THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS
Dépôt
| Dénomination | THK MANUFACTURING OF EUROPE SAS |
| Siren | 429547524 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3677 |
| Numéro de Gestion | 2000B00071 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68190 Ensisheim |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 310 596.00 | 225 690.00 | 84 906.00 | 34 597.00 |
AN Terrains | 1 582 925.00 | 8 108.00 | 1 574 817.00 | 1 574 817.00 |
AP Constructions | 29 811 388.00 | 14 964 617.00 | 14 846 770.00 | 14 726 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 567 870.00 | 34 303 051.00 | 19 264 819.00 | 17 213 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 534.00 | 1 053 596.00 | 405 937.00 | 232 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 365 168.00 | 1 365 168.00 | 3 050 881.00 | |
AX Avances et acomptes | 260 867.00 | 260 867.00 | 499 890.00 | |
BF Prêts | 552 508.00 | 552 508.00 | 506 266.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | 4 660.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 914 915.00 | 50 555 064.00 | 38 359 850.00 | 37 842 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 096 414.00 | 13 096 414.00 | 13 076 476.00 | |
BN En cours de production de biens | 981 679.00 | 981 679.00 | 1 048 059.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 220 903.00 | 1 220 903.00 | 1 249 781.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | 2 925.00 | 28 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 372 533.00 | 3 372 533.00 | 3 002 162.00 | |
BZ Autres créances | 4 822 164.00 | 4 822 164.00 | 3 604 794.00 | |
CF Disponibilités | 929 770.00 | 929 770.00 | 829 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 808.00 | 87 808.00 | 58 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 426 392.00 | 24 426 392.00 | 22 839 523.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 532.00 | 1 532.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 430 648.00 | 50 555 064.00 | 62 875 584.00 | 60 740 666.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 040 000.00 | 72 040 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -34 455 332.00 | -35 764 618.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 828.00 | 1 309 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 250 495.00 | 37 584 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 550.00 | 221 294.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 774 156.00 | 1 608 663.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 845 706.00 | 1 829 957.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506 940.00 | 15 006 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 095.00 | 2 735 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 140 978.00 | 1 968 673.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 703.00 | 1 614 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 778 717.00 | 21 325 633.00 | ||
ED (V) | 665.00 | 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 875 584.00 | 60 740 667.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 46 757 411.00 | 46 757 411.00 | 38 599 340.00 | |
FG Production vendue services | 493 171.00 | 559 996.00 | 1 053 167.00 | 1 175 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 250 582.00 | 559 996.00 | 47 810 578.00 | 39 774 948.00 |
FM Production stockée | -95 258.00 | 170 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 750 019.00 | 955 589.00 | ||
FQ Autres produits | 64 134.00 | 110 634.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 529 473.00 | 41 012 165.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 398 106.00 | 15 988 409.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -19 938.00 | -2 646 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 769 504.00 | 7 082 491.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832 382.00 | 1 596 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 119 939.00 | 11 028 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 655 469.00 | 4 253 146.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 698 149.00 | 2 578 642.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 177 954.00 | 38 361.00 | ||
GE Autres charges | 824 371.00 | 581 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 455 938.00 | 40 500 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 073 535.00 | 511 422.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 393.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 393.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 851.00 | 40 687.00 | ||
GS Différences négatives de change | 204.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 74 055.00 | 40 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 055.00 | -34 294.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 999 479.00 | 477 128.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 019.00 | 138 849.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 698.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 765.00 | 196 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 483.00 | 334 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 16 695.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 782.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 844.00 | 145 474.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 099.00 | 162 170.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 616.00 | 172 679.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -782 965.00 | -659 478.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 534 957.00 | 41 353 408.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 869 128.00 | 40 044 121.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 828.00 | 1 309 286.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 702.00 | 65 873.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 073 141.00 | 8 254 986.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 926.00 | 4 624.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 832 770.00 | 8 367 102.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 310 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 029 499.00 | 1 250 873.00 | 88 047 754.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 605.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605.00 | 556 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 029 499.00 | 1 255 457.00 | 88 914 915.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 104.00 | 15 564.00 | 3 979.00 | 225 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 776 036.00 | 2 682 584.00 | 1 129 247.00 | 50 329 373.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 990 141.00 | 2 698 149.00 | 1 133 226.00 | 50 555 064.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 69 373.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 645.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 532.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 774 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 608 663.00 | 177 954.00 | 10 284.00 | 1 774 156.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 829 957.00 | 177.00 | 162 205.00 | 1 845 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 957.00 | 177 954.00 | 162 205.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 177 954.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 552 508.00 | 552 508.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 055.00 | 4 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 372 533.00 | 3 372 533.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 105 953.00 | 1 099 655.00 | 2 006 296.00 | |
VB T. V. A. | 1 007 921.00 | 1 007 921.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 969.00 | 704 969.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 87 808.00 | 87 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 839 070.00 | 6 276 208.00 | 2 562 861.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 506 940.00 | 14 506 940.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 534 095.00 | 4 534 095.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 672 799.00 | 672 799.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426 472.00 | 1 426 472.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 706.00 | 41 706.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 596 703.00 | 596 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 778 717.00 | 21 778 717.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 502 801.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 001 868.00 | |||