FONDELYS
Dépôt
| Dénomination | FONDELYS |
| Siren | 429357353 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2018/050126 |
| Numéro de Gestion | 2000B00555 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69260 CHARBONNIERES-LES-BAINS |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
AP Constructions | 160 000.00 | 15 911.00 | 144 089.00 | 152 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 845.00 | 22 231.00 | 21 614.00 | 22 325.00 |
CU Autres participations | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431.00 | 431.00 | 431.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 596.00 | 38 142.00 | 206 454.00 | 215 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
BZ Autres créances | 159 056.00 | 159 056.00 | 269 980.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 459.00 | 1 459.00 | 1 459.00 | |
CF Disponibilités | 410 827.00 | 410 827.00 | 223 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | 575 686.00 | 575 686.00 | 495 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 283.00 | 38 142.00 | 782 140.00 | 710 547.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 892.00 | 2 892.00 | ||
DG Autres réserves | 558 372.00 | 555 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 991.00 | 2 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 635 255.00 | 569 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 115.00 | 138 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 056.00 | 2 146.00 | ||
EA Autres dettes | 645.00 | 645.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 885.00 | 141 284.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 140.00 | 710 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 150.00 | 10 298.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 22 068.00 | 22 068.00 | 10 147.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 068.00 | 22 068.00 | 10 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 422.00 | |||
FQ Autres produits | 35 000.00 | 40 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 489.00 | 50 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 422.00 | 19 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | 19 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 476.00 | 4 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 711.00 | 10 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 44 022.00 | 53 278.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 468.00 | -3 132.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 285.00 | 36 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 942.00 | 7 142.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 74 228.00 | 43 613.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 205.00 | 36 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 205.00 | 36 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 71 023.00 | 6 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 490.00 | 3 735.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 1 145.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 217.00 | 93 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 226.00 | 91 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 991.00 | 2 590.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 153.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 904.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 308.00 | 243 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 308.00 | 244 596.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 740.00 | 8 711.00 | 46 308.00 | 38 142.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 740.00 | 8 711.00 | 46 308.00 | 38 142.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 4 044.00 | |||
VB T. V. A. | 2 237.00 | |||
VC Groupe et associés | 16 009.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 810.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 400.00 | 163 400.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 115.00 | 8 379.00 | 33 512.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 910.00 | 13 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 885.00 | 25 150.00 | 33 512.00 | 88 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 379.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 667.00 | 2 029.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 053.00 | 1 911.00 | ||
ST Autres comptes | 21 703.00 | 15 925.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 422.00 | 19 864.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | 19 020.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 413.00 | 19 020.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 078.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 485.00 | 2 386.00 | ||