.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | 5 950.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 059.00 | 183 059.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 540 542.00 | 1 540 542.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 77 714.00 | 42 182.00 | 35 532.00 | |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 096 661.00 | 5 096 661.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 917.00 | 35 917.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 791.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 951 133.00 | 6 726 591.00 | 224 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 202.00 | 1 040 202.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 189.00 | 102 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 589.00 | 150 589.00 | ||
VW T.V.A. | 21 591.00 | 21 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 456.00 | 24 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 987 556.00 | 987 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 701.00 | 8 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 820.00 | 2 335 820.00 | ||